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天弘安益债券A - 基金主页(代码:007295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1176 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2616
成立日期：2019-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.3927亿
最近资产：109.71亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙袁东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	0.06%	0.23%	0.74%	3.03%	4.46%	10.30%	25.83%
同类排名	460/2470	222/2502	297/2497	597/2486	446/2435	1091/2150	388/1708	-

天弘安益债券A(007295)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1179	0.03%
2026-09-15	1.1176	0.02%
2026-09-14	1.1174	0.02%
2026-09-11	1.1172	0.00%
2026-09-10	1.1172	0.00%
2026-09-09	1.1172	0.02%

天弘安益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	分红	每份派现金0.0313元

天弘安益债券A(007295)基金档案

基金代码	007295	基金简称	天弘安益债券A	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-05-09	成立日期	2019-05-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵鼎龙袁东	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	109.71亿	最近份额	103.3927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%