天弘安益债券A基金净值查询(007295)

今天最新净值 1.1176 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2616
成立日期：2019-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.3927亿
最近资产：109.71亿
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙袁东

近一季天弘安益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安益债券A(007295)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007295	天弘安益债券A	1.1179	1.2619	1.1176	1.2616	0.0003	0.03%
2026-09-15	007295	天弘安益债券A	1.1176	1.2616	1.1174	1.2614	0.0002	0.02%
2026-09-14	007295	天弘安益债券A	1.1174	1.2614	1.1172	1.2612	0.0002	0.02%
2026-09-11	007295	天弘安益债券A	1.1172	1.2612	1.1172	1.2612	0.0000	0.00%
2026-09-10	007295	天弘安益债券A	1.1172	1.2612	1.1172	1.2612	0.0000	0.00%
2026-09-09	007295	天弘安益债券A	1.1172	1.2612	1.1170	1.2610	0.0002	0.02%
2026-09-08	007295	天弘安益债券A	1.1170	1.2610	1.1170	1.2610	0.0000	0.00%
2026-09-07	007295	天弘安益债券A	1.1170	1.2610	1.1166	1.2606	0.0004	0.04%
2026-09-04	007295	天弘安益债券A	1.1166	1.2606	1.1164	1.2604	0.0002	0.02%
2026-09-03	007295	天弘安益债券A	1.1164	1.2604	1.1159	1.2599	0.0005	0.04%

2026-09-02	007295	天弘安益债券A	1.1159	1.2599	1.1160	1.2600	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007295	天弘安益债券A	1.1160	1.2600	1.1155	1.2595	0.0005	0.04%
2026-08-31	007295	天弘安益债券A	1.1155	1.2595	1.1153	1.2593	0.0002	0.02%
2026-08-28	007295	天弘安益债券A	1.1153	1.2593	1.1153	1.2593	0.0000	0.00%
2026-08-27	007295	天弘安益债券A	1.1153	1.2593	1.1158	1.2598	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	007295	天弘安益债券A	1.1158	1.2598	1.1159	1.2599	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007295	天弘安益债券A	1.1159	1.2599	1.1159	1.2599	0.0000	0.00%
2026-08-24	007295	天弘安益债券A	1.1159	1.2599	1.1154	1.2594	0.0005	0.04%
2026-08-21	007295	天弘安益债券A	1.1154	1.2594	1.1157	1.2597	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	007295	天弘安益债券A	1.1157	1.2597	1.1160	1.2600	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007295	天弘安益债券A	1.1160	1.2600	1.1163	1.2603	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007295	天弘安益债券A	1.1163	1.2603	1.1156	1.2596	0.0007	0.06%
2026-08-17	007295	天弘安益债券A	1.1156	1.2596	1.1153	1.2593	0.0003	0.03%
2026-08-14	007295	天弘安益债券A	1.1153	1.2593	1.1151	1.2591	0.0002	0.02%
2026-08-13	007295	天弘安益债券A	1.1151	1.2591	1.1146	1.2586	0.0005	0.04%

2026-08-12	007295	天弘安益债券A	1.1146	1.2586	1.1145	1.2585	0.0001	0.01%
2026-08-11	007295	天弘安益债券A	1.1145	1.2585	1.1144	1.2584	0.0001	0.01%
2026-08-10	007295	天弘安益债券A	1.1144	1.2584	1.1140	1.2580	0.0004	0.04%
2026-08-07	007295	天弘安益债券A	1.1140	1.2580	1.1137	1.2577	0.0003	0.03%
2026-08-06	007295	天弘安益债券A	1.1137	1.2577	1.1136	1.2576	0.0001	0.01%
2026-08-05	007295	天弘安益债券A	1.1136	1.2576	1.1136	1.2576	0.0000	0.00%
2026-08-04	007295	天弘安益债券A	1.1136	1.2576	1.1134	1.2574	0.0002	0.02%
2026-08-03	007295	天弘安益债券A	1.1134	1.2574	1.1133	1.2573	0.0001	0.01%
2026-07-31	007295	天弘安益债券A	1.1133	1.2573	1.1130	1.2570	0.0003	0.03%
2026-07-30	007295	天弘安益债券A	1.1130	1.2570	1.1127	1.2567	0.0003	0.03%
2026-07-29	007295	天弘安益债券A	1.1127	1.2567	1.1128	1.2568	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007295	天弘安益债券A	1.1128	1.2568	1.1130	1.2570	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007295	天弘安益债券A	1.1130	1.2570	1.1128	1.2568	0.0002	0.02%
2026-07-24	007295	天弘安益债券A	1.1128	1.2568	1.1127	1.2567	0.0001	0.01%
2026-07-23	007295	天弘安益债券A	1.1127	1.2567	1.1126	1.2566	0.0001	0.01%
2026-07-22	007295	天弘安益债券A	1.1126	1.2566	1.1123	1.2563	0.0003	0.03%
2026-07-21	007295	天弘安益债券A	1.1123	1.2563	1.1123	1.2563	0.0000	0.00%
2026-07-20	007295	天弘安益债券A	1.1123	1.2563	1.1123	1.2563	0.0000	0.00%
2026-07-17	007295	天弘安益债券A	1.1123	1.2563	1.1121	1.2561	0.0002	0.02%
2026-07-16	007295	天弘安益债券A	1.1121	1.2561	1.1121	1.2561	0.0000	0.00%
2026-07-15	007295	天弘安益债券A	1.1121	1.2561	1.1119	1.2559	0.0002	0.02%
2026-07-14	007295	天弘安益债券A	1.1119	1.2559	1.1119	1.2559	0.0000	0.00%
2026-07-13	007295	天弘安益债券A	1.1119	1.2559	1.1120	1.2560	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007295	天弘安益债券A	1.1120	1.2560	1.1119	1.2559	0.0001	0.01%
2026-07-09	007295	天弘安益债券A	1.1119	1.2559	1.1119	1.2559	0.0000	0.00%
2026-07-08	007295	天弘安益债券A	1.1119	1.2559	1.1117	1.2557	0.0002	0.02%
2026-07-07	007295	天弘安益债券A	1.1117	1.2557	1.1116	1.2556	0.0001	0.01%
2026-07-06	007295	天弘安益债券A	1.1116	1.2556	1.1112	1.2552	0.0004	0.04%
2026-07-03	007295	天弘安益债券A	1.1112	1.2552	1.1111	1.2551	0.0001	0.01%
2026-07-02	007295	天弘安益债券A	1.1111	1.2551	1.1109	1.2549	0.0002	0.02%
2026-07-01	007295	天弘安益债券A	1.1109	1.2549	1.1115	1.2555	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	007295	天弘安益债券A	1.1115	1.2555	1.1115	1.2555	0.0000	0.00%
2026-06-29	007295	天弘安益债券A	1.1115	1.2555	1.1110	1.2550	0.0005	0.05%
2026-06-26	007295	天弘安益债券A	1.1110	1.2550	1.1109	1.2549	0.0001	0.01%
2026-06-25	007295	天弘安益债券A	1.1109	1.2549	1.1104	1.2544	0.0005	0.05%
2026-06-24	007295	天弘安益债券A	1.1104	1.2544	1.1101	1.2541	0.0003	0.03%
2026-06-23	007295	天弘安益债券A	1.1101	1.2541	1.1105	1.2545	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	007295	天弘安益债券A	1.1105	1.2545	1.1104	1.2544	0.0001	0.01%
2026-06-18	007295	天弘安益债券A	1.1104	1.2544	1.1101	1.2541	0.0003	0.03%
2026-06-17	007295	天弘安益债券A	1.1101	1.2541	1.1097	1.2537	0.0004	0.04%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%