天弘安益债券A基金净值查询(007295)
今天最新净值
1.1174
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2614
- 成立日期：2019-05-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：103.3927亿
- 最近资产：109.71亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：赵鼎龙 袁东
近一月,天弘安益债券A(007295)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1176 |
1.2616 |
1.1174 |
1.2614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1174 |
1.2614 |
1.1172 |
1.2612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1172 |
1.2612 |
1.1172 |
1.2612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1172 |
1.2612 |
1.1172 |
1.2612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1172 |
1.2612 |
1.1170 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1170 |
1.2610 |
1.1170 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1170 |
1.2610 |
1.1166 |
1.2606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1166 |
1.2606 |
1.1164 |
1.2604 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1164 |
1.2604 |
1.1159 |
1.2599 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1159 |
1.2599 |
1.1160 |
1.2600 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1160 |
1.2600 |
1.1155 |
1.2595 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1155 |
1.2595 |
1.1153 |
1.2593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1153 |
1.2593 |
1.1153 |
1.2593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1153 |
1.2593 |
1.1158 |
1.2598 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1158 |
1.2598 |
1.1159 |
1.2599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1159 |
1.2599 |
1.1159 |
1.2599 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1159 |
1.2599 |
1.1154 |
1.2594 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1154 |
1.2594 |
1.1157 |
1.2597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1157 |
1.2597 |
1.1160 |
1.2600 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1160 |
1.2600 |
1.1163 |
1.2603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1163 |
1.2603 |
1.1156 |
1.2596 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007295 |
天弘安益债券A |
1.1156 |
1.2596 |
1.1153 |
1.2593 |
0.0003 |
0.03% |
