永赢增益债券A基金净值查询(005703)
今天最新净值
1.0313
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3060
- 成立日期：2018-03-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.9465亿
- 最近资产：40.37亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：谢越 连冰洁
近一月,永赢增益债券A(005703)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0315 |
1.3062 |
1.0313 |
1.3060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0313 |
1.3060 |
1.0311 |
1.3058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0311 |
1.3058 |
1.0313 |
1.3060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0313 |
1.3060 |
1.0314 |
1.3061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0314 |
1.3061 |
1.0313 |
1.3060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0313 |
1.3060 |
1.0313 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0313 |
1.3060 |
1.0310 |
1.3057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0310 |
1.3057 |
1.0309 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0309 |
1.3056 |
1.0303 |
1.3050 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0303 |
1.3050 |
1.0305 |
1.3052 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0305 |
1.3052 |
1.0298 |
1.3045 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0298 |
1.3045 |
1.0295 |
1.3042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0295 |
1.3042 |
1.0296 |
1.3043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0296 |
1.3043 |
1.0303 |
1.3050 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0303 |
1.3050 |
1.0306 |
1.3053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0306 |
1.3053 |
1.0308 |
1.3055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0308 |
1.3055 |
1.0301 |
1.3048 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0301 |
1.3048 |
1.0303 |
1.3050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0303 |
1.3050 |
1.0305 |
1.3052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0305 |
1.3052 |
1.0312 |
1.3059 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0312 |
1.3059 |
1.0306 |
1.3053 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0306 |
1.3053 |
1.0303 |
1.3050 |
0.0003 |
0.03% |
