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中欧瑾泰债券C(中欧瑾泰灵活配置混合C)基金盘中实时估值(004729)

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今天最新净值 1.0403 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2958
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8969亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

中欧瑾泰债券C基金004729重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601336	新华保险	5.0000	2.61%	-0.27%	-0.0070%
600900	长江电力	14.0000	2.54%	1.35%	0.0343%
600406	国电南瑞	13.0000	2.48%	-0.41%	-0.0102%
000895	双汇发展	8.0000	2.32%	1.40%	0.0325%
600036	招商银行	7.0000	2.31%	1.47%	0.0340%
600104	上汽集团	5.8000	2.24%	1.08%	0.0242%
601988	中国银行	50.0000	2.23%	1.48%	0.0330%
002468	申通快递	8.0000	2.22%	1.98%	0.0440%
600585	海螺水泥	6.0000	2.19%	2.16%	0.0473%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.14%		0.2321%		0.00%

中欧瑾泰债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	-0.02%
2026-09-14	0.02%	-0.02%
2026-09-11	-0.05%	-0.02%
2026-09-10	-0.01%	-0.02%
2026-09-09	0.00%	-0.02%
2026-09-08	-0.02%	-0.02%
2026-09-07	0.03%	-0.02%
2026-09-04	0.01%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧瑾泰债券C基金004729实时估值图

中欧瑾泰债券C基金004729实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%