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中欧瑾泰债券C(中欧瑾泰灵活配置混合C) - 基金主页(代码:004729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0408 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0399 -0.0005 -0.0510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2963
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8969亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.01%	0.08%	0.65%	2.07%	5.07%	10.92%	31.16%
同类排名	1172/2488	1947/2520	2034/2515	888/2504	1679/2453	643/2168	250/1723	-

中欧瑾泰债券C(004729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0408	0.00%
2026-09-16	1.0408	0.03%
2026-09-15	1.0405	0.02%
2026-09-14	1.0403	0.02%
2026-09-11	1.0401	-0.05%
2026-09-10	1.0406	-0.01%

中欧瑾泰债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	分红	每份派现金0.0060元
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	分红	每份派现金0.0149元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	分红	每份派现金0.0053元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0086元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0085元

中欧瑾泰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	5.0000	2.61%	-0.27%
600900	长江电力	14.0000	2.54%	1.35%
600406	国电南瑞	13.0000	2.48%	-0.41%
000895	双汇发展	8.0000	2.32%	1.40%
600036	招商银行	7.0000	2.31%	1.47%
600104	上汽集团	5.8000	2.24%	1.08%
601988	中国银行	50.0000	2.23%	1.48%
002468	申通快递	8.0000	2.22%	1.98%
600585	海螺水泥	6.0000	2.19%	2.16%

中欧瑾泰债券C(004729)基金档案

基金代码	004729	基金简称	中欧瑾泰债券C	基金全称
发行日期	2017-06-15~2017-08-02	成立日期	2017-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	李冠頔	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	48.85亿	最近份额	47.8969亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%