中欧瑾泰债券C(中欧瑾泰灵活配置混合C)基金净值查询(004729)
今天最新净值
1.0403
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0399
-0.0005 -0.0510%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2958
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.8969亿
- 最近资产：48.85亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李冠頔
近一月中欧瑾泰债券C|中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询
近一月,中欧瑾泰债券C(004729)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0405 |
1.2960 |
1.0403 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0403 |
1.2958 |
1.0401 |
1.2956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0401 |
1.2956 |
1.0406 |
1.2961 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0406 |
1.2961 |
1.0407 |
1.2962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0407 |
1.2962 |
1.0407 |
1.2962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0407 |
1.2962 |
1.0409 |
1.2964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0409 |
1.2964 |
1.0406 |
1.2961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0406 |
1.2961 |
1.0405 |
1.2960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0405 |
1.2960 |
1.0401 |
1.2956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0401 |
1.2956 |
1.0402 |
1.2957 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0402 |
1.2957 |
1.0399 |
1.2954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0399 |
1.2954 |
1.0398 |
1.2953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0398 |
1.2953 |
1.0395 |
1.2950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0395 |
1.2950 |
1.0400 |
1.2955 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0400 |
1.2955 |
1.0405 |
1.2960 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0405 |
1.2960 |
1.0407 |
1.2962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0407 |
1.2962 |
1.0404 |
1.2959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0404 |
1.2959 |
1.0405 |
1.2960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0405 |
1.2960 |
1.0403 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0403 |
1.2958 |
1.0410 |
1.2965 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0410 |
1.2965 |
1.0405 |
1.2960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004729 |
中欧瑾泰债券C |
1.0405 |
1.2960 |
1.0400 |
1.2955 |
0.0005 |
0.05% |
