中欧瑾泰债券C(中欧瑾泰灵活配置混合C)基金净值查询(004729)

今天最新净值 1.0405 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0399 -0.0005 -0.0510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2960
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8969亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

近一年中欧瑾泰债券C|中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧瑾泰债券C(004729)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004729	中欧瑾泰债券C	1.0408	1.2963	1.0405	1.2960	0.0003	0.03%
2026-09-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0405	1.2960	1.0403	1.2958	0.0002	0.02%
2026-09-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0403	1.2958	1.0401	1.2956	0.0002	0.02%
2026-09-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0401	1.2956	1.0406	1.2961	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0406	1.2961	1.0407	1.2962	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004729	中欧瑾泰债券C	1.0407	1.2962	1.0407	1.2962	0.0000	0.00%
2026-09-08	004729	中欧瑾泰债券C	1.0407	1.2962	1.0409	1.2964	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004729	中欧瑾泰债券C	1.0409	1.2964	1.0406	1.2961	0.0003	0.03%
2026-09-04	004729	中欧瑾泰债券C	1.0406	1.2961	1.0405	1.2960	0.0001	0.01%
2026-09-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0405	1.2960	1.0401	1.2956	0.0004	0.04%

2026-09-02	004729	中欧瑾泰债券C	1.0401	1.2956	1.0402	1.2957	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004729	中欧瑾泰债券C	1.0402	1.2957	1.0399	1.2954	0.0003	0.03%
2026-08-31	004729	中欧瑾泰债券C	1.0399	1.2954	1.0398	1.2953	0.0001	0.01%
2026-08-28	004729	中欧瑾泰债券C	1.0398	1.2953	1.0395	1.2950	0.0003	0.03%
2026-08-27	004729	中欧瑾泰债券C	1.0395	1.2950	1.0400	1.2955	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	004729	中欧瑾泰债券C	1.0400	1.2955	1.0405	1.2960	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0405	1.2960	1.0407	1.2962	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0407	1.2962	1.0404	1.2959	0.0003	0.03%
2026-08-21	004729	中欧瑾泰债券C	1.0404	1.2959	1.0405	1.2960	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004729	中欧瑾泰债券C	1.0405	1.2960	1.0403	1.2958	0.0002	0.02%
2026-08-19	004729	中欧瑾泰债券C	1.0403	1.2958	1.0410	1.2965	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	004729	中欧瑾泰债券C	1.0410	1.2965	1.0405	1.2960	0.0005	0.05%
2026-08-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0405	1.2960	1.0400	1.2955	0.0005	0.05%
2026-08-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0400	1.2955	1.0400	1.2955	0.0000	0.00%
2026-08-13	004729	中欧瑾泰债券C	1.0400	1.2955	1.0392	1.2947	0.0008	0.08%

2026-08-12	004729	中欧瑾泰债券C	1.0392	1.2947	1.0392	1.2947	0.0000	0.00%
2026-08-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0392	1.2947	1.0401	1.2956	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0401	1.2956	1.0387	1.2942	0.0014	0.13%
2026-08-07	004729	中欧瑾泰债券C	1.0387	1.2942	1.0378	1.2933	0.0009	0.09%
2026-08-06	004729	中欧瑾泰债券C	1.0378	1.2933	1.0376	1.2931	0.0002	0.02%
2026-08-05	004729	中欧瑾泰债券C	1.0376	1.2931	1.0378	1.2933	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	004729	中欧瑾泰债券C	1.0378	1.2933	1.0374	1.2929	0.0004	0.04%
2026-08-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0374	1.2929	1.0374	1.2929	0.0000	0.00%
2026-07-31	004729	中欧瑾泰债券C	1.0374	1.2929	1.0368	1.2923	0.0006	0.06%
2026-07-30	004729	中欧瑾泰债券C	1.0368	1.2923	1.0351	1.2906	0.0017	0.16%
2026-07-29	004729	中欧瑾泰债券C	1.0351	1.2906	1.0354	1.2909	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	004729	中欧瑾泰债券C	1.0354	1.2909	1.0356	1.2911	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004729	中欧瑾泰债券C	1.0356	1.2911	1.0359	1.2914	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0359	1.2914	1.0353	1.2908	0.0006	0.06%
2026-07-23	004729	中欧瑾泰债券C	1.0353	1.2908	1.0352	1.2907	0.0001	0.01%
2026-07-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0352	1.2907	1.0341	1.2896	0.0011	0.11%
2026-07-21	004729	中欧瑾泰债券C	1.0341	1.2896	1.0341	1.2896	0.0000	0.00%
2026-07-20	004729	中欧瑾泰债券C	1.0341	1.2896	1.0343	1.2898	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0343	1.2898	1.0341	1.2896	0.0002	0.02%
2026-07-16	004729	中欧瑾泰债券C	1.0341	1.2896	1.0345	1.2900	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0345	1.2900	1.0344	1.2899	0.0001	0.01%
2026-07-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0344	1.2899	1.0342	1.2897	0.0002	0.02%
2026-07-13	004729	中欧瑾泰债券C	1.0342	1.2897	1.0347	1.2902	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0347	1.2902	1.0347	1.2902	0.0000	0.00%
2026-07-09	004729	中欧瑾泰债券C	1.0347	1.2902	1.0348	1.2903	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	004729	中欧瑾泰债券C	1.0348	1.2903	1.0345	1.2900	0.0003	0.03%
2026-07-07	004729	中欧瑾泰债券C	1.0345	1.2900	1.0345	1.2900	0.0000	0.00%
2026-07-06	004729	中欧瑾泰债券C	1.0345	1.2900	1.0338	1.2893	0.0007	0.07%
2026-07-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0338	1.2893	1.0340	1.2895	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004729	中欧瑾泰债券C	1.0340	1.2895	1.0340	1.2895	0.0000	0.00%
2026-07-01	004729	中欧瑾泰债券C	1.0340	1.2895	1.0350	1.2905	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	004729	中欧瑾泰债券C	1.0350	1.2905	1.0360	1.2915	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	004729	中欧瑾泰债券C	1.0360	1.2915	1.0350	1.2905	0.0010	0.10%
2026-06-26	004729	中欧瑾泰债券C	1.0350	1.2905	1.0348	1.2903	0.0002	0.02%
2026-06-25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0348	1.2903	1.0343	1.2898	0.0005	0.05%
2026-06-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0343	1.2898	1.0492	1.2898	0.0000	0.00%
2026-06-23	004729	中欧瑾泰债券C	1.0492	1.2898	1.0496	1.2902	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0496	1.2902	1.0498	1.2904	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	004729	中欧瑾泰债券C	1.0498	1.2904	1.0497	1.2903	0.0001	0.01%
2026-06-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0497	1.2903	1.0490	1.2896	0.0007	0.07%
2026-06-16	004729	中欧瑾泰债券C	1.0490	1.2896	1.0479	1.2885	0.0011	0.10%
2026-06-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0479	1.2885	1.0479	1.2885	0.0000	0.00%
2026-06-12	004729	中欧瑾泰债券C	1.0479	1.2885	1.0475	1.2881	0.0004	0.04%
2026-06-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0475	1.2881	1.0480	1.2886	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0480	1.2886	1.0485	1.2891	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	004729	中欧瑾泰债券C	1.0485	1.2891	1.0488	1.2894	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	004729	中欧瑾泰债券C	1.0488	1.2894	1.0492	1.2898	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	004729	中欧瑾泰债券C	1.0492	1.2898	1.0499	1.2905	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	004729	中欧瑾泰债券C	1.0499	1.2905	1.0494	1.2900	0.0005	0.05%
2026-06-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0494	1.2900	1.0500	1.2906	-0.0006	-0.06%
2026-06-02	004729	中欧瑾泰债券C	1.0500	1.2906	1.0502	1.2908	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	004729	中欧瑾泰债券C	1.0502	1.2908	1.0495	1.2901	0.0007	0.07%
2026-05-29	004729	中欧瑾泰债券C	1.0495	1.2901	1.0492	1.2898	0.0003	0.03%
2026-05-28	004729	中欧瑾泰债券C	1.0492	1.2898	1.0491	1.2897	0.0001	0.01%
2026-05-27	004729	中欧瑾泰债券C	1.0491	1.2897	1.0478	1.2884	0.0013	0.12%
2026-05-26	004729	中欧瑾泰债券C	1.0478	1.2884	1.0468	1.2874	0.0010	0.10%
2026-05-25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0468	1.2874	1.0461	1.2867	0.0007	0.07%
2026-05-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0461	1.2867	1.0464	1.2870	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	004729	中欧瑾泰债券C	1.0464	1.2870	1.0466	1.2872	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	004729	中欧瑾泰债券C	1.0466	1.2872	1.0467	1.2873	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	004729	中欧瑾泰债券C	1.0467	1.2873	1.0459	1.2865	0.0008	0.08%
2026-05-18	004729	中欧瑾泰债券C	1.0459	1.2865	1.0453	1.2859	0.0006	0.06%
2026-05-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0453	1.2859	1.0456	1.2862	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0456	1.2862	1.0459	1.2865	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	004729	中欧瑾泰债券C	1.0459	1.2865	1.0453	1.2859	0.0006	0.06%
2026-05-12	004729	中欧瑾泰债券C	1.0453	1.2859	1.0450	1.2856	0.0003	0.03%
2026-05-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0450	1.2856	1.0445	1.2851	0.0005	0.05%
2026-05-08	004729	中欧瑾泰债券C	1.0445	1.2851	1.0444	1.2850	0.0001	0.01%
2026-04-30	004729	中欧瑾泰债券C	1.0448	1.2854	1.0453	1.2859	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	004729	中欧瑾泰债券C	1.0453	1.2859	1.0446	1.2852	0.0007	0.07%
2026-04-28	004729	中欧瑾泰债券C	1.0446	1.2852	1.0443	1.2849	0.0003	0.03%
2026-04-27	004729	中欧瑾泰债券C	1.0443	1.2849	1.0451	1.2857	-0.0008	-0.08%
2026-04-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0451	1.2857	1.0452	1.2858	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	004729	中欧瑾泰债券C	1.0452	1.2858	1.0459	1.2865	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0459	1.2865	1.0451	1.2857	0.0008	0.08%
2026-04-21	004729	中欧瑾泰债券C	1.0451	1.2857	1.0445	1.2851	0.0006	0.06%
2026-04-20	004729	中欧瑾泰债券C	1.0445	1.2851	1.0444	1.2850	0.0001	0.01%
2026-04-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0444	1.2850	1.0434	1.2840	0.0010	0.10%
2026-04-16	004729	中欧瑾泰债券C	1.0434	1.2840	1.0432	1.2838	0.0002	0.02%
2026-04-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0432	1.2838	1.0429	1.2835	0.0003	0.03%
2026-04-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0429	1.2835	1.0427	1.2833	0.0002	0.02%
2026-04-13	004729	中欧瑾泰债券C	1.0427	1.2833	1.0420	1.2826	0.0007	0.07%
2026-04-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0420	1.2826	1.0414	1.2820	0.0006	0.06%
2026-04-09	004729	中欧瑾泰债券C	1.0414	1.2820	1.0418	1.2824	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	004729	中欧瑾泰债券C	1.0418	1.2824	1.0416	1.2822	0.0002	0.02%
2026-04-07	004729	中欧瑾泰债券C	1.0416	1.2822	1.0413	1.2819	0.0003	0.03%
2026-04-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0413	1.2819	1.0409	1.2815	0.0004	0.04%
2026-04-02	004729	中欧瑾泰债券C	1.0409	1.2815	1.0408	1.2814	0.0001	0.01%
2026-04-01	004729	中欧瑾泰债券C	1.0408	1.2814	1.0415	1.2821	-0.0007	-0.07%
2026-03-31	004729	中欧瑾泰债券C	1.0415	1.2821	1.0416	1.2822	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	004729	中欧瑾泰债券C	1.0416	1.2822	1.0410	1.2816	0.0006	0.06%
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2026-02-26	004729	中欧瑾泰债券C	1.0387	1.2793	1.0394	1.2800	-0.0007	-0.07%
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2026-02-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0394	1.2800	1.0392	1.2798	0.0002	0.02%
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2025-10-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0340	1.2746	1.0341	1.2747	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	004729	中欧瑾泰债券C	1.0341	1.2747	1.0335	1.2741	0.0006	0.06%
2025-10-20	004729	中欧瑾泰债券C	1.0335	1.2741	1.0343	1.2749	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0343	1.2749	1.0330	1.2736	0.0013	0.13%
2025-10-16	004729	中欧瑾泰债券C	1.0330	1.2736	1.0325	1.2731	0.0005	0.05%
2025-10-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0325	1.2731	1.0327	1.2733	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0327	1.2733	1.0325	1.2731	0.0002	0.02%
2025-10-13	004729	中欧瑾泰债券C	1.0325	1.2731	1.0321	1.2727	0.0004	0.04%
2025-10-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0321	1.2727	1.0324	1.2730	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	004729	中欧瑾泰债券C	1.0324	1.2730	1.0318	1.2724	0.0006	0.06%
2025-09-30	004729	中欧瑾泰债券C	1.0318	1.2724	1.0308	1.2714	0.0010	0.10%
2025-09-29	004729	中欧瑾泰债券C	1.0308	1.2714	1.0313	1.2719	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	004729	中欧瑾泰债券C	1.0313	1.2719	1.0310	1.2716	0.0003	0.03%
2025-09-25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0310	1.2716	1.0309	1.2715	0.0001	0.01%
2025-09-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0309	1.2715	1.0381	1.2734	-0.0019	-0.18%
2025-09-23	004729	中欧瑾泰债券C	1.0381	1.2734	1.0394	1.2747	-0.0013	-0.13%
2025-09-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0394	1.2747	1.0387	1.2740	0.0007	0.07%
2025-09-19	004729	中欧瑾泰债券C	1.0387	1.2740	1.0401	1.2754	-0.0014	-0.13%
2025-09-18	004729	中欧瑾泰债券C	1.0401	1.2754	1.0407	1.2760	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0407	1.2760	1.0397	1.2750	0.0010	0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%