中欧瑾泰债券C(中欧瑾泰灵活配置混合C)基金净值查询(004729)

今天最新净值 1.0405 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0399 -0.0005 -0.0510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2960
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.8969亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

近一季中欧瑾泰债券C|中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾泰债券C(004729)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004729	中欧瑾泰债券C	1.0408	1.2963	1.0405	1.2960	0.0003	0.03%
2026-09-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0405	1.2960	1.0403	1.2958	0.0002	0.02%
2026-09-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0403	1.2958	1.0401	1.2956	0.0002	0.02%
2026-09-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0401	1.2956	1.0406	1.2961	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0406	1.2961	1.0407	1.2962	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004729	中欧瑾泰债券C	1.0407	1.2962	1.0407	1.2962	0.0000	0.00%
2026-09-08	004729	中欧瑾泰债券C	1.0407	1.2962	1.0409	1.2964	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004729	中欧瑾泰债券C	1.0409	1.2964	1.0406	1.2961	0.0003	0.03%
2026-09-04	004729	中欧瑾泰债券C	1.0406	1.2961	1.0405	1.2960	0.0001	0.01%
2026-09-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0405	1.2960	1.0401	1.2956	0.0004	0.04%

2026-09-02	004729	中欧瑾泰债券C	1.0401	1.2956	1.0402	1.2957	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004729	中欧瑾泰债券C	1.0402	1.2957	1.0399	1.2954	0.0003	0.03%
2026-08-31	004729	中欧瑾泰债券C	1.0399	1.2954	1.0398	1.2953	0.0001	0.01%
2026-08-28	004729	中欧瑾泰债券C	1.0398	1.2953	1.0395	1.2950	0.0003	0.03%
2026-08-27	004729	中欧瑾泰债券C	1.0395	1.2950	1.0400	1.2955	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	004729	中欧瑾泰债券C	1.0400	1.2955	1.0405	1.2960	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0405	1.2960	1.0407	1.2962	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0407	1.2962	1.0404	1.2959	0.0003	0.03%
2026-08-21	004729	中欧瑾泰债券C	1.0404	1.2959	1.0405	1.2960	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004729	中欧瑾泰债券C	1.0405	1.2960	1.0403	1.2958	0.0002	0.02%
2026-08-19	004729	中欧瑾泰债券C	1.0403	1.2958	1.0410	1.2965	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	004729	中欧瑾泰债券C	1.0410	1.2965	1.0405	1.2960	0.0005	0.05%
2026-08-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0405	1.2960	1.0400	1.2955	0.0005	0.05%
2026-08-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0400	1.2955	1.0400	1.2955	0.0000	0.00%
2026-08-13	004729	中欧瑾泰债券C	1.0400	1.2955	1.0392	1.2947	0.0008	0.08%

2026-08-12	004729	中欧瑾泰债券C	1.0392	1.2947	1.0392	1.2947	0.0000	0.00%
2026-08-11	004729	中欧瑾泰债券C	1.0392	1.2947	1.0401	1.2956	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0401	1.2956	1.0387	1.2942	0.0014	0.13%
2026-08-07	004729	中欧瑾泰债券C	1.0387	1.2942	1.0378	1.2933	0.0009	0.09%
2026-08-06	004729	中欧瑾泰债券C	1.0378	1.2933	1.0376	1.2931	0.0002	0.02%
2026-08-05	004729	中欧瑾泰债券C	1.0376	1.2931	1.0378	1.2933	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	004729	中欧瑾泰债券C	1.0378	1.2933	1.0374	1.2929	0.0004	0.04%
2026-08-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0374	1.2929	1.0374	1.2929	0.0000	0.00%
2026-07-31	004729	中欧瑾泰债券C	1.0374	1.2929	1.0368	1.2923	0.0006	0.06%
2026-07-30	004729	中欧瑾泰债券C	1.0368	1.2923	1.0351	1.2906	0.0017	0.16%
2026-07-29	004729	中欧瑾泰债券C	1.0351	1.2906	1.0354	1.2909	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	004729	中欧瑾泰债券C	1.0354	1.2909	1.0356	1.2911	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	004729	中欧瑾泰债券C	1.0356	1.2911	1.0359	1.2914	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0359	1.2914	1.0353	1.2908	0.0006	0.06%
2026-07-23	004729	中欧瑾泰债券C	1.0353	1.2908	1.0352	1.2907	0.0001	0.01%
2026-07-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0352	1.2907	1.0341	1.2896	0.0011	0.11%
2026-07-21	004729	中欧瑾泰债券C	1.0341	1.2896	1.0341	1.2896	0.0000	0.00%
2026-07-20	004729	中欧瑾泰债券C	1.0341	1.2896	1.0343	1.2898	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0343	1.2898	1.0341	1.2896	0.0002	0.02%
2026-07-16	004729	中欧瑾泰债券C	1.0341	1.2896	1.0345	1.2900	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	004729	中欧瑾泰债券C	1.0345	1.2900	1.0344	1.2899	0.0001	0.01%
2026-07-14	004729	中欧瑾泰债券C	1.0344	1.2899	1.0342	1.2897	0.0002	0.02%
2026-07-13	004729	中欧瑾泰债券C	1.0342	1.2897	1.0347	1.2902	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	004729	中欧瑾泰债券C	1.0347	1.2902	1.0347	1.2902	0.0000	0.00%
2026-07-09	004729	中欧瑾泰债券C	1.0347	1.2902	1.0348	1.2903	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	004729	中欧瑾泰债券C	1.0348	1.2903	1.0345	1.2900	0.0003	0.03%
2026-07-07	004729	中欧瑾泰债券C	1.0345	1.2900	1.0345	1.2900	0.0000	0.00%
2026-07-06	004729	中欧瑾泰债券C	1.0345	1.2900	1.0338	1.2893	0.0007	0.07%
2026-07-03	004729	中欧瑾泰债券C	1.0338	1.2893	1.0340	1.2895	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004729	中欧瑾泰债券C	1.0340	1.2895	1.0340	1.2895	0.0000	0.00%
2026-07-01	004729	中欧瑾泰债券C	1.0340	1.2895	1.0350	1.2905	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	004729	中欧瑾泰债券C	1.0350	1.2905	1.0360	1.2915	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	004729	中欧瑾泰债券C	1.0360	1.2915	1.0350	1.2905	0.0010	0.10%
2026-06-26	004729	中欧瑾泰债券C	1.0350	1.2905	1.0348	1.2903	0.0002	0.02%
2026-06-25	004729	中欧瑾泰债券C	1.0348	1.2903	1.0343	1.2898	0.0005	0.05%
2026-06-24	004729	中欧瑾泰债券C	1.0343	1.2898	1.0492	1.2898	0.0000	0.00%
2026-06-23	004729	中欧瑾泰债券C	1.0492	1.2898	1.0496	1.2902	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	004729	中欧瑾泰债券C	1.0496	1.2902	1.0498	1.2904	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	004729	中欧瑾泰债券C	1.0498	1.2904	1.0497	1.2903	0.0001	0.01%
2026-06-17	004729	中欧瑾泰债券C	1.0497	1.2903	1.0490	1.2896	0.0007	0.07%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%