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天弘荣享定开债 - 基金主页(代码:005871)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0353 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3088
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.2074亿
最近资产：100.31亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽刘洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.03%	0.14%	0.75%	2.36%	4.87%	10.09%	33.27%
同类排名	335/839	117/850	126/857	64/855	366/806	426/694	271/603	-

天弘荣享定开债(005871)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0355	0.02%
2026-09-14	1.0353	0.02%
2026-09-11	1.0351	-0.01%
2026-09-10	1.0352	-0.01%
2026-09-09	1.0353	0.01%
2026-09-08	1.0352	0.00%

天弘荣享定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	分红	每份派现金0.0088元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	分红	每份派现金0.0128元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0084元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分红	每份派现金0.0192元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0128元

天弘荣享定开债基金动态

天弘荣享定开债海富通欣利混合发行江勇“一拖十二”1只基金净值回报率跌至-6.86%

自2021年7月16日，麦静起任博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)基金经理。截至2021年7月23日，麦静共任职7只混合型基金基金经理，任职时间均未满一年。
标签：混合混合型投资经理规模资产关联基金：海富通上证非周期ETF 海富通上证非周期ETF 海富通上证周期ETF 海富通上证周期ETF 海富通中证港股通科技ETF 海富通中证500增强A 天弘荣享定开债信澳新能源精选混合A

天弘荣享定开债(005871)基金档案

基金代码	005871	基金简称	天弘荣享定开债	基金全称
发行日期	2018-06-19~2018-06-21	成立日期	2018-06-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	姜晓丽刘洋	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	100.31亿元	最近份额	78.2074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%