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天弘荣享定开债(005871)基金分红送配

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今天最新净值 1.0353 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3088
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.2074亿
最近资产：100.31亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽刘洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	每份派现金0.0088元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	每份派现金0.0128元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0084元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0192元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0128元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0026元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0051元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0210元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0085元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0098元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0071元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0057元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.0050元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0052元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0155元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	每份派现金0.0226元
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	每份派现金0.0082元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	每份派现金0.0164元
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-20	每份派现金0.0122元
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	每份派现金0.0199元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%