天弘荣享定开债基金净值查询(005871)
今天最新净值
1.0353
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3088
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.2074亿
- 最近资产：100.31亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 刘洋
近一月,天弘荣享定开债(005871)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0355 |
1.3090 |
1.0353 |
1.3088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0353 |
1.3088 |
1.0351 |
1.3086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0351 |
1.3086 |
1.0352 |
1.3087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0352 |
1.3087 |
1.0353 |
1.3088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0353 |
1.3088 |
1.0352 |
1.3087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0352 |
1.3087 |
1.0352 |
1.3087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0352 |
1.3087 |
1.0348 |
1.3083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0348 |
1.3083 |
1.0347 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0347 |
1.3082 |
1.0343 |
1.3078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0343 |
1.3078 |
1.0343 |
1.3078 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0343 |
1.3078 |
1.0338 |
1.3073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0338 |
1.3073 |
1.0337 |
1.3072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0337 |
1.3072 |
1.0338 |
1.3073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0338 |
1.3073 |
1.0343 |
1.3078 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0343 |
1.3078 |
1.0345 |
1.3080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0345 |
1.3080 |
1.0344 |
1.3079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0344 |
1.3079 |
1.0340 |
1.3075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0340 |
1.3075 |
1.0342 |
1.3077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0342 |
1.3077 |
1.0345 |
1.3080 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0345 |
1.3080 |
1.0350 |
1.3085 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0350 |
1.3085 |
1.0343 |
1.3078 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005871 |
天弘荣享定开债 |
1.0343 |
1.3078 |
1.0341 |
1.3076 |
0.0002 |
0.02% |
