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天弘荣享定开债基金净值查询(005871)

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今天最新净值 1.0353 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3088
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.2074亿
最近资产：100.31亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽刘洋

近一月天弘荣享定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘荣享定开债(005871)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005871	天弘荣享定开债	1.0355	1.3090	1.0353	1.3088	0.0002	0.02%
2026-09-14	005871	天弘荣享定开债	1.0353	1.3088	1.0351	1.3086	0.0002	0.02%
2026-09-11	005871	天弘荣享定开债	1.0351	1.3086	1.0352	1.3087	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005871	天弘荣享定开债	1.0352	1.3087	1.0353	1.3088	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005871	天弘荣享定开债	1.0353	1.3088	1.0352	1.3087	0.0001	0.01%
2026-09-08	005871	天弘荣享定开债	1.0352	1.3087	1.0352	1.3087	0.0000	0.00%
2026-09-07	005871	天弘荣享定开债	1.0352	1.3087	1.0348	1.3083	0.0004	0.04%
2026-09-04	005871	天弘荣享定开债	1.0348	1.3083	1.0347	1.3082	0.0001	0.01%
2026-09-03	005871	天弘荣享定开债	1.0347	1.3082	1.0343	1.3078	0.0004	0.04%
2026-09-02	005871	天弘荣享定开债	1.0343	1.3078	1.0343	1.3078	0.0000	0.00%

2026-09-01	005871	天弘荣享定开债	1.0343	1.3078	1.0338	1.3073	0.0005	0.05%
2026-08-31	005871	天弘荣享定开债	1.0338	1.3073	1.0337	1.3072	0.0001	0.01%
2026-08-28	005871	天弘荣享定开债	1.0337	1.3072	1.0338	1.3073	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005871	天弘荣享定开债	1.0338	1.3073	1.0343	1.3078	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005871	天弘荣享定开债	1.0343	1.3078	1.0345	1.3080	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005871	天弘荣享定开债	1.0345	1.3080	1.0344	1.3079	0.0001	0.01%
2026-08-24	005871	天弘荣享定开债	1.0344	1.3079	1.0340	1.3075	0.0004	0.04%
2026-08-21	005871	天弘荣享定开债	1.0340	1.3075	1.0342	1.3077	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005871	天弘荣享定开债	1.0342	1.3077	1.0345	1.3080	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005871	天弘荣享定开债	1.0345	1.3080	1.0350	1.3085	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005871	天弘荣享定开债	1.0350	1.3085	1.0343	1.3078	0.0007	0.07%
2026-08-17	005871	天弘荣享定开债	1.0343	1.3078	1.0341	1.3076	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%