上银聚德益一年定开债券基金净值查询(009578)
今天最新净值
1.0251
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2067
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.4173亿
- 最近资产：82.15亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
近一月,上银聚德益一年定开债券(009578)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0253 |
1.2069 |
1.0251 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0251 |
1.2067 |
1.0251 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0251 |
1.2067 |
1.0251 |
1.2067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0251 |
1.2067 |
1.0252 |
1.2068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0252 |
1.2068 |
1.0252 |
1.2068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0252 |
1.2068 |
1.0251 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0251 |
1.2067 |
1.0248 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0248 |
1.2064 |
1.0246 |
1.2062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0246 |
1.2062 |
1.0245 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0245 |
1.2061 |
1.0245 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0245 |
1.2061 |
1.0243 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0243 |
1.2059 |
1.0242 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0242 |
1.2058 |
1.0243 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0243 |
1.2059 |
1.0245 |
1.2061 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0245 |
1.2061 |
1.0246 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0246 |
1.2062 |
1.0244 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0244 |
1.2060 |
1.0242 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0242 |
1.2058 |
1.0243 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0243 |
1.2059 |
1.0242 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0242 |
1.2058 |
1.0240 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0240 |
1.2056 |
1.0236 |
1.2052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0236 |
1.2052 |
1.0234 |
1.2050 |
0.0002 |
0.02% |
