基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银聚德益一年定开债券基金净值查询(009578)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0253 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2069
成立日期：2020-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.4173亿
最近资产：82.15亿
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇

近一周上银聚德益一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银聚德益一年定开债券(009578)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0254	1.2070	1.0253	1.2069	0.0001	0.01%
2026-09-15	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0253	1.2069	1.0251	1.2067	0.0002	0.02%
2026-09-14	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0251	1.2067	1.0251	1.2067	0.0000	0.00%
2026-09-11	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0251	1.2067	1.0251	1.2067	0.0000	0.00%
2026-09-10	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0251	1.2067	1.0252	1.2068	-0.0001	-0.01%

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%