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鹏扬淳开债券A基金净值查询(007408)

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今天最新净值 1.0784 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2664
成立日期：2019-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6010亿
最近资产：35.12亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻王黎骁管悦

近一月鹏扬淳开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬淳开债券A(007408)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007408	鹏扬淳开债券A	1.0786	1.2666	1.0784	1.2664	0.0002	0.02%
2026-09-14	007408	鹏扬淳开债券A	1.0784	1.2664	1.0781	1.2661	0.0003	0.03%
2026-09-11	007408	鹏扬淳开债券A	1.0781	1.2661	1.0781	1.2661	0.0000	0.00%
2026-09-10	007408	鹏扬淳开债券A	1.0781	1.2661	1.0780	1.2660	0.0001	0.01%
2026-09-09	007408	鹏扬淳开债券A	1.0780	1.2660	1.0779	1.2659	0.0001	0.01%
2026-09-08	007408	鹏扬淳开债券A	1.0779	1.2659	1.0779	1.2659	0.0000	0.00%
2026-09-07	007408	鹏扬淳开债券A	1.0779	1.2659	1.0776	1.2656	0.0003	0.03%
2026-09-04	007408	鹏扬淳开债券A	1.0776	1.2656	1.0774	1.2654	0.0002	0.02%
2026-09-03	007408	鹏扬淳开债券A	1.0774	1.2654	1.0772	1.2652	0.0002	0.02%
2026-09-02	007408	鹏扬淳开债券A	1.0772	1.2652	1.0772	1.2652	0.0000	0.00%

2026-09-01	007408	鹏扬淳开债券A	1.0772	1.2652	1.0769	1.2649	0.0003	0.03%
2026-08-31	007408	鹏扬淳开债券A	1.0769	1.2649	1.0769	1.2649	0.0000	0.00%
2026-08-28	007408	鹏扬淳开债券A	1.0769	1.2649	1.0769	1.2649	0.0000	0.00%
2026-08-27	007408	鹏扬淳开债券A	1.0769	1.2649	1.0770	1.2650	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007408	鹏扬淳开债券A	1.0770	1.2650	1.0770	1.2650	0.0000	0.00%
2026-08-25	007408	鹏扬淳开债券A	1.0770	1.2650	1.0768	1.2648	0.0002	0.02%
2026-08-24	007408	鹏扬淳开债券A	1.0768	1.2648	1.0766	1.2646	0.0002	0.02%
2026-08-21	007408	鹏扬淳开债券A	1.0766	1.2646	1.0767	1.2647	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007408	鹏扬淳开债券A	1.0767	1.2647	1.0766	1.2646	0.0001	0.01%
2026-08-19	007408	鹏扬淳开债券A	1.0766	1.2646	1.0765	1.2645	0.0001	0.01%
2026-08-18	007408	鹏扬淳开债券A	1.0765	1.2645	1.0761	1.2641	0.0004	0.04%
2026-08-17	007408	鹏扬淳开债券A	1.0761	1.2641	1.0759	1.2639	0.0002	0.02%

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%