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上银慧嘉利债券 - 基金主页(代码:012465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0745 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1645
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：127.8824亿
最近资产：130.44亿
基金公司：上银基金
基金经理：许佳王辉傅芳芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.02%	0.17%	0.61%	2.75%	4.72%	10.12%	15.53%
同类排名	735/1964	928/1989	428/1984	1003/1973	597/1935	688/1725	345/1367	-

上银慧嘉利债券(012465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0746	0.01%
2026-09-14	1.0745	0.00%
2026-09-11	1.0745	0.00%
2026-09-10	1.0745	0.00%
2026-09-09	1.0745	0.01%
2026-09-08	1.0744	0.00%

上银慧嘉利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	分红	每份派现金0.0204元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0071元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-16	分红	每份派现金0.0135元

上银慧嘉利债券基金动态

上银慧嘉利债券这些中小基金公司靠什么逆风起舞？

在此前震荡调整的市场环境中，公募基金如何把握不多的机会走出一条适合自己的发展道路？对此，一批中小基金公司提供了逆袭的范本。“后续公司将深耕细分赛道，对产品进行精细化布局，与综合性基金公司形成差异化的竞争优势。
标签：投资公司债券收益中小产品实现关联基金：国寿安保泰安纯债债券上银慧嘉利债券中加纯债债券
上银慧嘉利债券葛沁沁离任上银慧嘉利债券

上银慧嘉利债券成立于2021年6月25日，其2022年收益率为2.37%，截至2023年2月24日，其成立来收益率为4.17%，累计净值为1.0414元。
标签：债券收益率收益其成离任净值截至成立关联基金：上银慧嘉利债券

上银慧嘉利债券(012465)基金档案

基金代码	012465	基金简称	上银慧嘉利债券	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-06-24	成立日期	2021-06-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	许佳王辉傅芳芳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	130.44亿	最近份额	127.8824亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.6340	2.31%
上银科技创新股票发起式A	0.8633	2.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%