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上银慧嘉利债券基金净值查询(012465)

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今天最新净值 1.0745 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1645
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：127.8824亿
最近资产：130.44亿
基金公司：上银基金
基金经理：许佳王辉傅芳芳

近一周上银慧嘉利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银慧嘉利债券(012465)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012465	上银慧嘉利债券	1.0746	1.1646	1.0745	1.1645	0.0001	0.01%
2026-09-14	012465	上银慧嘉利债券	1.0745	1.1645	1.0745	1.1645	0.0000	0.00%
2026-09-11	012465	上银慧嘉利债券	1.0745	1.1645	1.0745	1.1645	0.0000	0.00%
2026-09-10	012465	上银慧嘉利债券	1.0745	1.1645	1.0745	1.1645	0.0000	0.00%
2026-09-09	012465	上银慧嘉利债券	1.0745	1.1645	1.0744	1.1644	0.0001	0.01%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%