上银慧嘉利债券基金净值查询(012465)
今天最新净值
1.0745
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1645
- 成立日期：2021-06-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：127.8824亿
- 最近资产：130.44亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：许佳 王辉 傅芳芳
近一月,上银慧嘉利债券(012465)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0746 |
1.1646 |
1.0745 |
1.1645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0745 |
1.1645 |
1.0745 |
1.1645 |
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| 2026-09-11 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
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1.1645 |
1.0745 |
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| 2026-09-10 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0745 |
1.1645 |
1.0745 |
1.1645 |
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| 2026-09-09 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0745 |
1.1645 |
1.0744 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0744 |
1.1644 |
1.0744 |
1.1644 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0744 |
1.1644 |
1.0741 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0741 |
1.1641 |
1.0740 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0740 |
1.1640 |
1.0739 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0739 |
1.1639 |
1.0738 |
1.1638 |
0.0001 |
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|
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| 2026-09-01 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0738 |
1.1638 |
1.0736 |
1.1636 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0736 |
1.1636 |
1.0735 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0735 |
1.1635 |
1.0737 |
1.1637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0737 |
1.1637 |
1.0738 |
1.1638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0738 |
1.1638 |
1.0739 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0739 |
1.1639 |
1.0738 |
1.1638 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0738 |
1.1638 |
1.0736 |
1.1636 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0736 |
1.1636 |
1.0736 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0736 |
1.1636 |
1.0736 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0736 |
1.1636 |
1.0734 |
1.1634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0734 |
1.1634 |
1.0731 |
1.1631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012465 |
上银慧嘉利债券 |
1.0731 |
1.1631 |
1.0728 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
