基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金盘中实时估值(004728)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0615 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3367
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1252亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

中欧瑾泰债券A基金004728重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601336	新华保险	5.0000	2.61%	-0.27%	-0.0070%
600900	长江电力	14.0000	2.54%	1.35%	0.0343%
600406	国电南瑞	13.0000	2.48%	-0.41%	-0.0102%
000895	双汇发展	8.0000	2.32%	1.40%	0.0325%
600036	招商银行	7.0000	2.31%	1.47%	0.0340%
600104	上汽集团	5.8000	2.24%	1.08%	0.0242%
601988	中国银行	50.0000	2.23%	1.48%	0.0330%
002468	申通快递	8.0000	2.22%	1.98%	0.0440%
600585	海螺水泥	6.0000	2.19%	2.16%	0.0473%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.14%		0.2321%		0.00%

中欧瑾泰债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	-0.02%
2026-09-14	0.02%	-0.02%
2026-09-11	-0.04%	-0.02%
2026-09-10	-0.02%	-0.02%
2026-09-09	0.01%	-0.02%
2026-09-08	-0.03%	-0.02%
2026-09-07	0.04%	-0.02%
2026-09-04	0.01%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧瑾泰债券A基金004728实时估值图

中欧瑾泰债券A基金004728实时估值图

标签云

中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%