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中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)(004728)基金分红送配

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今天最新净值 1.0620 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3372
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1252亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	每份派现金0.0072元
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	每份派现金0.0136元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-26	每份派现金0.0053元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	每份派现金0.0086元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0085元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派现金0.0372元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0450元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-28	每份派现金0.0210元
2021-02-23	2021-02-23	2021-02-25	每份派现金0.0110元
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-19	每份派现金0.0110元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	每份派现金0.0170元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0330元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0200元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%