中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金净值查询(004728)
今天最新净值
1.0615
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0589
-0.0005 -0.0510%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3367
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.1252亿
- 最近资产：48.85亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李冠頔
近一月中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询
近一月,中欧瑾泰债券A(004728)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0617 |
1.3369 |
1.0615 |
1.3367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0615 |
1.3367 |
1.0613 |
1.3365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0613 |
1.3365 |
1.0617 |
1.3369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0617 |
1.3369 |
1.0619 |
1.3371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0619 |
1.3371 |
1.0618 |
1.3370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0618 |
1.3370 |
1.0621 |
1.3373 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0621 |
1.3373 |
1.0617 |
1.3369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0617 |
1.3369 |
1.0616 |
1.3368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0616 |
1.3368 |
1.0612 |
1.3364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0612 |
1.3364 |
1.0613 |
1.3365 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0613 |
1.3365 |
1.0610 |
1.3362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0610 |
1.3362 |
1.0609 |
1.3361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0609 |
1.3361 |
1.0607 |
1.3359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0607 |
1.3359 |
1.0612 |
1.3364 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0612 |
1.3364 |
1.0616 |
1.3368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0616 |
1.3368 |
1.0619 |
1.3371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0619 |
1.3371 |
1.0615 |
1.3367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0615 |
1.3367 |
1.0616 |
1.3368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0616 |
1.3368 |
1.0614 |
1.3366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0614 |
1.3366 |
1.0621 |
1.3373 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0621 |
1.3373 |
1.0616 |
1.3368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004728 |
中欧瑾泰债券A |
1.0616 |
1.3368 |
1.0611 |
1.3363 |
0.0005 |
0.05% |
