中欧瑾泰债券A(中欧瑾泰灵活配置混合A)基金净值查询(004728)

今天最新净值 1.0615 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0589 -0.0005 -0.0510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3367
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.1252亿
最近资产：48.85亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

近一季中欧瑾泰债券A|中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾泰债券A(004728)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0617	1.3369	1.0615	1.3367	0.0002	0.02%
2026-09-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0615	1.3367	1.0613	1.3365	0.0002	0.02%
2026-09-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0613	1.3365	1.0617	1.3369	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0617	1.3369	1.0619	1.3371	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0619	1.3371	1.0618	1.3370	0.0001	0.01%
2026-09-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0618	1.3370	1.0621	1.3373	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0621	1.3373	1.0617	1.3369	0.0004	0.04%
2026-09-04	004728	中欧瑾泰债券A	1.0617	1.3369	1.0616	1.3368	0.0001	0.01%
2026-09-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0616	1.3368	1.0612	1.3364	0.0004	0.04%
2026-09-02	004728	中欧瑾泰债券A	1.0612	1.3364	1.0613	1.3365	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	004728	中欧瑾泰债券A	1.0613	1.3365	1.0610	1.3362	0.0003	0.03%
2026-08-31	004728	中欧瑾泰债券A	1.0610	1.3362	1.0609	1.3361	0.0001	0.01%
2026-08-28	004728	中欧瑾泰债券A	1.0609	1.3361	1.0607	1.3359	0.0002	0.02%
2026-08-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0607	1.3359	1.0612	1.3364	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0612	1.3364	1.0616	1.3368	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0616	1.3368	1.0619	1.3371	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0619	1.3371	1.0615	1.3367	0.0004	0.04%
2026-08-21	004728	中欧瑾泰债券A	1.0615	1.3367	1.0616	1.3368	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0616	1.3368	1.0614	1.3366	0.0002	0.02%
2026-08-19	004728	中欧瑾泰债券A	1.0614	1.3366	1.0621	1.3373	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0621	1.3373	1.0616	1.3368	0.0005	0.05%
2026-08-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0616	1.3368	1.0611	1.3363	0.0005	0.05%
2026-08-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0611	1.3363	1.0611	1.3363	0.0000	0.00%
2026-08-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0611	1.3363	1.0603	1.3355	0.0008	0.08%
2026-08-12	004728	中欧瑾泰债券A	1.0603	1.3355	1.0602	1.3354	0.0001	0.01%

2026-08-11	004728	中欧瑾泰债券A	1.0602	1.3354	1.0612	1.3364	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0612	1.3364	1.0598	1.3350	0.0014	0.13%
2026-08-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0598	1.3350	1.0588	1.3340	0.0010	0.09%
2026-08-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0588	1.3340	1.0586	1.3338	0.0002	0.02%
2026-08-05	004728	中欧瑾泰债券A	1.0586	1.3338	1.0588	1.3340	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	004728	中欧瑾泰债券A	1.0588	1.3340	1.0584	1.3336	0.0004	0.04%
2026-08-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0584	1.3336	1.0583	1.3335	0.0001	0.01%
2026-07-31	004728	中欧瑾泰债券A	1.0583	1.3335	1.0578	1.3330	0.0005	0.05%
2026-07-30	004728	中欧瑾泰债券A	1.0578	1.3330	1.0560	1.3312	0.0018	0.17%
2026-07-29	004728	中欧瑾泰债券A	1.0560	1.3312	1.0564	1.3316	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	004728	中欧瑾泰债券A	1.0564	1.3316	1.0565	1.3317	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004728	中欧瑾泰债券A	1.0565	1.3317	1.0568	1.3320	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0568	1.3320	1.0562	1.3314	0.0006	0.06%
2026-07-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0562	1.3314	1.0561	1.3313	0.0001	0.01%
2026-07-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0561	1.3313	1.0549	1.3301	0.0012	0.11%
2026-07-21	004728	中欧瑾泰债券A	1.0549	1.3301	1.0550	1.3302	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	004728	中欧瑾泰债券A	1.0550	1.3302	1.0552	1.3304	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0552	1.3304	1.0550	1.3302	0.0002	0.02%
2026-07-16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0550	1.3302	1.0554	1.3306	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	004728	中欧瑾泰债券A	1.0554	1.3306	1.0553	1.3305	0.0001	0.01%
2026-07-14	004728	中欧瑾泰债券A	1.0553	1.3305	1.0550	1.3302	0.0003	0.03%
2026-07-13	004728	中欧瑾泰债券A	1.0550	1.3302	1.0555	1.3307	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	004728	中欧瑾泰债券A	1.0555	1.3307	1.0556	1.3308	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	004728	中欧瑾泰债券A	1.0556	1.3308	1.0557	1.3309	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	004728	中欧瑾泰债券A	1.0557	1.3309	1.0554	1.3306	0.0003	0.03%
2026-07-07	004728	中欧瑾泰债券A	1.0554	1.3306	1.0553	1.3305	0.0001	0.01%
2026-07-06	004728	中欧瑾泰债券A	1.0553	1.3305	1.0546	1.3298	0.0007	0.07%
2026-07-03	004728	中欧瑾泰债券A	1.0546	1.3298	1.0548	1.3300	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	004728	中欧瑾泰债券A	1.0548	1.3300	1.0548	1.3300	0.0000	0.00%
2026-07-01	004728	中欧瑾泰债券A	1.0548	1.3300	1.0559	1.3311	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	004728	中欧瑾泰债券A	1.0559	1.3311	1.0569	1.3321	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	004728	中欧瑾泰债券A	1.0569	1.3321	1.0558	1.3310	0.0011	0.10%
2026-06-26	004728	中欧瑾泰债券A	1.0558	1.3310	1.0556	1.3308	0.0002	0.02%
2026-06-25	004728	中欧瑾泰债券A	1.0556	1.3308	1.0551	1.3303	0.0005	0.05%
2026-06-24	004728	中欧瑾泰债券A	1.0551	1.3303	1.0687	1.3303	0.0000	0.00%
2026-06-23	004728	中欧瑾泰债券A	1.0687	1.3303	1.0691	1.3307	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	004728	中欧瑾泰债券A	1.0691	1.3307	1.0693	1.3309	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	004728	中欧瑾泰债券A	1.0693	1.3309	1.0692	1.3308	0.0001	0.01%
2026-06-17	004728	中欧瑾泰债券A	1.0692	1.3308	1.0685	1.3301	0.0007	0.07%
2026-06-16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0685	1.3301	1.0674	1.3290	0.0011	0.10%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%