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农银国债及政金债1-5年指数(农银中证国债及政策性金融债1-5年) - 基金主页(代码:008658)

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今天最新净值 1.0391 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0549
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1256亿
最近资产：0.13亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：

农银国债及政金债1-5年指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-30	2021-07-30	2021-08-03	分红	每份派现金0.0158元

农银国债及政金债1-5年指数(008658)基金档案

基金代码	008658	基金简称	农银国债及政金债1-5年指数	基金全称
发行日期	2020-05-15~2020-06-11	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1256亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%