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今天最新净值 1.0391 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0549
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1256亿
最近资产：0.13亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-07-30	2021-07-30	2021-08-03	每份派现金0.0158元

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合C	1.7542	4.62%
农银专精特新混合A	1.7821	4.61%
农银高增长	5.9401	3.94%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.78%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.78%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.22%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.21%
农银创新驱动混合C	1.6362	2.95%