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方正鑫悦一年持有债券A - 基金主页(代码:970052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0325 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3394
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4473亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：

方正鑫悦一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601128	常熟银行	0.3300	1.91%	1.59%

方正鑫悦一年持有债券A(970052)基金档案

基金代码	970052	基金简称	方正鑫悦一年持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.4473亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%