永赢乾益债券基金净值查询(013077)
今天最新净值
1.0891
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1631
- 成立日期：2021-07-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：59.8457亿
- 最近资产：64.40亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨野 钱布克
近一月,永赢乾益债券(013077)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0893 |
1.1633 |
1.0891 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0891 |
1.1631 |
1.0890 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0890 |
1.1630 |
1.0890 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0890 |
1.1630 |
1.0890 |
1.1630 |
0.0000 |
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| 2026-09-09 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0890 |
1.1630 |
1.0889 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0889 |
1.1629 |
1.0889 |
1.1629 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0889 |
1.1629 |
1.0886 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0886 |
1.1626 |
1.0886 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0886 |
1.1626 |
1.0884 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0884 |
1.1624 |
1.0884 |
1.1624 |
0.0000 |
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|
|
| 2026-09-01 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0884 |
1.1624 |
1.0881 |
1.1621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0881 |
1.1621 |
1.0879 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0879 |
1.1619 |
1.0880 |
1.1620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0880 |
1.1620 |
1.0883 |
1.1623 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0883 |
1.1623 |
1.0884 |
1.1624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0884 |
1.1624 |
1.0884 |
1.1624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0884 |
1.1624 |
1.0882 |
1.1622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0882 |
1.1622 |
1.0882 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0882 |
1.1622 |
1.0883 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0883 |
1.1623 |
1.0885 |
1.1625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0885 |
1.1625 |
1.0880 |
1.1620 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
013077 |
永赢乾益债券 |
1.0880 |
1.1620 |
1.0880 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00% |
