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2021年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0407 1.0487 1.0192 1.0272 0.0215 2.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2497 1.2497 1.2364 1.2364 0.0133 1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2531 1.2531 1.2397 1.2397 0.0134 1.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7788 1.4206 0.7713 1.4159 0.0075 0.97% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159981 建信能源化工期货ETF 1.2734 1.2734 1.2618 1.2618 0.0116 0.92% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9504 0.9504 0.9420 0.9420 0.0084 0.89% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006809 泰康香港银行指数A 0.9198 0.9198 0.9123 0.9123 0.0075 0.82% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006810 泰康香港银行指数C 0.9120 0.9120 0.9046 0.9046 0.0074 0.82% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6770 0.6850 0.6720 0.6800 0.0050 0.74% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1819 1.1819 1.1732 1.1732 0.0087 0.74% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0135 1.0635 1.0061 1.0561 0.0074 0.74% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1725 2.1725 2.1572 2.1572 0.0153 0.71% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 515020 华夏中证银行ETF 1.2518 1.2518 1.2438 1.2438 0.0080 0.64% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7304 0.7304 0.7258 0.7258 0.0046 0.63% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7273 0.7273 0.7228 0.7228 0.0045 0.62% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2097 1.2097 1.2024 1.2024 0.0073 0.61% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2152 1.2152 1.2078 1.2078 0.0074 0.61% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8210 0.3620 0.8160 0.3610 0.0050 0.61% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9677 0.9677 0.9619 0.9619 0.0058 0.60% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0350 1.7600 1.0290 1.7560 0.0060 0.58% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 515280 富国中证银行ETF 1.2878 1.2878 1.2804 1.2804 0.0074 0.58% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512730 鹏华中证银行ETF 1.2243 1.2243 1.2173 1.2173 0.0070 0.58% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512700 南方中证银行ETF 1.3043 1.4043 1.2968 1.3968 0.0075 0.58% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 515290 天弘中证银行ETF 1.0999 1.0999 1.0937 1.0937 0.0062 0.57% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512820 汇添富中证银行ETF 1.2619 1.2619 1.2547 1.2547 0.0072 0.57% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512800 华宝中证银行ETF 1.2428 1.2428 1.2358 1.2358 0.0070 0.57% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2377 1.4537 1.2308 1.4468 0.0069 0.56% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516310 易方达中证银行ETF 0.9585 0.9585 0.9532 0.9532 0.0053 0.56% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3893 1.3893 1.3815 1.3815 0.0078 0.56% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3893 1.3893 1.3816 1.3816 0.0077 0.56% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3675 1.3675 1.3599 1.3599 0.0076 0.56% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159887 富国中证800银行ETF 0.9882 0.9882 0.9827 0.9827 0.0055 0.56% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3787 1.3787 1.3711 1.3711 0.0076 0.55% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3448 1.5134 1.3375 1.5052 0.0073 0.55% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2251 1.4051 1.2184 1.3984 0.0067 0.55% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2183 1.2183 1.2116 1.2116 0.0067 0.55% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2214 1.3376 1.2147 1.3309 0.0067 0.55% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0099 1.1639 1.0045 1.1585 0.0054 0.54% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1430 1.1430 1.1369 1.1369 0.0061 0.54% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161723 招商中证银行指数A 1.2624 1.3901 1.2556 1.3833 0.0068 0.54% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1447 1.1447 1.1386 1.1386 0.0061 0.54% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011972 东财银行C 0.9780 0.9780 0.9728 0.9728 0.0052 0.53% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3620 1.3620 1.3548 1.3548 0.0072 0.53% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2619 1.2619 1.2553 1.2553 0.0066 0.53% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3432 1.3432 1.3361 1.3361 0.0071 0.53% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011971 东财银行A 0.9785 0.9785 0.9733 0.9733 0.0052 0.53% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2722 1.8370 1.2656 1.8304 0.0066 0.52% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3450 1.4310 1.3380 1.4240 0.0070 0.52% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.1539 1.1539 1.1481 1.1481 0.0058 0.51% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510690 兴业上证180金融ETF 1.1160 1.1160 1.1105 1.1105 0.0055 0.50% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510200 汇安上证证券ETF 1.1508 1.1508 1.1452 1.1452 0.0056 0.49% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0500 1.1770 1.0450 1.1720 0.0050 0.48% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1367 1.1367 1.1313 1.1313 0.0054 0.48% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1525 1.1525 1.1471 1.1471 0.0054 0.47% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510230 国泰上证180金融ETF 1.1314 1.9105 1.1263 1.9033 0.0051 0.45% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.1359 1.1359 1.1308 1.1308 0.0051 0.45% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020021 国泰金融ETF联接A 1.2176 1.7476 1.2124 1.7424 0.0052 0.43% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0770 1.0770 1.0725 1.0725 0.0045 0.42% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9319 1.7876 0.9280 1.7837 0.0039 0.42% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0837 1.0837 1.0792 1.0792 0.0045 0.42% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519185 万家精选混合A 1.1205 2.3668 1.1162 2.3625 0.0043 0.39% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9724 0.9724 0.9691 0.9691 0.0033 0.34% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.3575 1.3575 1.3530 1.3530 0.0045 0.33% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9399 0.9399 0.9368 0.9368 0.0031 0.33% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9356 0.9356 0.9326 0.9326 0.0030 0.32% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003321 易方达原油C类人民币 0.7878 0.7878 0.7853 0.7853 0.0025 0.32% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1190 1.1190 1.1154 1.1154 0.0036 0.32% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0280 1.0280 1.0247 1.0247 0.0033 0.32% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.7358 1.7358 1.7304 1.7304 0.0054 0.31% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161129 易方达原油A类人民币 0.8096 0.8096 0.8071 0.8071 0.0025 0.31% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1812 1.1812 1.1777 1.1777 0.0035 0.30% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6926 1.6926 1.6875 1.6875 0.0051 0.30% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005908 华泰保兴尊利债券A 1.1940 1.1940 1.1906 1.1906 0.0034 0.29% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 516950 银华中证基建ETF 0.9743 0.9743 0.9715 0.9715 0.0028 0.29% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005909 华泰保兴尊利债券C 1.1796 1.1796 1.1763 1.1763 0.0033 0.28% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000646 华润元大量化优选混合A 1.6270 1.6270 1.6226 1.6226 0.0044 0.27% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320020 诺安策略精选股票A 1.7721 2.5830 1.7674 2.5762 0.0047 0.27% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0996 1.0996 1.0968 1.0968 0.0028 0.26% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007827 华润元大量化优选混合C 1.6049 1.6049 1.6007 1.6007 0.0042 0.26% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.5470 1.5970 1.5430 1.5930 0.0040 0.26% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006567 中泰星元灵活配置混合A 1.9706 1.9706 1.9656 1.9656 0.0050 0.25% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006906 创金合信鑫收益混合E 1.0625 1.0625 1.0598 1.0598 0.0027 0.25% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2208 1.2208 1.2177 1.2177 0.0031 0.25% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3376 1.3376 1.3343 1.3343 0.0033 0.25% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003323 易方达原油C类美元汇 0.1229 0.1229 0.1226 0.1226 0.0003 0.24% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3214 1.3214 1.3182 1.3182 0.0032 0.24% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 515450 南方红利低波50ETF 1.2042 1.2042 1.2013 1.2013 0.0029 0.24% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003322 易方达原油A类美元汇 0.1263 0.1263 0.1260 0.1260 0.0003 0.24% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519191 万家新利灵活配置混合 1.0752 1.4378 1.0726 1.4352 0.0026 0.24% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002849 金信智能中国2025混合A 1.3270 1.5910 1.3240 1.5880 0.0030 0.23% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1902 1.1902 1.1875 1.1875 0.0027 0.23% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510030 华宝上证180价值ETF 6.5050 2.2270 6.4900 2.2220 0.0150 0.23% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011093 永赢宏泽一年定开混合 0.9789 0.9789 0.9767 0.9767 0.0022 0.23% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.2210 2.2510 2.2160 2.2460 0.0050 0.23% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1836 1.1836 1.1809 1.1809 0.0027 0.23% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 167301 方正富邦中证保险A 0.9140 1.5270 0.9120 1.5230 0.0020 0.22% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001791 大成绝对收益策略混合A 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.22% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2793 1.2793 1.2766 1.2766 0.0027 0.21% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2920 1.2920 1.2893 1.2893 0.0027 0.21% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2016 0.2016 0.2012 0.2012 0.0004 0.20% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2016 0.2016 0.2012 0.2012 0.0004 0.20% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 690003 民生加银精选混合 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.0199 1.0199 1.0180 1.0180 0.0019 0.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.4005 2.6191 1.3979 2.6145 0.0026 0.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5610 1.6210 1.5580 1.6180 0.0030 0.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006164 融通通捷债券 1.1860 1.1984 1.1838 1.1962 0.0022 0.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.0245 1.0245 1.0226 1.0226 0.0019 0.19% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320016 诺安多策略混合A 2.2480 2.2480 2.2440 2.2440 0.0040 0.18% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.2251 1.2251 1.2230 1.2230 0.0021 0.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.2317 1.2317 1.2296 1.2296 0.0021 0.17% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003338 南方颐元定开债券发起式C 1.1949 1.2612 1.1930 1.2593 0.0019 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003337 南方颐元定开债券发起 1.1949 1.2612 1.1930 1.2593 0.0019 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002029 安信动态策略混合C 1.5089 1.5089 1.5065 1.5065 0.0024 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001185 安信动态策略混合A 1.5259 1.5259 1.5235 1.5235 0.0024 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7555 1.7555 1.7527 1.7527 0.0028 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9891 0.9891 0.9875 0.9875 0.0016 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001208 诺安低碳经济股票A 1.9160 1.9160 1.9130 1.9130 0.0030 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1390 2.1390 2.1356 2.1356 0.0034 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002643 鹏华兴利混合 1.4572 1.4572 1.4548 1.4548 0.0024 0.16% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7649 1.7649 1.7623 1.7623 0.0026 0.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2793 1.2793 1.2774 1.2774 0.0019 0.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001485 华安添颐混合A 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501018 南方原油A 0.8211 0.8211 0.8199 0.8199 0.0012 0.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006476 南方原油C 0.8176 0.8176 0.8164 0.8164 0.0012 0.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159945 广发中证全指能源ETF 0.7347 0.7347 0.7336 0.7336 0.0011 0.15% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009648 中欧睿达6个月持有混合C 1.4730 1.4730 1.4710 1.4710 0.0020 0.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0920 1.0920 1.0905 1.0905 0.0015 0.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.4810 1.4810 1.4790 1.4790 0.0020 0.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3871 1.3871 1.3851 1.3851 0.0020 0.14% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003684 汇安丰融混合A 1.7082 1.7082 1.7059 1.7059 0.0023 0.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.5154 2.5154 2.5122 2.5122 0.0032 0.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003685 汇安丰融混合C 1.6568 1.6568 1.6546 1.6546 0.0022 0.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0464 1.0464 1.0450 1.0450 0.0014 0.13% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011098 达诚宜创精选混合C 0.8995 0.8995 0.8984 0.8984 0.0011 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398041 中海量化策略混合 1.6900 2.2270 1.6880 2.2250 0.0020 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0530 1.0530 1.0517 1.0517 0.0013 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001792 大成绝对收益策略混合C 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012136 景顺长城景泰鑫利纯债C 1.1200 1.1200 1.1187 1.1187 0.0013 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1268 1.1268 1.1255 1.1255 0.0013 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161211 国投沪深300金融地产联接 1.9982 1.9982 1.9958 1.9958 0.0024 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011097 达诚宜创精选混合A 0.9013 0.9013 0.9002 0.9002 0.0011 0.12% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1385 1.1385 1.1373 1.1373 0.0012 0.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2754 0.2754 0.2751 0.2751 0.0003 0.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011932 工银战略远见混合A 0.9953 0.9953 0.9942 0.9942 0.0011 0.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011933 工银战略远见混合C 0.9944 0.9944 0.9933 0.9933 0.0011 0.11% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002147 长安鑫益增强混合C 1.2623 1.2623 1.2610 1.2610 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005039 鹏扬景兴混合A 1.3233 1.4883 1.3220 1.4870 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2985 1.2985 1.2972 1.2972 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010349 诺安低碳经济股票C 1.9200 1.9200 1.9180 1.9180 0.0020 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007604 景顺长城中短债C 1.0441 1.0441 1.0431 1.0431 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002146 长安鑫益增强混合A 1.3006 1.3006 1.2993 1.2993 0.0013 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007014 嘉合磐泰短债A 1.0119 1.0819 1.0109 1.0809 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007603 景顺长城中短债A 1.0496 1.0496 1.0486 1.0486 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0180 1.1520 1.0170 1.1510 0.0010 0.10% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1330 1.8850 1.1320 1.8840 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007015 嘉合磐泰短债C 1.0168 1.0768 1.0159 1.0759 0.0009 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1180 1.4330 1.1170 1.4320 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257040 国联安红利混合 1.1300 2.0830 1.1290 2.0820 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070025 嘉实信用债券A 1.1410 1.5200 1.1400 1.5190 0.0010 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005040 鹏扬景兴混合C 1.3124 1.4674 1.3112 1.4662 0.0012 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008116 银华沪深股通精选混合A 1.0299 1.0299 1.0290 1.0290 0.0009 0.09% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.2240 1.4240 1.2230 1.4230 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002714 鹏华金城混合D 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001957 嘉合磐通债券A 1.1512 1.2012 1.1503 1.2003 0.0009 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2420 1.5380 1.2410 1.5370 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2850 1.5810 1.2840 1.5800 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003182 华富弘鑫混合A 1.2747 1.3197 1.2737 1.3187 0.0010 0.08% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1478 0.1478 0.1477 0.1477 0.0001 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501186 华夏兴融混合(LOF)A 1.1140 1.1140 1.1132 1.1132 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003183 华富弘鑫混合C 1.2599 1.3049 1.2590 1.3040 0.0009 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009122 湘财久丰3个月定开债A 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001958 嘉合磐通债券C 1.1407 1.1907 1.1399 1.1899 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410009 华富量子生命力混合A 1.1671 1.2671 1.1663 1.2663 0.0008 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001311 华安新回报混合A 1.4620 1.4620 1.4610 1.4610 0.0010 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1489 0.1489 0.1488 0.1488 0.0001 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8333 0.8333 0.8327 0.8327 0.0006 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4640 1.5290 1.4630 1.5280 0.0010 0.07% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009123 湘财久丰3个月定开债C 1.0285 1.0285 1.0279 1.0279 0.0006 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9541 0.9541 0.9535 0.9535 0.0006 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162299 宏利集利债券C 1.2685 1.8239 1.2678 1.8232 0.0007 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002303 金鹰智慧生活混合A 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8207 0.8207 0.8202 0.8202 0.0005 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005159 华泰保兴尊合债券A 1.2477 1.2477 1.2469 1.2469 0.0008 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011334 鹏华品质优选混合C 0.9276 0.9276 0.9270 0.9270 0.0006 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162210 宏利集利债券A 1.3522 1.9139 1.3514 1.9131 0.0008 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159972 鹏华中证5年地债ETF 106.3943 1.0661 106.3334 1.0655 0.0609 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005160 华泰保兴尊合债券C 1.2391 1.2391 1.2383 1.2383 0.0008 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8208 0.8208 0.8203 0.8203 0.0005 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519671 银河沪深300价值指数A 1.6570 1.8820 1.6560 1.8810 0.0010 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011333 鹏华品质优选混合A 0.9302 0.9302 0.9296 0.9296 0.0006 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000320 宏利淘利债券C 1.1430 1.4343 1.1423 1.4336 0.0007 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 512200 南方中证房地产ETF 0.8079 0.8079 0.8074 0.8074 0.0005 0.06% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0470 2.0470 2.0460 2.0460 0.0010 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0540 2.0540 2.0530 2.0530 0.0010 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008953 中信建投桂企债C 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011485 申万菱信宜选混合C 0.9967 0.9967 0.9962 0.9962 0.0005 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011484 申万菱信宜选混合A 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1863 0.2313 0.1862 0.2312 0.0001 0.05% 2021-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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