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景顺长城景泰鑫利纯债C(景顺景泰鑫利纯债C) - 基金主页(代码:012136)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1883 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3171
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0286亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：何江波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.34%	-0.02%	0.07%	1.68%	2.87%	5.43%	8.24%	15.27%
同类排名	87/2487	2220/2517	1974/2514	42/2501	607/2453	412/2167	1065/1720	-

景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1885	0.02%
2026-09-14	1.1883	0.00%
2026-09-11	1.1883	-0.03%
2026-09-10	1.1886	-0.01%
2026-09-09	1.1887	0.00%
2026-09-08	1.1887	-0.01%

景顺长城景泰鑫利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-16	2025-04-16	2025-04-17	分红	每份派现金0.0298元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	分红	每份派现金0.0490元

景顺长城景泰鑫利纯债C基金动态

景顺长城景泰鑫利纯债C 去年12月份50%债基上涨诺安融通博时等产品领涨

对于后市债券市场如何演绎，中信证券(600030)首席经济学家明明表示，消费快速修复和基建投资持续发力将支撑经济迎来开门红，随着城市活动迅速回归常态和政策支持力度加大，一季度或将迎来消费的快速修复期，另有多位业内人士看好转债市场
标签：转债债券融通可转债金融债收益业绩关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 博时裕景纯债债券B 景顺长城景泰聚利纯债景顺长城景泰鑫利纯债A 景顺长城景泰鑫利纯债C 民生加银嘉盈债券融通增益债券A/B

景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)基金档案

基金代码	012136	基金简称	景顺长城景泰鑫利纯债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	何江波	基金托管人		基金公司
最近资产	0.04亿元	最近份额	6.0286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%