景顺长城景泰鑫利纯债C(景顺景泰鑫利纯债C)基金净值查询(012136)

今天最新净值 1.1885 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3173
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0286亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：何江波

近一月景顺长城景泰鑫利纯债C|景顺景泰鑫利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1885	1.3173	1.1883	1.3171	0.0002	0.02%
2026-09-14	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1883	1.3171	1.1883	1.3171	0.0000	0.00%
2026-09-11	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1883	1.3171	1.1886	1.3174	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1886	1.3174	1.1887	1.3175	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1887	1.3175	1.1887	1.3175	0.0000	0.00%
2026-09-08	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1887	1.3175	1.1888	1.3176	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1888	1.3176	1.1885	1.3173	0.0003	0.03%
2026-09-04	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1885	1.3173	1.1883	1.3171	0.0002	0.02%
2026-09-03	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1883	1.3171	1.1876	1.3164	0.0007	0.06%
2026-09-02	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1876	1.3164	1.1878	1.3166	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1878	1.3166	1.1871	1.3159	0.0007	0.06%
2026-08-31	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1871	1.3159	1.1870	1.3158	0.0001	0.01%
2026-08-28	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1870	1.3158	1.1871	1.3159	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1871	1.3159	1.1880	1.3168	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1880	1.3168	1.1883	1.3171	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1883	1.3171	1.1884	1.3172	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1884	1.3172	1.1877	1.3165	0.0007	0.06%
2026-08-21	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1877	1.3165	1.1881	1.3169	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1881	1.3169	1.1885	1.3173	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1885	1.3173	1.1890	1.3178	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1890	1.3178	1.1883	1.3171	0.0007	0.06%
2026-08-17	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1883	1.3171	1.1877	1.3165	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%