华泰保兴尊利债券C基金净值查询(005909)
今天最新净值
1.3146
0.0013 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3000
-0.0006 -0.0433%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5240
- 成立日期：2018-06-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：40.4741亿
- 最近资产：50.54亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：张挺
近一月,华泰保兴尊利债券C(005909)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3117 |
1.5211 |
1.3146 |
1.5240 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3146 |
1.5240 |
1.3133 |
1.5227 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3133 |
1.5227 |
1.3172 |
1.5266 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3172 |
1.5266 |
1.3150 |
1.5244 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3150 |
1.5244 |
1.3143 |
1.5237 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3143 |
1.5237 |
1.3129 |
1.5223 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3129 |
1.5223 |
1.3159 |
1.5253 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3159 |
1.5253 |
1.3145 |
1.5239 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3145 |
1.5239 |
1.3134 |
1.5228 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3134 |
1.5228 |
1.3149 |
1.5243 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3149 |
1.5243 |
1.3112 |
1.5206 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3112 |
1.5206 |
1.3089 |
1.5183 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3089 |
1.5183 |
1.3097 |
1.5191 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3097 |
1.5191 |
1.3112 |
1.5206 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3112 |
1.5206 |
1.3090 |
1.5184 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3090 |
1.5184 |
1.3107 |
1.5201 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3107 |
1.5201 |
1.3087 |
1.5181 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3087 |
1.5181 |
1.3097 |
1.5191 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3097 |
1.5191 |
1.3077 |
1.5171 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3077 |
1.5171 |
1.3074 |
1.5168 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3074 |
1.5168 |
1.3053 |
1.5147 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
005909 |
华泰保兴尊利债券C |
1.3053 |
1.5147 |
1.3039 |
1.5133 |
0.0014 |
0.11% |
