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华泰保兴尊利债券C - 基金主页(代码:005909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3094 -0.0023 -0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3000 -0.0006 -0.0433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5188
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.4741亿
最近资产：50.54亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.43%	0.42%	0.04%	3.45%	19.99%	21.71%	54.89%
同类排名	451/1517	1246/1760	68/1766	516/1724	418/1389	237/1149	160/961	-

华泰保兴尊利债券C(005909)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3079	-0.11%
2026-09-16	1.3094	-0.18%
2026-09-15	1.3117	-0.22%
2026-09-14	1.3146	0.10%
2026-09-11	1.3133	-0.30%
2026-09-10	1.3172	0.17%

华泰保兴尊利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0497元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0503元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0504元

华泰保兴尊利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	1.68%	2.91%
600926	杭州银行	0.0000	1.49%	1.80%
601838	成都银行	0.0000	0.98%	2.46%
600919	江苏银行	0.0000	0.94%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	0.52%	1.83%
601077	渝农商行	0.0000	0.48%	1.31%
601009	南京银行	0.0000	0.47%	2.58%
002948	青岛银行	0.0000	0.41%	4.31%
300308	中际旭创	0.0000	0.35%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%

华泰保兴尊利债券C(005909)基金档案

基金代码	005909	基金简称	华泰保兴尊利债券C	基金全称
发行日期	2018-05-21~2018-06-15	成立日期	2018-06-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张挺	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	50.54亿	最近份额	40.4741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%
华泰保兴久盈	1.0186	0.01%
华泰保兴尊诚定开	1.2177	-0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%