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华泰保兴尊利债券C基金净值查询(005909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3146 0.0013 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3000 -0.0006 -0.0433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5240
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.4741亿
最近资产：50.54亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

近一周华泰保兴尊利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰保兴尊利债券C(005909)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005909	华泰保兴尊利债券C	1.3117	1.5211	1.3146	1.5240	-0.0029	-0.22%
2026-09-14	005909	华泰保兴尊利债券C	1.3146	1.5240	1.3133	1.5227	0.0013	0.10%
2026-09-11	005909	华泰保兴尊利债券C	1.3133	1.5227	1.3172	1.5266	-0.0039	-0.30%
2026-09-10	005909	华泰保兴尊利债券C	1.3172	1.5266	1.3150	1.5244	0.0022	0.17%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	3.1430	2.26%
华泰保兴吉年丰C	3.0780	2.26%
华泰保兴多策略	1.3924	2.24%
华泰保兴科荣A	1.0416	0.44%
华泰保兴科荣C	1.0358	0.44%
华泰保兴成长优选A	2.0171	0.21%
华泰保兴成长优选C	1.9290	0.21%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
华泰保兴尊信定开	1.0806	0.03%
华泰保兴尊颐定开	1.1076	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%