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华泰保兴尊利债券C(005909)基金分红送配

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今天最新净值 1.3094 -0.0023 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5188
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.4741亿
最近资产：50.54亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0497元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0503元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0504元

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	0.7482	0.73%
华泰保兴策略精选C	0.7375	0.72%
华泰保兴吉年盈混合A	0.5907	0.12%
华泰保兴吉年盈混合C	0.5748	0.12%
华泰保兴吉年丰A	3.1448	0.06%
华泰保兴吉年丰C	3.0798	0.06%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%
华泰保兴尊颐定开	1.1077	0.01%