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鹏华金城混合D(鹏华金城保本) - 基金主页(代码:002714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3419 -0.0037 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3693 0.0007 0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4659
成立日期：2016-06-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1167亿
最近资产：0.13亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	-0.21%	-2.58%	-5.80%	3.31%	21.42%	10.85%	51.43%
同类排名	1474/2296	1884/2329	1025/2321	1193/2306	1285/2279	1581/2187	1460/2115	-

鹏华金城混合D(002714)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3502	0.62%
2026-09-17	1.3419	-0.27%
2026-09-16	1.3456	0.34%
2026-09-15	1.3410	-0.52%
2026-09-14	1.3480	-0.37%
2026-09-11	1.3530	-0.54%

鹏华金城混合D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0390元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0600元

鹏华金城混合D基金动态

鹏华金城混合D 保本基金即将全面谢幕信用债指数基金填补空白

有的朋友还是挺焦虑的：我投了很多钱在基金上面了，万一牛市不来怎么办？
标签：指数基金保本基金关联基金：国联安安泰灵活配置混合A 南方避险南方避险增值混合鹏华金城混合D 中银证券价值精选混合
鹏华金城混合D 成立最早产品到期清盘保本基金“退市”倒计时

数据显示，避险策略基金新规后，存续保本基金数量从151降到20只，资产管理规模从3200亿元降低到今年一季末的215.75亿元。
标签：保本基金关联基金：国联安安泰灵活配置混合A 南方避险南方避险增值混合鹏华金城混合D
鹏华金城混合D 国内首只保本基金到期保本基金9月底将退出历史舞台

周二大盘走出N字形，临近尾盘快速回落，但在外资近百亿被动配置资金的买入下，强势翻红。简评：国内的资金心态不稳，海外被动配置资金临危不惧。(基少成多)
标签：保本基金关联基金：国联安安泰灵活配置混合A 南方避险南方避险增值混合鹏华金城混合D

鹏华金城混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0300	3.34%	0.60%
300750	宁德时代	0.0900	3.10%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0200	2.80%	5.89%
601899	紫金矿业	0.9700	2.14%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0200	2.08%	-0.05%
688008	澜起科技	0.0700	1.90%	0.56%
300502	新易盛	0.0300	1.79%	1.64%
002475	立讯精密	0.2700	1.67%	0.09%
688041	海光信息	0.0500	1.62%	3.01%
601318	中国平安	0.3700	1.55%	1.13%

鹏华金城混合D(002714)基金档案

基金代码	002714	基金简称	鹏华金城混合D	基金全称
发行日期	2016-05-09~2016-05-27	成立日期	2016-06-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘方正	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%