| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.1539 | 1.1539 | 1.0500 | 1.0500 | 0.1039 | 9.90% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.6990 | 4.1580 | 0.6690 | 4.1280 | 0.0300 | 4.48% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 1.0960 | 2.1060 | 1.0520 | 2.0620 | 0.0440 | 4.18% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 1.7860 | 1.7860 | 1.7290 | 1.7290 | 0.0570 | 3.30% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.3850 | 0.3850 | 0.3750 | 0.3750 | 0.0100 | 2.67% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.0544 | 0.0544 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0014 | 2.64% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 501018 | 南方原油A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0248 | 2.35% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 006476 | 南方原油C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0246 | 2.34% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0726 | 1.0726 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0241 | 2.30% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.6238 | 2.4296 | 0.6098 | 2.4156 | 0.0140 | 2.30% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0244 | 2.30% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1532 | 0.1532 | 0.1498 | 0.1498 | 0.0034 | 2.27% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 0.4590 | 0.4590 | 0.4490 | 0.4490 | 0.0100 | 2.23% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1514 | 0.1514 | 0.1481 | 0.1481 | 0.0033 | 2.23% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 0.1180 | 0.1180 | 0.1155 | 0.1155 | 0.0025 | 2.16% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 0.8429 | 0.8429 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0178 | 2.16% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 0.8355 | 0.8355 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0176 | 2.15% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 0.1190 | 0.1190 | 0.1165 | 0.1165 | 0.0025 | 2.15% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.6730 | 1.7330 | 1.6380 | 1.6980 | 0.0350 | 2.14% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.3464 | 1.3464 | 1.3194 | 1.3194 | 0.0270 | 2.05% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0110 | 2.00% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.6770 | 1.6770 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0320 | 1.95% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.6690 | 1.6690 | 1.6370 | 1.6370 | 0.0320 | 1.95% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 1.0771 | 1.0771 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0200 | 1.89% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0120 | 1.64% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.3503 | 1.3503 | 1.3291 | 1.3291 | 0.0212 | 1.60% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 1.5877 | 1.5110 | 1.5627 | 1.4872 | 0.0250 | 1.60% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.5785 | 1.4904 | 1.5537 | 1.4670 | 0.0248 | 1.60% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 005281 | 中科沃土转型升级混合A | 0.8576 | 0.8576 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0132 | 1.56% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0186 | 1.55% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0110 | 1.50% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.1454 | 1.1454 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0168 | 1.49% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.1268 | 1.1268 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0164 | 1.48% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.2279 | 1.2279 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0178 | 1.47% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.3542 | 1.3542 | 1.3347 | 1.3347 | 0.0195 | 1.46% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.1983 | 1.1983 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0171 | 1.45% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.1733 | 0.1733 | 0.1709 | 0.1709 | 0.0024 | 1.40% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 0.9440 | 0.9840 | 0.9310 | 0.9710 | 0.0130 | 1.40% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1.2889 | 1.2889 | 1.2711 | 1.2711 | 0.0178 | 1.40% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 0.8050 | 3.2460 | 0.7940 | 3.2350 | 0.0110 | 1.39% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1.3060 | 1.3060 | 1.2881 | 1.2881 | 0.0179 | 1.39% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.2954 | 1.2954 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0178 | 1.39% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.3092 | 1.3092 | 1.2912 | 1.2912 | 0.0180 | 1.39% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0130 | 1.38% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2.9944 | 2.9944 | 2.9541 | 2.9541 | 0.0403 | 1.36% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 3.0269 | 3.0269 | 2.9863 | 2.9863 | 0.0406 | 1.36% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 005264 | 国都多策略混合 | 1.3583 | 1.3583 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0177 | 1.32% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0952 | 1.0952 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0143 | 1.32% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.0149 | 2.0149 | 1.9889 | 1.9889 | 0.0260 | 1.31% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 1.0300 | 1.3820 | 1.0170 | 1.3690 | 0.0130 | 1.28% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.3970 | 0.3970 | 0.3920 | 0.3920 | 0.0050 | 1.28% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0170 | 1.24% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 1.3250 | 1.3250 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0160 | 1.22% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4920 | 0.4920 | 0.0060 | 1.22% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 1.3300 | 1.3500 | 1.3140 | 1.3340 | 0.0160 | 1.22% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.0818 | 1.0818 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0128 | 1.20% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.0798 | 1.0798 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0127 | 1.19% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9436 | 0.9436 | 0.0112 | 1.19% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 398061 | 中海消费混合A | 2.7970 | 3.0070 | 2.7640 | 2.9740 | 0.0330 | 1.19% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 1.2840 | 3.2700 | 1.2690 | 3.2550 | 0.0150 | 1.18% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0110 | 1.18% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0160 | 1.17% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.2670 | 2.2970 | 2.2410 | 2.2710 | 0.0260 | 1.16% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 1.6050 | 1.6050 | 1.5870 | 1.5870 | 0.0180 | 1.13% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 002423 | 华宝标普美国消费美元 | 0.2266 | 0.2266 | 0.2241 | 0.2241 | 0.0025 | 1.12% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 1.8210 | 1.7310 | 1.8010 | 1.7120 | 0.0200 | 1.11% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 320005 | 诺安价值增长混合A | 1.1938 | 2.1388 | 1.1808 | 2.1258 | 0.0130 | 1.10% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.9670 | 2.5870 | 1.9457 | 2.5657 | 0.0213 | 1.09% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 1.9644 | 2.2994 | 1.9432 | 2.2782 | 0.0212 | 1.09% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 1.7200 | 1.7200 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0180 | 1.06% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.4195 | 2.3402 | 1.4046 | 2.3240 | 0.0149 | 1.06% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0070 | 1.04% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0118 | 1.04% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.7701 | 0.7701 | 0.7622 | 0.7622 | 0.0079 | 1.04% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0110 | 1.03% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.5476 | 1.7995 | 1.5320 | 1.7814 | 0.0156 | 1.02% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 0.9870 | 1.0720 | 0.9770 | 1.0620 | 0.0100 | 1.02% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.7701 | 0.7701 | 0.7623 | 0.7623 | 0.0078 | 1.02% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 1.5930 | 2.3550 | 1.5770 | 2.3390 | 0.0160 | 1.01% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.3280 | 2.3280 | 2.3050 | 2.3050 | 0.0230 | 1.00% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.7200 | 1.7200 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0170 | 1.00% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 1.9290 | 1.9290 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0190 | 0.99% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.1420 | 4.3865 | 1.1309 | 4.3758 | 0.0111 | 0.98% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.0351 | 1.0751 | 1.0252 | 1.0652 | 0.0099 | 0.97% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.3354 | 1.3354 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0126 | 0.95% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.3371 | 1.3371 | 1.3245 | 1.3245 | 0.0126 | 0.95% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 481015 | 工银主题策略混合A | 1.9410 | 1.9410 | 1.9230 | 1.9230 | 0.0180 | 0.94% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 0.9680 | 1.1880 | 0.9590 | 1.1790 | 0.0090 | 0.94% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0080 | 0.93% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 1.1090 | 1.1090 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0100 | 0.91% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 005299 | 万家成长优选混合A | 1.0999 | 1.0999 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0098 | 0.90% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0080 | 0.90% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000294 | 华安生态优先混合A | 2.2510 | 2.7390 | 2.2310 | 2.7190 | 0.0200 | 0.90% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005300 | 万家成长优选混合C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0096 | 0.89% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0100 | 0.87% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3740 | 1.3740 | 0.0120 | 0.87% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000793 | 工银高端制造股票 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0070 | 0.86% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 0.8200 | 0.8520 | 0.8130 | 0.8450 | 0.0070 | 0.86% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 2.8440 | 2.8440 | 2.8200 | 2.8200 | 0.0240 | 0.85% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 2.8370 | 2.8370 | 2.8130 | 2.8130 | 0.0240 | 0.85% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.2835 | 1.2835 | 1.2728 | 1.2728 | 0.0107 | 0.84% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 1.3160 | 1.4660 | 1.3050 | 1.4550 | 0.0110 | 0.84% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 0.1812 | 0.1812 | 0.1797 | 0.1797 | 0.0015 | 0.83% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 1.2080 | 1.2080 | 1.1982 | 1.1982 | 0.0098 | 0.82% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 1.1130 | 1.1130 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0090 | 0.82% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 0.1960 | 0.1960 | 0.1944 | 0.1944 | 0.0016 | 0.82% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0081 | 0.82% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 1.2206 | 1.2206 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0099 | 0.82% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.1090 | 1.2010 | 1.1000 | 1.1920 | 0.0090 | 0.82% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.7210 | 4.5120 | 1.7070 | 4.4980 | 0.0140 | 0.82% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 1.2370 | 1.2370 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0100 | 0.82% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0110 | 0.81% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 0.7530 | 0.7530 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0060 | 0.80% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | 1.1340 | 1.2160 | 1.1250 | 1.2070 | 0.0090 | 0.80% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 6.9760 | 8.8320 | 6.9210 | 8.7770 | 0.0550 | 0.79% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 0.8950 | 0.6490 | 0.8880 | 0.6450 | 0.0070 | 0.79% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.4031 | 2.9803 | 1.3923 | 2.9695 | 0.0108 | 0.78% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 050010 | 博时特许价值混合A | 1.8180 | 2.2580 | 1.8040 | 2.2440 | 0.0140 | 0.78% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 1.3958 | 1.8816 | 1.3850 | 1.8708 | 0.0108 | 0.78% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 0.7770 | 0.7770 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0060 | 0.78% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.4070 | 2.9985 | 1.3961 | 2.9876 | 0.0109 | 0.78% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0079 | 0.78% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 1.0198 | 1.0198 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0078 | 0.77% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 1.8300 | 2.0460 | 1.8160 | 2.0320 | 0.0140 | 0.77% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 1.1850 | 1.2350 | 1.1760 | 1.2260 | 0.0090 | 0.77% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 1.1990 | 1.9290 | 1.1900 | 1.9200 | 0.0090 | 0.76% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000336 | 农银研究精选混合 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0094 | 0.76% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 1.3247 | 2.1327 | 1.3148 | 2.1228 | 0.0099 | 0.75% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 1.2600 | 2.1050 | 1.2506 | 2.0956 | 0.0094 | 0.75% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.2016 | 1.2016 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0090 | 0.75% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 1.2528 | 1.2528 | 1.2435 | 1.2435 | 0.0093 | 0.75% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0076 | 0.74% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1.3065 | 1.3065 | 1.2969 | 1.2969 | 0.0096 | 0.74% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.3012 | 1.3012 | 1.2916 | 1.2916 | 0.0096 | 0.74% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 005037 | 银华新能源新材料A | 0.7538 | 0.7538 | 0.7483 | 0.7483 | 0.0055 | 0.74% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 1.7730 | 2.1280 | 1.7600 | 2.1150 | 0.0130 | 0.74% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.0880 | 1.1780 | 1.0800 | 1.1700 | 0.0080 | 0.74% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 960006 | 摩根行业轮动混合H | 1.7830 | 2.1400 | 1.7700 | 2.1270 | 0.0130 | 0.73% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 1.7900 | 3.3270 | 1.7770 | 3.3140 | 0.0130 | 0.73% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 0.9700 | 0.9700 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0070 | 0.73% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 005038 | 银华新能源新材料C | 0.7471 | 0.7471 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0054 | 0.73% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0060 | 0.73% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 2.6180 | 2.8330 | 2.5990 | 2.8140 | 0.0190 | 0.73% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A | 1.2120 | 1.2397 | 1.2034 | 1.2311 | 0.0086 | 0.71% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 1.2120 | 1.2120 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0086 | 0.71% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 1.0847 | 1.0847 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0076 | 0.71% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.9207 | 3.2257 | 0.9142 | 3.2192 | 0.0065 | 0.71% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.1340 | 1.1590 | 1.1260 | 1.1510 | 0.0080 | 0.71% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0070 | 0.71% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 160125 | 南方香港优选股票 | 1.0394 | 1.1294 | 1.0321 | 1.1221 | 0.0073 | 0.71% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 519033 | 海富通国策导向混合A | 1.2770 | 1.8440 | 1.2680 | 1.8350 | 0.0090 | 0.71% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 1.0956 | 1.0956 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0077 | 0.71% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 160142 | 南方优势产业(LOF) | 1.1057 | 1.1057 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0077 | 0.70% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 210003 | 金鹰行业优势混合A | 1.1690 | 1.5590 | 1.1609 | 1.5509 | 0.0081 | 0.70% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 0.1450 | 0.1470 | 0.1440 | 0.1460 | 0.0010 | 0.69% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A | 1.0330 | 1.0390 | 1.0260 | 1.0320 | 0.0070 | 0.68% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 1.5060 | 2.1940 | 1.4960 | 2.1840 | 0.0100 | 0.67% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 1.5010 | 1.5010 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0100 | 0.67% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 1.3020 | 1.3020 | 1.2935 | 1.2935 | 0.0085 | 0.66% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005118 | 金信价值精选混合C | 0.7979 | 0.7979 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0052 | 0.66% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.1369 | 0.1369 | 0.1360 | 0.1360 | 0.0009 | 0.66% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1.2470 | 1.3570 | 1.2390 | 1.3490 | 0.0080 | 0.65% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 005117 | 金信价值精选混合A | 0.7896 | 0.7896 | 0.7845 | 0.7845 | 0.0051 | 0.65% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.1431 | 1.1431 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0073 | 0.64% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.1514 | 1.1514 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0073 | 0.64% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 0.9786 | 0.9786 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0062 | 0.64% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 002846 | 泓德泓华混合 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0080 | 0.63% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 005959 | 财通新视野灵活配置混合C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0067 | 0.63% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | 1.4320 | 1.4320 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0090 | 0.63% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 006391 | 信达安和纯债 | 1.5753 | 1.5753 | 1.5654 | 1.5654 | 0.0099 | 0.63% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 0.9710 | 0.9710 | 0.9649 | 0.9649 | 0.0061 | 0.63% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 519674 | 银河创新成长混合A | 3.0793 | 3.0793 | 3.0600 | 3.0600 | 0.0193 | 0.63% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.0130 | 1.0130 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0062 | 0.62% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 1.0940 | 1.0940 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0067 | 0.62% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 1.0816 | 1.0816 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0067 | 0.62% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.2930 | 1.7310 | 1.2850 | 1.7200 | 0.0080 | 0.62% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0065 | 0.62% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 1.3080 | 3.2940 | 1.3000 | 3.2860 | 0.0080 | 0.62% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 168401 | 红土精选混合(LOF)A | 1.2528 | 1.2528 | 1.2452 | 1.2452 | 0.0076 | 0.61% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.4900 | 1.8910 | 1.4810 | 1.8820 | 0.0090 | 0.61% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0080 | 0.61% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 2.9500 | 2.9500 | 2.9320 | 2.9320 | 0.0180 | 0.61% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0060 | 0.60% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 001579 | 国泰大农业股票A | 1.5180 | 1.5180 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0090 | 0.60% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.1650 | 1.1650 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0070 | 0.60% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.7784 | 1.8560 | 1.7678 | 1.8454 | 0.0106 | 0.60% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.3320 | 1.3320 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0080 | 0.60% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.7950 | 1.8731 | 1.7843 | 1.8624 | 0.0107 | 0.60% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 0.1838 | 0.1838 | 0.1827 | 0.1827 | 0.0011 | 0.60% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 1.1649 | 1.1649 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0068 | 0.59% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 519642 | 银河智造混合A | 1.3610 | 1.3610 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0080 | 0.59% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 320022 | 诺安研究精选股票A | 1.1910 | 2.0690 | 1.1840 | 2.0570 | 0.0070 | 0.59% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 002167 | 南方顺康混合 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0066 | 0.59% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 519702 | 交银趋势混合A | 1.5570 | 2.0570 | 1.5480 | 2.0480 | 0.0090 | 0.58% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 519678 | 银河消费混合A | 1.7200 | 1.7200 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0100 | 0.58% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0040 | 0.57% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 1.3472 | 1.7772 | 1.3395 | 1.7695 | 0.0077 | 0.57% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0068 | 0.57% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 1.2390 | 1.7560 | 1.2320 | 1.7490 | 0.0070 | 0.57% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 1.5800 | 1.5800 | 1.5710 | 1.5710 | 0.0090 | 0.57% | 2019-08-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
