| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.7046 | 3.71% |
| 南方远见回报股票A | 1.1386 | 3.66% |
| 南方景气前瞻混合A | 1.6781 | 3.66% |
| 南方景气前瞻混合C | 1.6432 | 3.66% |
| 南方远见回报股票C | 1.1013 | 3.65% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2.5326 | 3.22% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2.5208 | 3.22% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 2.0725 | 3.21% |
| 科创板基 | 1.2360 | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.56% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.7612 | 4.91% |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9526 | 4.88% |
| 山证资管策略精选混合C | 2.9443 | 4.88% |