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2019年05月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004898 长安泓源纯债债券C 1.0541 1.0541 1.0308 1.0308 0.0233 2.26% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004897 长安泓源纯债债券A 1.0447 1.0447 1.0216 1.0216 0.0231 2.26% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6750 0.6750 0.6630 0.6630 0.0120 1.81% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006370 国富大中华精选混合美元 0.1922 0.1922 0.1896 0.1896 0.0026 1.37% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050015 博时大中华亚太精选 1.1410 1.2230 1.1260 1.2080 0.0150 1.33% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1618 0.1618 0.1597 0.1597 0.0021 1.32% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005453 前海开源医疗健康A 1.0614 1.0614 1.0486 1.0486 0.0128 1.22% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005454 前海开源医疗健康C 1.0601 1.0601 1.0473 1.0473 0.0128 1.22% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.1077 1.1077 1.0951 1.0951 0.0126 1.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0247 1.1897 1.0143 1.1793 0.0104 1.03% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6010 0.6010 0.0060 1.00% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1680 0.1690 0.1664 0.1674 0.0016 0.96% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002750 工银泰享三年理财债券 1.0094 1.0788 1.0002 1.0695 0.0092 0.92% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004851 广发医疗保健股票A 1.2286 1.2286 1.2175 1.2175 0.0111 0.91% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320013 诺安全球黄金 0.8060 0.8910 0.7990 0.8840 0.0070 0.88% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519915 富国消费主题混合A 1.4280 1.4280 1.4160 1.4160 0.0120 0.85% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160719 嘉实黄金 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0765 1.0765 1.0680 1.0680 0.0085 0.80% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512690 鹏华中证酒ETF 0.9739 0.9739 0.9663 0.9663 0.0076 0.79% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0847 1.0847 1.0762 1.0762 0.0085 0.79% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 1.0256 1.0256 1.0176 1.0176 0.0080 0.79% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003096 中欧医疗健康混合C 1.2990 1.3740 1.2890 1.3640 0.0100 0.78% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003095 中欧医疗健康混合A 1.3000 1.3750 1.2900 1.3650 0.0100 0.78% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1374 1.1374 1.1288 1.1288 0.0086 0.76% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006075 博时标普500ETF联接C 2.2072 2.2072 2.1914 2.1914 0.0158 0.72% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160632 鹏华酒A 1.0120 1.5750 1.0050 1.5700 0.0070 0.70% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1690 1.1690 1.1610 1.1610 0.0080 0.69% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050026 博时医疗保健行业混合A 1.8650 2.0040 1.8530 1.9920 0.0120 0.65% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000216 华安黄金ETF联接A 1.0465 1.0465 1.0401 1.0401 0.0064 0.62% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 518880 华安黄金ETF 2.8241 1.0664 2.8071 1.0494 0.0170 0.61% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159934 易方达黄金ETF 2.8039 1.1423 2.7870 1.1254 0.0169 0.61% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000217 华安黄金ETF联接C 1.0413 1.0413 1.0350 1.0350 0.0063 0.61% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 518800 国泰黄金ETF 2.8020 1.0599 2.7851 1.0430 0.0169 0.61% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159937 博时黄金ETF 2.8253 1.1094 2.8083 1.0924 0.0170 0.61% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0756 1.0756 1.0692 1.0692 0.0064 0.60% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5010 0.5010 0.4980 0.4980 0.0030 0.60% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000930 博时黄金I 2.8179 1.1760 2.8010 1.1689 0.0169 0.60% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000929 博时黄金D 2.8685 1.2747 2.8513 1.2675 0.0172 0.60% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9971 0.9971 0.9913 0.9913 0.0058 0.59% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0745 1.0745 1.0682 1.0682 0.0063 0.59% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002611 博时黄金ETF联接C 0.9923 0.9923 0.9865 0.9865 0.0058 0.59% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002610 博时黄金ETF联接A 1.0036 1.0036 0.9978 0.9978 0.0058 0.58% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0044 1.0044 0.9987 0.9987 0.0057 0.57% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001230 鹏华医药科技股票A 0.5400 0.5400 0.5370 0.5370 0.0030 0.56% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004075 交银医药创新股票A 1.3002 1.3002 1.2932 1.2932 0.0070 0.54% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004907 长安泓沣中短债债券A 1.0986 1.0986 1.0927 1.0927 0.0059 0.54% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004908 长安泓沣中短债债券C 1.0950 1.0950 1.0891 1.0891 0.0059 0.54% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6011 1.6787 1.5926 1.6702 0.0085 0.53% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6151 1.6932 1.6066 1.6847 0.0085 0.53% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9586 2.1854 0.9535 2.1803 0.0051 0.53% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006113 汇添富创新医药混合A 1.2264 1.2264 1.2201 1.2201 0.0063 0.52% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005176 富国精准医疗混合A 1.3435 1.3435 1.3368 1.3368 0.0067 0.50% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0122 1.0122 1.0073 1.0073 0.0049 0.49% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006179 富国品质生活混合A 0.9917 0.9917 0.9870 0.9870 0.0047 0.48% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200006 长城消费增值混合A 0.9291 2.3691 0.9247 2.3647 0.0044 0.48% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001766 摩根医疗健康股票A 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002256 金信行业优选混合发起式A 0.8350 0.8350 0.8310 0.8310 0.0040 0.48% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004917 中银证券祥瑞混合A 0.9492 0.9492 0.9448 0.9448 0.0044 0.47% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9470 0.9470 0.9426 0.9426 0.0044 0.47% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470006 汇添富医药保健混合 1.3240 1.6250 1.3180 1.6190 0.0060 0.46% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4820 3.5820 3.4660 3.5660 0.0160 0.46% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6920 2.6920 2.6800 2.6800 0.0120 0.45% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1597 0.1597 0.1590 0.1590 0.0007 0.44% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006692 金信消费升级股票A 0.9769 1.0769 0.9729 1.0729 0.0040 0.41% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006693 金信消费升级股票C 1.0710 1.0710 1.0667 1.0667 0.0043 0.40% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2750 1.5430 1.2700 1.5380 0.0050 0.39% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050020 博时抗通胀增强回报 0.5340 0.5340 0.5320 0.5320 0.0020 0.38% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000220 富国医疗保健行业混合A 2.1100 2.1100 2.1020 2.1020 0.0080 0.38% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005682 财通资管消费精选混合A 0.9695 0.9695 0.9661 0.9661 0.0034 0.35% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.5230 1.7380 1.5180 1.7330 0.0050 0.33% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003032 平安医疗健康混合A 0.9617 0.9617 0.9586 0.9586 0.0031 0.32% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290004 泰信优质生活混合 0.6567 1.4704 0.6547 1.4684 0.0020 0.31% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.7041 2.7041 2.6958 2.6958 0.0083 0.31% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3796 1.5221 1.3754 1.5179 0.0042 0.31% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1185 1.1185 1.1150 1.1150 0.0035 0.31% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270002 广发稳健增长混合A 1.2580 4.1552 1.2541 4.1513 0.0039 0.31% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1162 1.1162 1.1128 1.1128 0.0034 0.31% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.6842 2.6842 2.6762 2.6762 0.0080 0.30% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005233 广发睿毅领先混合A 1.0549 1.0549 1.0518 1.0518 0.0031 0.29% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4000 1.4000 1.3960 1.3960 0.0040 0.29% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006848 博时中债5-10农发行A 1.0092 1.0092 1.0063 1.0063 0.0029 0.29% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.8083 1.8083 1.8031 1.8031 0.0052 0.29% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001958 嘉合磐通债券C 1.0529 1.0529 1.0500 1.0500 0.0029 0.28% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.0779 1.0779 1.0749 1.0749 0.0030 0.28% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001957 嘉合磐通债券A 1.0553 1.0553 1.0524 1.0524 0.0029 0.28% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006849 博时中债5-10农发行C 1.0093 1.0093 1.0066 1.0066 0.0027 0.27% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3255 1.8844 1.3219 1.8808 0.0036 0.27% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 511310 富国中证10年期国债ETF 107.0127 1.0701 106.7266 1.0673 0.2861 0.27% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005903 宏利绩优混合A 1.0577 1.0577 1.0549 1.0549 0.0028 0.27% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002361 国富恒瑞债券A 1.1570 1.1930 1.1540 1.1900 0.0030 0.26% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9036 0.9036 0.9013 0.9013 0.0023 0.26% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320017 诺安全球收益不动产 1.5380 1.5380 1.5340 1.5340 0.0040 0.26% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0851 1.0851 1.0823 1.0823 0.0028 0.26% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 511260 国泰上证10年期国债ETF 105.8880 1.0590 105.6100 0.7810 0.2780 0.26% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0156 1.0156 1.0131 1.0131 0.0025 0.25% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006136 广发估值优势混合A 1.2148 1.2148 1.2118 1.2118 0.0030 0.25% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0838 1.0838 1.0811 1.0811 0.0027 0.25% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.8967 0.8967 0.8945 0.8945 0.0022 0.25% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004683 建信高端医疗股票A 0.9490 0.9490 0.9467 0.9467 0.0023 0.24% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519971 长信改革红利混合 1.2440 1.5070 1.2410 1.5040 0.0030 0.24% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0142 1.0142 1.0118 1.0118 0.0024 0.24% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090016 大成消费主题混合A 0.8410 1.0980 0.8390 1.0960 0.0020 0.24% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002560 诺安和鑫混合A 0.7029 0.7029 0.7012 0.7012 0.0017 0.24% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0107 1.0107 1.0083 1.0083 0.0024 0.24% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0183 1.0183 1.0159 1.0159 0.0024 0.24% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8810 0.8810 0.8790 0.8790 0.0020 0.23% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0537 1.0537 1.0514 1.0514 0.0023 0.22% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.8980 1.1940 0.8960 1.1920 0.0020 0.22% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000958 东吴鼎元A 0.9110 0.9110 0.9090 0.9090 0.0020 0.22% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160123 南方中债10年期国债A 1.2551 1.2851 1.2524 1.2824 0.0027 0.22% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9360 1.4760 0.9340 1.4740 0.0020 0.21% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160124 南方中债10年期国债C 1.2173 1.2473 1.2147 1.2447 0.0026 0.21% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0433 1.0433 1.0411 1.0411 0.0022 0.21% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005920 富国颐利纯债债券A 1.0207 1.0407 1.0186 1.0386 0.0021 0.21% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002754 博时裕创纯债债券A 1.0180 1.1210 1.0160 1.1190 0.0020 0.20% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002661 兴业天禧债券A 1.0270 1.0780 1.0250 1.0760 0.0020 0.20% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 102.2696 1.0402 102.0642 1.0381 0.2054 0.20% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0190 1.1360 1.0170 1.1340 0.0020 0.20% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0360 1.0360 1.0339 1.0339 0.0021 0.20% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290011 泰信中小盘精选混合 1.5150 1.7750 1.5120 1.7720 0.0030 0.20% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0220 1.0870 1.0200 1.0850 0.0020 0.20% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002408 中信建投医改混合A 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006061 红土创新增强收益债券A 1.0633 1.0633 1.0612 1.0612 0.0021 0.20% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0700 1.2520 1.0680 1.2500 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002795 平安惠盈纯债A 1.0570 1.0970 1.0550 1.0950 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002719 融通增祥三个月定开债 1.0810 1.1310 1.0790 1.1290 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0610 1.4430 1.0590 1.4410 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8267 0.8267 0.8251 0.8251 0.0016 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002162 东方新价值混合C 1.0197 1.0197 1.0178 1.0178 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006228 中欧医疗创新股票A 0.9990 0.9990 0.9971 0.9971 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1121 1.1121 1.1100 1.1100 0.0021 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006229 中欧医疗创新股票C 0.9977 0.9977 0.9958 0.9958 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090018 大成新锐产业混合A 1.6220 2.1220 1.6190 2.1190 0.0030 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0150 1.0150 1.0131 1.0131 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519150 新华优选消费混合 1.5720 2.5080 1.5690 2.5050 0.0030 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160129 南方金利定开债券C 1.0330 1.4600 1.0310 1.4580 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160128 南方金利定开债券A 1.0350 1.4830 1.0330 1.4810 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006064 红土创新增强收益债券C 1.0613 1.0613 1.0593 1.0593 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0236 1.0236 1.0217 1.0217 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 399011 中海医疗保健主题股票A 1.5640 2.3240 1.5610 2.3210 0.0030 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0730 1.1490 1.0710 1.1470 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0245 1.0245 1.0226 1.0226 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0350 1.1390 1.0330 1.1370 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000329 鹏华丰饶定开债 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0600 1.1090 1.0580 1.1070 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 100.1070 1.0011 99.9155 0.8096 0.1915 0.19% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0920 1.1800 1.0900 1.1780 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002757 招商招兴3个月定开C 1.1000 1.1380 1.0980 1.1360 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1329 1.1329 1.1309 1.1309 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002362 国富恒瑞债券C 1.1450 1.1780 1.1430 1.1760 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002932 圆信永丰强化收益A 1.1334 1.1334 1.1314 1.1314 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001495 东方新价值混合A 1.1335 1.1335 1.1315 1.1315 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003819 广发景华纯债A 1.0303 1.1284 1.0284 1.1265 0.0019 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006427 招商添悦纯债A 1.0232 1.0363 1.0214 1.0345 0.0018 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6360 1.6360 1.6330 1.6330 0.0030 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8166 0.8166 0.8151 0.8151 0.0015 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6810 1.6810 1.6780 1.6780 0.0030 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1320 1.3640 1.1300 1.3620 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004705 南方祥元债券A 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006218 富国生物医药科技混合A 1.0177 1.0177 1.0159 1.0159 0.0018 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000780 鹏华医疗保健股票 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0055 1.0055 1.0037 1.0037 0.0018 0.18% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0135 1.0135 1.0118 1.0118 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006428 招商添悦纯债C 1.0227 1.0351 1.0210 1.0334 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0050 1.0050 1.0033 1.0033 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006039 国富估值优势混合A 1.1316 1.1316 1.1297 1.1297 0.0019 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.0212 1.0317 1.0195 1.0300 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270045 广发双债添利债券C 1.2060 1.3630 1.2040 1.3610 0.0020 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0133 1.0133 1.0116 1.0116 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0831 1.0831 1.0813 1.0813 0.0018 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 1.0049 1.0089 1.0032 1.0072 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000244 天弘稳利定期开放A 1.1940 1.4130 1.1920 1.4110 0.0020 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000245 天弘稳利定期开放B 1.1680 1.3840 1.1660 1.3820 0.0020 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006493 南方中债3-5年农发行债券指数A 1.0053 1.0093 1.0036 1.0076 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002933 圆信永丰强化收益C 1.1212 1.1212 1.1193 1.1193 0.0019 0.17% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001021 华夏亚债中国指数A 1.2250 1.3300 1.2230 1.3280 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002923 兴业聚惠混合C 1.2260 1.2260 1.2240 1.2240 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.2400 1.3790 1.2380 1.3770 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001547 兴业聚惠混合A 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0886 1.1036 1.0869 1.1019 0.0017 0.16% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.2170 2.2150 1.2150 2.2130 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.2330 2.2270 1.2310 2.2250 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0552 1.0552 1.0536 1.0536 0.0016 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004001 宏利恒利债券A 1.0398 1.1138 1.0382 1.1122 0.0016 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0115 1.0115 1.0100 1.0100 0.0015 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003517 国泰润利纯债债券A 1.0278 1.1059 1.0263 1.1044 0.0015 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.6689 0.6689 0.6679 0.6679 0.0010 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002354 博时裕腾纯债债券A 1.0205 1.1330 1.0190 1.1315 0.0015 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3280 1.5380 1.3260 1.5360 0.0020 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004002 宏利恒利债券C 1.0361 1.1041 1.0346 1.1026 0.0015 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006411 中加颐智纯债债券 1.0109 1.0189 1.0094 1.0174 0.0015 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005171 富国景利纯债债券A 1.0229 1.0844 1.0214 1.0829 0.0015 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002554 信达澳银纯债债券 0.6870 0.6870 0.6860 0.6860 0.0010 0.15% 2019-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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