国富估值优势混合A(国富估值优势混合)基金净值查询(006039)
今天最新净值
1.7384
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8151
0.0024 0.1345%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7384
- 成立日期：2018-08-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6232亿
- 最近资产：2.69亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一月国富估值优势混合A|国富估值优势混合基金净值查询
近一月,国富估值优势混合A(006039)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7305 |
1.7305 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0079 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7384 |
1.7384 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7387 |
1.7387 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0147 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7534 |
1.7534 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7575 |
1.7575 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7648 |
1.7648 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7709 |
1.7709 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0126 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7583 |
1.7583 |
1.7516 |
1.7516 |
0.0067 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7516 |
1.7516 |
1.7666 |
1.7666 |
-0.0150 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7666 |
1.7666 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7712 |
1.7712 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7655 |
1.7655 |
1.7618 |
1.7618 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7618 |
1.7618 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0056 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7562 |
1.7562 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7499 |
1.7499 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7471 |
1.7471 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7553 |
1.7553 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0106 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7447 |
1.7447 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7422 |
1.7422 |
1.7534 |
1.7534 |
-0.0112 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7534 |
1.7534 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.7514 |
1.7514 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0108 |
0.62% |
