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2019年01月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0495 1.2490 1.0188 1.2183 0.0307 3.01% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3583 1.9983 1.3260 1.9660 0.0323 2.44% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0244 1.0244 1.0006 1.0006 0.0238 2.38% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519191 万家新利灵活配置混合 0.9720 1.2536 0.9497 1.2313 0.0223 2.35% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519185 万家精选混合A 1.0618 2.1978 1.0389 2.1749 0.0229 2.20% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0572 1.0572 1.0355 1.0355 0.0217 2.10% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006476 南方原油C 1.0032 1.0032 0.9829 0.9829 0.0203 2.07% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501018 南方原油A 1.0044 1.0044 0.9841 0.9841 0.0203 2.06% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0580 1.0580 1.0370 1.0370 0.0210 2.03% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001487 宝盈优势产业混合A 0.9950 1.1450 0.9760 1.1260 0.0190 1.95% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001543 宝盈新锐混合A 1.1630 1.1630 1.1410 1.1410 0.0220 1.93% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003659 山证资管策略精选混合A 0.8341 0.8341 0.8185 0.8185 0.0156 1.91% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006652 富国金融地产行业混合A 1.0707 1.0707 1.0512 1.0512 0.0195 1.86% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003323 易方达原油C类美元汇 0.1486 0.1486 0.1459 0.1459 0.0027 1.85% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003322 易方达原油A类美元汇 0.1499 0.1499 0.1472 0.1472 0.0027 1.83% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9010 1.6620 0.8850 1.6460 0.0160 1.81% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000574 宝盈新价值混合A 1.1190 1.8070 1.1000 1.7880 0.0190 1.73% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003321 易方达原油C类人民币 1.0011 1.0011 0.9842 0.9842 0.0169 1.72% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161129 易方达原油A类人民币 1.0099 1.0099 0.9929 0.9929 0.0170 1.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9384 0.9384 0.9235 0.9235 0.0149 1.61% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000408 民生加银城镇化混合A 1.2150 2.1100 1.1960 2.0910 0.0190 1.59% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690005 民生加银内需增长混合 1.4110 1.4110 1.3900 1.3900 0.0210 1.51% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210004 金鹰稳健成长混合 0.9560 1.6860 0.9420 1.6720 0.0140 1.49% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005587 安信比较优势混合A 0.8883 0.8883 0.8759 0.8759 0.0124 1.42% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1480 1.1480 1.1320 1.1320 0.0160 1.41% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 0.9210 0.9210 0.9084 0.9084 0.0126 1.39% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2570 1.2570 1.2400 1.2400 0.0170 1.37% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005597 建信战略精选灵活配置混合C 0.8208 0.8208 0.8099 0.8099 0.0109 1.35% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005596 建信战略精选灵活配置混合A 0.8246 0.8246 0.8137 0.8137 0.0109 1.34% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001583 安信新常态股票A 1.0760 1.1710 1.0620 1.1570 0.0140 1.32% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9107 1.7389 0.8989 1.7271 0.0118 1.31% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0280 1.5190 1.0150 1.5060 0.0130 1.28% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519714 交银消费新驱动股票 0.9470 2.3250 0.9350 2.3130 0.0120 1.28% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.7387 0.7387 0.7299 0.7299 0.0088 1.21% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.7439 0.7439 0.7350 0.7350 0.0089 1.21% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5064 2.0746 0.5004 2.0686 0.0060 1.20% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530006 建信核心精选混合 1.2800 2.1840 1.2650 2.1690 0.0150 1.19% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005005 中金瑞安混合发起A 0.8817 0.8817 0.8713 0.8713 0.0104 1.19% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210009 金鹰核心资源混合A 0.7650 0.8650 0.7560 0.8560 0.0090 1.19% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005006 中金瑞安混合发起C 0.8764 0.8764 0.8661 0.8661 0.0103 1.19% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8520 2.8380 0.8420 2.8280 0.0100 1.19% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519702 交银趋势混合A 1.1990 1.6990 1.1850 1.6850 0.0140 1.18% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004868 交银股息优化混合 0.9617 0.9617 0.9505 0.9505 0.0112 1.18% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200008 长城品牌优选混合A 1.0635 1.1235 1.0512 1.1112 0.0123 1.17% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005004 交银品质升级混合A 0.8275 0.8275 0.8180 0.8180 0.0095 1.16% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8006 0.9656 0.7915 0.9565 0.0091 1.15% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001473 建信大安全战略精选股票 1.1062 1.1062 1.0937 1.0937 0.0125 1.14% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8337 0.8337 0.8243 0.8243 0.0094 1.14% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001614 东方区域发展混合 0.7365 0.7365 0.7284 0.7284 0.0081 1.11% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9087 0.9539 0.8992 0.9444 0.0095 1.06% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0379 1.0379 1.0271 1.0271 0.0108 1.05% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3850 0.3850 0.3810 0.3810 0.0040 1.05% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1790 2.7160 1.1670 2.7040 0.0120 1.03% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110022 易方达消费行业股票 1.9800 1.9800 1.9600 1.9600 0.0200 1.02% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160421 华安智增精选混合 0.8379 0.8379 0.8294 0.8294 0.0085 1.02% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481013 工银消费服务混合A 1.2960 1.6450 1.2830 1.6320 0.0130 1.01% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001040 新华策略精选股票A 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7660 0.7660 0.7584 0.7584 0.0076 1.00% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519915 富国消费主题混合A 1.0150 1.0150 1.0050 1.0050 0.0100 1.00% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8170 0.8170 0.8090 0.8090 0.0080 0.99% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050020 博时抗通胀增强回报 0.5100 0.5100 0.5050 0.5050 0.0050 0.99% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2418 1.2418 1.2299 1.2299 0.0119 0.97% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2128 1.2128 1.2012 1.2012 0.0116 0.97% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001659 富安达新动力混合 1.1288 1.1288 1.1181 1.1181 0.0107 0.96% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512200 南方中证房地产ETF 0.7379 0.7379 0.7309 0.7309 0.0070 0.96% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1699 0.1699 0.1683 0.1683 0.0016 0.95% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690004 民生加银稳健成长混合 1.3780 1.3780 1.3650 1.3650 0.0130 0.95% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1699 0.1699 0.1683 0.1683 0.0016 0.95% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000251 工银金融地产混合A 2.0170 2.7520 1.9980 2.7330 0.0190 0.95% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001043 工银美丽城镇股票A 0.9590 0.9590 0.9500 0.9500 0.0090 0.95% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001170 宏利复兴混合A 0.7510 0.7510 0.7440 0.7440 0.0070 0.94% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9669 0.9669 0.9579 0.9579 0.0090 0.94% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040005 华安宏利混合A 3.5877 4.2077 3.5542 4.1742 0.0335 0.94% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1900 3.9180 1.1790 3.9070 0.0110 0.93% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7580 0.8290 0.7510 0.8220 0.0070 0.93% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070099 嘉实优质企业混合 1.1890 2.4010 1.1780 2.3900 0.0110 0.93% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006642 华泰保兴吉年利定开 1.0127 1.0127 1.0034 1.0034 0.0093 0.93% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001171 工银养老产业股票A 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7742 0.7742 0.7672 0.7672 0.0070 0.91% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6650 0.6650 0.6590 0.6590 0.0060 0.91% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3347 1.3347 1.3227 1.3227 0.0120 0.91% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400011 东方核心动力混合A 1.2272 1.2272 1.2161 1.2161 0.0111 0.91% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7698 0.7698 0.7629 0.7629 0.0069 0.90% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5660 1.5660 1.5520 1.5520 0.0140 0.90% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001898 易方达大健康混合 0.8950 0.8950 0.8870 0.8870 0.0080 0.90% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9564 0.9564 0.9480 0.9480 0.0084 0.89% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8607 0.8607 0.8531 0.8531 0.0076 0.89% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200011 长城景气行业龙头混合 0.8411 0.8661 0.8338 0.8588 0.0073 0.88% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9160 0.3810 0.9080 0.3730 0.0080 0.88% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530005 建信优化配置混合A 1.0789 1.6777 1.0696 1.6684 0.0093 0.87% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110003 易方达上证50增强A 1.3233 3.1933 1.3119 3.1819 0.0114 0.87% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002030 中信保诚新选混合B 0.9290 0.9290 0.9210 0.9210 0.0080 0.87% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005806 华泰柏瑞国企整合 0.9430 0.9430 0.9349 0.9349 0.0081 0.87% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5400 6.3960 4.5010 6.3570 0.0390 0.87% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512150 汇安富时中国A50ETF 1.0179 1.0179 1.0092 1.0092 0.0087 0.86% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004746 易方达上证50增强C 1.3184 1.3384 1.3071 1.3271 0.0113 0.86% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159905 工银深证红利ETF 1.4120 1.4120 1.3999 1.3999 0.0121 0.86% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001402 中信保诚新选混合A 0.9400 0.9400 0.9320 0.9320 0.0080 0.86% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000056 建信消费升级混合 1.5390 1.5390 1.5260 1.5260 0.0130 0.85% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000577 安信价值精选股票A 2.3620 2.3620 2.3420 2.3420 0.0200 0.85% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005903 宏利绩优混合A 0.9121 0.9121 0.9044 0.9044 0.0077 0.85% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001344 易方达医药ETF联接A 0.8344 0.8344 0.8274 0.8274 0.0070 0.85% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001128 宝盈新兴产业混合A 0.4770 0.4770 0.4730 0.4730 0.0040 0.85% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001682 新华鑫回报混合 0.8350 0.9450 0.8280 0.9380 0.0070 0.85% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519087 新华优选分红混合A 0.6696 3.2741 0.6640 3.2685 0.0056 0.84% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3340 1.3340 1.3230 1.3230 0.0110 0.83% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360007 光大优势配置混合A 0.8269 1.2861 0.8201 1.2793 0.0068 0.83% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481001 工银核心价值混合A 0.2542 4.3721 0.2521 4.3700 0.0021 0.83% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001496 工银聚焦30股票 0.6180 0.6180 0.6130 0.6130 0.0050 0.82% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3430 1.3430 0.0110 0.82% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1623 1.3405 1.1528 1.3310 0.0095 0.82% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001392 国富金融地产混合A 1.0876 1.0876 1.0788 1.0788 0.0088 0.82% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 560006 益民核心增长混合 1.2300 1.2300 1.2200 1.2200 0.0100 0.82% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001393 国富金融地产混合C 1.1356 1.1356 1.1265 1.1265 0.0091 0.81% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0104 1.0104 1.0023 1.0023 0.0081 0.81% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002189 农银汇理国企改革混合 1.1824 1.1824 1.1729 1.1729 0.0095 0.81% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4338 1.4338 1.4223 1.4223 0.0115 0.81% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 0.9871 0.9871 0.9792 0.9792 0.0079 0.81% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000884 民生加银优选股票 1.1200 1.1200 1.1110 1.1110 0.0090 0.81% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002156 长盛盛世混合A 0.8790 1.0260 0.8720 1.0190 0.0070 0.80% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005674 诺德消费升级混合 0.9469 0.9469 0.9394 0.9394 0.0075 0.80% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000431 鹏华品牌传承混合 1.1380 1.2200 1.1290 1.2110 0.0090 0.80% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161606 融通行业景气混合A 1.0080 2.9480 1.0000 2.9400 0.0080 0.80% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001135 益民品质升级混合A 0.5030 0.5030 0.4990 0.4990 0.0040 0.80% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005402 广发资源优选股票A 0.8435 0.8435 0.8368 0.8368 0.0067 0.80% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005331 益民优势安享混合A 0.9518 0.9518 0.9443 0.9443 0.0075 0.79% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 660010 农银策略精选混合 0.9927 0.9927 0.9849 0.9849 0.0078 0.79% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000127 农银行业领先混合 2.0079 2.0079 1.9922 1.9922 0.0157 0.79% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1657 0.2223 0.1644 0.2210 0.0013 0.79% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006397 长信内需成长混合E 1.2810 1.2810 1.2710 1.2710 0.0100 0.79% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510050 华夏上证50ETF 2.4490 3.4280 2.4300 3.4060 0.0190 0.78% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002844 金鹰多元策略混合A 0.9156 0.9156 0.9085 0.9085 0.0071 0.78% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 560003 益民创新优势混合A 0.7081 0.7281 0.7026 0.7226 0.0055 0.78% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005826 华夏潜龙精选股票 0.9854 0.9854 0.9778 0.9778 0.0076 0.78% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206012 鹏华价值精选股票 1.0380 1.0380 1.0300 1.0300 0.0080 0.78% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510710 博时上证50ETF 2.6663 0.8243 2.6458 0.8179 0.0205 0.77% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005113 平安沪深300指数量化A 0.7744 0.7744 0.7685 0.7685 0.0059 0.77% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510800 建信上证50ETF 0.8629 0.8629 0.8563 0.8563 0.0066 0.77% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004076 国联安锐意成长混合 1.0322 1.0322 1.0243 1.0243 0.0079 0.77% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481006 工银红利混合 0.7180 0.7590 0.7126 0.7536 0.0054 0.76% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510600 申万菱信上证50ETF 2.4429 0.9954 2.4245 0.9770 0.0184 0.76% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9280 0.9280 0.9210 0.9210 0.0070 0.76% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005114 平安沪深300指数量化C 0.7677 0.7677 0.7619 0.7619 0.0058 0.76% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0780 1.4160 1.0700 1.4080 0.0080 0.75% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510680 万家上证50ETF 2.0519 2.0519 2.0366 2.0366 0.0153 0.75% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002573 建信汇利灵活配置混合 0.9948 0.9948 0.9874 0.9874 0.0074 0.75% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3552 1.7252 1.3453 1.7153 0.0099 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003890 汇安丰泽混合C 1.3718 1.3718 1.3617 1.3617 0.0101 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166020 中欧成长优选混合A 0.9452 1.2792 0.9383 1.2723 0.0069 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001891 中欧成长优选混合E 0.9821 1.3621 0.9749 1.3549 0.0072 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0780 2.5928 1.0701 2.5849 0.0079 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9530 1.0380 0.9460 1.0310 0.0070 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180003 银华-道琼斯88指数 1.0204 2.8354 1.0129 2.8279 0.0075 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400007 东方策略成长混合 2.3210 2.3210 2.3039 2.3039 0.0171 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004549 富安达消费主题混合 0.8691 0.8691 0.8627 0.8627 0.0064 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003889 汇安丰泽混合A 1.4017 1.4017 1.3914 1.3914 0.0103 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290014 泰信现代服务业混合 1.3530 1.4130 1.3430 1.4030 0.0100 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320017 诺安全球收益不动产 1.4910 1.4910 1.4800 1.4800 0.0110 0.74% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3715 1.7415 1.3615 1.7315 0.0100 0.73% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8298 0.8198 0.8238 0.8138 0.0060 0.73% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9758 0.9758 0.9687 0.9687 0.0071 0.73% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9850 0.9850 0.9779 0.9779 0.0071 0.73% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217020 招商安达灵活配置混合 1.0168 1.3147 1.0094 1.3073 0.0074 0.73% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001237 博时上证50ETF联接A 0.8753 0.8753 0.8690 0.8690 0.0063 0.73% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519068 汇添富成长焦点混合 1.6585 2.8475 1.6465 2.8355 0.0120 0.73% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001126 摩根卓越制造股票A 0.5520 0.5520 0.5480 0.5480 0.0040 0.73% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519099 新华灵活主题混合 1.1090 1.5900 1.1010 1.5820 0.0080 0.73% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005211 银河智慧混合A 0.8154 0.8154 0.8096 0.8096 0.0058 0.72% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006220 工银上证50ETF联接A 1.0327 1.0327 1.0253 1.0253 0.0074 0.72% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003396 东方红优享红利混合A 1.1867 1.1867 1.1782 1.1782 0.0085 0.72% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000410 益民服务领先混合A 2.5140 2.5140 2.4960 2.4960 0.0180 0.72% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003191 创金合信消费主题股票C 0.9974 0.9417 0.9903 0.9346 0.0071 0.72% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006221 工银上证50ETF联接C 1.0325 1.0325 1.0251 1.0251 0.0074 0.72% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519688 交银精选混合 0.5844 3.3682 0.5802 3.3640 0.0042 0.72% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003190 创金合信消费主题股票A 0.9994 0.9511 0.9923 0.9440 0.0071 0.72% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005733 华夏上证50ETF联接C 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.72% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1410 1.1410 1.1330 1.1330 0.0080 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510030 华宝上证180价值ETF 4.6610 1.5960 4.6280 1.5630 0.0330 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 512800 华宝中证银行ETF 0.9543 0.9543 0.9476 0.9476 0.0067 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519736 交银新成长混合 1.8430 2.2430 1.8300 2.2300 0.0130 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519979 长信内需成长混合A 1.2750 1.9700 1.2660 1.9610 0.0090 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003232 创金合信金融地产A 0.7965 0.8643 0.7909 0.8587 0.0056 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512700 南方中证银行ETF 0.9878 0.9878 0.9808 0.9808 0.0070 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003233 创金合信金融地产C 0.7951 0.8710 0.7895 0.8654 0.0056 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512820 汇添富中证银行ETF 0.9952 0.9952 0.9882 0.9882 0.0070 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.8470 0.0000 0.8410 0.0000 0.0060 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005737 博时上证50ETF联接C 0.8745 0.8745 0.8683 0.8683 0.0062 0.71% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002605 融通新消费灵活配置混合 1.1550 1.1550 1.1470 1.1470 0.0080 0.70% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560002 益民红利成长混合 0.3581 1.2287 0.3556 1.2242 0.0025 0.70% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.0254 1.0254 1.0183 1.0183 0.0071 0.70% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519690 交银稳健配置混合 1.1718 3.5618 1.1637 3.5537 0.0081 0.70% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519672 银河蓝筹混合A 1.8610 1.8610 1.8480 1.8480 0.0130 0.70% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0100 0.0000 1.0030 0.0000 0.0070 0.70% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0492 1.0492 1.0419 1.0419 0.0073 0.70% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001245 工银生态环境股票A 0.5770 0.5770 0.5730 0.5730 0.0040 0.70% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69% 2019-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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