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2018年06月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1307 1.1307 1.0801 1.0801 0.0506 4.68% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1369 1.1369 1.0861 1.0861 0.0508 4.68% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1040 0.1040 0.1015 0.1015 0.0025 2.46% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6650 0.6650 0.6500 0.6500 0.0150 2.31% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360007 光大优势配置混合A 1.0068 1.4660 0.9852 1.4444 0.0216 2.19% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9400 0.9890 0.9210 0.9700 0.0190 2.06% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8030 0.5130 0.7870 0.5030 0.0160 2.03% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003884 汇安沪深300指数增强A 1.0094 1.0094 0.9895 0.9895 0.0199 2.01% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7340 1.3200 0.7210 1.3070 0.0130 1.80% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3180 1.3180 1.2950 1.2950 0.0230 1.78% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1398 1.1398 1.1212 1.1212 0.0186 1.66% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1371 1.1371 1.1186 1.1186 0.0185 1.65% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004044 金鹰转型动力混合 0.9393 0.9393 0.9250 0.9250 0.0143 1.55% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0530 1.7430 1.0370 1.7330 0.0160 1.54% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1042 1.1042 1.0877 1.0877 0.0165 1.52% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4233 2.0633 1.4026 2.0426 0.0207 1.48% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9010 0.9010 0.8880 0.8880 0.0130 1.46% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501018 南方原油A 1.1502 1.1502 1.1341 1.1341 0.0161 1.42% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2244 1.2244 1.2075 1.2075 0.0169 1.40% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8850 1.2860 0.8730 1.2690 0.0120 1.37% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519191 万家新利灵活配置混合 1.0624 1.3440 1.0481 1.3297 0.0143 1.36% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163208 诺安油气能源 0.9400 0.9400 0.9280 0.9280 0.0120 1.29% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003323 易方达原油C类美元汇 0.1802 0.1802 0.1779 0.1779 0.0023 1.29% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003322 易方达原油A类美元汇 0.1813 0.1813 0.1790 0.1790 0.0023 1.28% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7162 1.8782 0.7075 1.8695 0.0087 1.23% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1924 0.1924 0.1902 0.1902 0.0022 1.16% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1924 0.1924 0.1902 0.1902 0.0022 1.16% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005273 华商可转债债券A 0.9432 0.9432 0.9325 0.9325 0.0107 1.15% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005284 华商可转债债券C 0.9467 0.9467 0.9360 0.9360 0.0107 1.14% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003321 易方达原油C类人民币 1.1516 1.1516 1.1390 1.1390 0.0126 1.11% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1500 1.2000 1.1375 1.1875 0.0125 1.10% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161129 易方达原油A类人民币 1.1588 1.1588 1.1462 1.1462 0.0126 1.10% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001614 东方区域发展混合 0.7725 0.7725 0.7642 0.7642 0.0083 1.09% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590001 中邮核心优选混合A 1.2162 2.4362 1.2032 2.4232 0.0130 1.08% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4910 1.4910 1.4750 1.4750 0.0160 1.08% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0420 1.0820 1.0310 1.0710 0.0110 1.07% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519185 万家精选混合A 1.2192 2.3072 1.2064 2.2944 0.0128 1.06% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0443 1.1464 1.0334 1.1355 0.0109 1.05% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512200 南方中证房地产ETF 0.8812 0.8812 0.8723 0.8723 0.0089 1.02% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2902 1.2902 1.2772 1.2772 0.0130 1.02% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0259 1.0259 1.0156 1.0156 0.0103 1.01% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001951 金鹰改革红利混合 1.0970 1.0970 1.0860 1.0860 0.0110 1.01% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4980 0.4980 0.4930 0.4930 0.0050 1.01% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002289 华商改革创新股票A 0.9784 0.9784 0.9687 0.9687 0.0097 1.00% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8502 0.8502 0.8419 0.8419 0.0083 0.99% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0126 1.0126 1.0027 1.0027 0.0099 0.99% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519694 交银蓝筹混合 0.9815 1.2025 0.9720 1.1930 0.0095 0.98% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9186 0.9186 0.9097 0.9097 0.0089 0.98% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0113 1.0113 1.0015 1.0015 0.0098 0.98% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9158 0.9158 0.9070 0.9070 0.0088 0.97% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2228 1.2228 1.2112 1.2112 0.0116 0.96% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2300 1.2300 1.2183 1.2183 0.0117 0.96% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1131 1.1131 1.1027 1.1027 0.0104 0.94% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2471 0.2471 0.2448 0.2448 0.0023 0.94% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2471 0.2471 0.2448 0.2448 0.0023 0.94% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005005 中金瑞安混合发起A 0.9573 0.9573 0.9484 0.9484 0.0089 0.94% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005108 圆信永丰双利优选 0.9944 0.9944 0.9851 0.9851 0.0093 0.94% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1179 1.1179 1.1075 1.1075 0.0104 0.94% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0740 1.1740 1.0640 1.1640 0.0100 0.94% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005006 中金瑞安混合发起C 0.9537 0.9537 0.9449 0.9449 0.0088 0.93% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2341 1.2341 1.2229 1.2229 0.0112 0.92% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000251 工银金融地产混合A 2.2870 2.8060 2.2670 2.7860 0.0200 0.88% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8169 1.8169 1.8016 1.8016 0.0153 0.85% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8228 0.8228 0.8162 0.8162 0.0066 0.81% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0270 0.7240 1.0190 0.7180 0.0080 0.79% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040008 华安策略优选混合A 1.5624 3.0987 1.5501 3.0864 0.0123 0.79% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004505 博时新兴消费主题混合A 1.1470 1.1470 1.1380 1.1380 0.0090 0.79% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001553 天弘中证证券保险C 0.7257 0.7257 0.7200 0.7200 0.0057 0.79% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.6371 1.6371 1.6243 1.6243 0.0128 0.79% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 210002 金鹰红利价值混合A 1.2457 2.4437 1.2359 2.4339 0.0098 0.79% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001552 天弘中证证券保险A 0.7312 0.7312 0.7255 0.7255 0.0057 0.79% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7960 1.7960 1.7821 1.7821 0.0139 0.78% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5794 1.5794 1.5674 1.5674 0.0120 0.77% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8025 0.8025 0.7965 0.7965 0.0060 0.75% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630107 华商稳健双利债券B 1.3500 1.4040 1.3400 1.3940 0.0100 0.75% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8180 0.5800 0.8120 0.5760 0.0060 0.74% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6699 1.3861 2.6504 1.3760 0.0195 0.74% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513600 南方恒指ETF 2.6929 1.3967 2.6731 1.3864 0.0198 0.74% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7467 1.7467 1.7339 1.7339 0.0128 0.74% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001045 华夏可转债增强债券A 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9550 0.6510 0.9480 0.6490 0.0070 0.74% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0940 1.7100 1.0860 1.7050 0.0080 0.74% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630007 华商稳健双利债券A 1.3890 1.4500 1.3790 1.4400 0.0100 0.73% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7907 0.7907 0.7850 0.7850 0.0057 0.73% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8383 0.8383 0.8322 0.8322 0.0061 0.73% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0387 0.6852 1.0312 0.6802 0.0075 0.73% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5370 1.5370 1.5258 1.5258 0.0112 0.73% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4598 1.4598 1.4492 1.4492 0.0106 0.73% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.3061 1.3061 1.2966 1.2966 0.0095 0.73% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 512000 华宝券商ETF 0.7946 0.7946 0.7889 0.7889 0.0057 0.72% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1130 1.2330 1.1050 1.2250 0.0080 0.72% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8216 0.8216 0.8157 0.8157 0.0059 0.72% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8259 0.8259 0.8200 0.8200 0.0059 0.72% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8407 0.8407 0.8348 0.8348 0.0059 0.71% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8475 0.8475 0.8415 0.8415 0.0060 0.71% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003704 光大事件驱动混合 0.9842 0.9842 0.9773 0.9773 0.0069 0.71% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001392 国富金融地产混合A 1.0607 1.0607 1.0532 1.0532 0.0075 0.71% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0714 1.1114 1.0639 1.1039 0.0075 0.71% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001393 国富金融地产混合C 1.0533 1.0533 1.0459 1.0459 0.0074 0.71% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9382 0.0000 0.9316 0.0000 0.0066 0.71% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1149 1.1149 1.1070 1.1070 0.0079 0.71% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9315 0.9315 0.9250 0.9250 0.0065 0.70% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1541 1.1541 1.1461 1.1461 0.0080 0.70% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0752 1.1152 1.0678 1.1078 0.0074 0.69% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8278 1.5761 0.8221 1.5704 0.0057 0.69% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0230 0.6430 1.0160 0.6390 0.0070 0.69% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8410 0.8410 0.8352 0.8352 0.0058 0.69% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 167301 方正富邦中证保险A 1.1650 1.2220 1.1570 1.2130 0.0080 0.69% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8817 0.8817 0.8757 0.8757 0.0060 0.69% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510170 国联安上证商品ETF 1.8870 0.5850 1.8740 0.5810 0.0130 0.69% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7430 0.4930 0.7380 0.4900 0.0050 0.68% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1920 1.1920 1.1840 1.1840 0.0080 0.68% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004211 金鹰周期优选混合A 0.9824 0.9824 0.9758 0.9758 0.0066 0.68% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8105 0.5204 0.8050 0.5169 0.0055 0.68% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6937 1.6937 1.6825 1.6825 0.0112 0.67% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7630 0.0000 0.7580 0.0000 0.0050 0.66% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630109 华商稳定增利债券C 1.2130 1.5330 1.2050 1.5250 0.0080 0.66% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9522 0.9522 0.9460 0.9460 0.0062 0.66% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.7640 0.0000 0.7590 0.0000 0.0050 0.66% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510110 海富通上证周期ETF 3.4080 1.3680 3.3860 1.3590 0.0220 0.65% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1784 1.1784 1.1708 1.1708 0.0076 0.65% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6000 0.6000 0.5961 0.5961 0.0039 0.65% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2550 1.3550 1.2470 1.3470 0.0080 0.64% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9559 0.9559 0.9498 0.9498 0.0061 0.64% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7860 0.4880 0.7810 0.4850 0.0050 0.64% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004871 中银金融地产混合A 0.9443 0.9443 0.9383 0.9383 0.0060 0.64% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0287 1.0567 1.0224 1.0504 0.0063 0.62% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519688 交银精选混合 0.6516 3.4354 0.6476 3.4314 0.0040 0.62% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9870 1.3370 0.9810 1.3310 0.0060 0.61% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0950 1.0950 1.0885 1.0885 0.0065 0.60% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 0.5050 0.5020 0.5020 0.0030 0.60% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1970 1.1970 1.1900 1.1900 0.0070 0.59% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519736 交银新成长混合 2.0440 2.4440 2.0320 2.4320 0.0120 0.59% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003834 华夏能源革新股票A 1.0410 1.0410 1.0350 1.0350 0.0060 0.58% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8744 0.8744 0.8694 0.8694 0.0050 0.58% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000963 兴业多策略混合 1.2210 1.2210 1.2140 1.2140 0.0070 0.58% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002042 国投瑞银新成长混合C 1.2150 1.2360 1.2080 1.2290 0.0070 0.58% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2360 1.2580 1.2290 1.2510 0.0070 0.57% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630009 华商稳定增利债券A 1.2510 1.5810 1.2440 1.5740 0.0070 0.56% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0941 1.0941 1.0881 1.0881 0.0060 0.55% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510230 国泰上证180金融ETF 5.8077 1.6494 5.7762 1.6405 0.0315 0.55% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005521 华安红利精选混合A 0.8747 0.8747 0.8699 0.8699 0.0048 0.55% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9370 1.6180 0.9320 1.6130 0.0050 0.54% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0221 1.0221 1.0167 1.0167 0.0054 0.53% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550001 中信保诚四季红混合A 0.9630 2.5944 0.9579 2.5893 0.0051 0.53% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020021 国泰金融ETF联接A 1.5989 1.5989 1.5907 1.5907 0.0082 0.52% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 241001 华宝海外中国成长混合 1.9260 1.9260 1.9160 1.9160 0.0100 0.52% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470059 汇添富可转换债券C 1.3800 1.4500 1.3730 1.4430 0.0070 0.51% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519735 交银强化回报债券C 1.0090 1.2060 1.0040 1.2010 0.0050 0.50% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4090 1.4090 1.4020 1.4020 0.0070 0.50% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002036 安信优势增长混合C 1.5432 1.5432 1.5355 1.5355 0.0077 0.50% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001287 安信优势增长混合A 1.5489 1.5489 1.5412 1.5412 0.0077 0.50% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240018 华宝可转债债券A 0.8805 0.8805 0.8762 0.8762 0.0043 0.49% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 710302 富安达增强收益债券C 1.0584 1.0784 1.0532 1.0732 0.0052 0.49% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 710301 富安达增强收益债券A 1.0847 1.1047 1.0794 1.0994 0.0053 0.49% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519733 交银强化回报债券A/B 1.0180 1.2260 1.0130 1.2210 0.0050 0.49% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162202 宏利周期混合 1.3206 3.3656 1.3142 3.3592 0.0064 0.49% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519729 交银增强收益债券 1.2840 1.4190 1.2780 1.4130 0.0060 0.47% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8480 0.8480 0.8440 0.8440 0.0040 0.47% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 590002 中邮核心成长混合A 0.6348 0.6348 0.6319 0.6319 0.0029 0.46% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002313 宏利新起点混合B 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001254 宏利新起点混合A 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.46% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005402 广发资源优选股票A 0.9956 0.9956 0.9910 0.9910 0.0046 0.46% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400018 东方启明量化先锋基金 1.3904 1.3904 1.3840 1.3840 0.0064 0.46% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005291 华富星玉衡混合A 0.9958 0.9958 0.9912 0.9912 0.0046 0.46% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110028 易方达安心回报债券B 1.5570 2.4110 1.5500 2.4040 0.0070 0.45% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005292 华富星玉衡混合C 0.9929 0.9929 0.9885 0.9885 0.0044 0.45% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040015 华安动态灵活配置混合A 1.5790 2.1920 1.5720 2.1850 0.0070 0.45% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003510 长盛可转债债券A 0.9987 1.0087 0.9943 1.0043 0.0044 0.44% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003511 长盛可转债债券C 1.0088 1.0188 1.0044 1.0144 0.0044 0.44% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3800 1.3800 1.3740 1.3740 0.0060 0.44% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519947 长信利保债券A 0.9386 0.9386 0.9345 0.9345 0.0041 0.44% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1300 1.1300 1.1250 1.1250 0.0050 0.44% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000208 建信双债增强债券C 1.1660 1.1760 1.1610 1.1710 0.0050 0.43% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0955 1.0955 1.0908 1.0908 0.0047 0.43% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470058 汇添富可转换债券A 1.4170 1.4870 1.4110 1.4810 0.0060 0.43% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 399001 中海上证50指数增强 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890 0.0050 0.42% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161723 招商中证银行指数A 0.9550 1.0150 0.9510 1.0110 0.0040 0.42% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7150 0.7150 0.7120 0.7120 0.0030 0.42% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000207 建信双债增强债券A 1.1880 1.1980 1.1830 1.1930 0.0050 0.42% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003401 工银可转债债券 1.0030 1.0030 0.9988 0.9988 0.0042 0.42% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0757 1.0757 1.0713 1.0713 0.0044 0.41% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0572 1.0572 1.0529 1.0529 0.0043 0.41% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9830 0.6910 0.9790 0.6890 0.0040 0.41% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485114 工银添颐债券A 1.9700 1.9700 1.9620 1.9620 0.0080 0.41% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050010 博时特许价值混合A 1.4860 1.9260 1.4800 1.9200 0.0060 0.41% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 512700 南方中证银行ETF 0.9775 0.9775 0.9736 0.9736 0.0039 0.40% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510800 建信上证50ETF 0.9189 0.9189 0.9152 0.9152 0.0037 0.40% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2371 1.2371 1.2322 1.2322 0.0049 0.40% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002653 泰康沪港深精选混合 1.2360 1.3620 1.2311 1.3571 0.0049 0.40% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2507 1.2507 1.2457 1.2457 0.0050 0.40% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5240 1.4490 1.5180 1.4430 0.0060 0.40% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0495 1.0495 1.0453 1.0453 0.0042 0.40% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510680 万家上证50ETF 2.2370 2.2370 2.2280 2.2280 0.0090 0.40% 2018-06-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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