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2017年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0530 1.0530 1.0246 1.0246 0.0284 2.77% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0524 1.0524 1.0241 1.0241 0.0283 2.76% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4070 1.4440 1.3700 1.4070 0.0370 2.70% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0200 1.0200 0.9950 0.9950 0.0250 2.51% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5040 0.5040 0.4920 0.4920 0.0120 2.44% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 241001 华宝海外中国成长混合 1.8280 1.8280 1.7860 1.7860 0.0420 2.35% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001071 华安媒体互联网混合A 1.0530 1.0530 1.0300 1.0300 0.0230 2.23% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 1.1530 1.1920 1.1280 1.1670 0.0250 2.22% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2046 1.2546 1.1800 1.2300 0.0246 2.08% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0772 0.0772 0.0757 0.0757 0.0015 1.98% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050015 博时大中华亚太精选 1.2660 1.3480 1.2420 1.3240 0.0240 1.93% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519601 海富通中国海外混合 1.7640 2.0340 1.7320 2.0020 0.0320 1.85% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.1140 2.2090 2.0770 2.1720 0.0370 1.78% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004091 博时沪港深价值优选A 1.1774 1.1774 1.1577 1.1577 0.0197 1.70% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3132 1.3132 1.2912 1.2912 0.0220 1.70% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004092 博时沪港深价值优选C 1.1760 1.1760 1.1564 1.1564 0.0196 1.69% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8610 0.8610 0.8470 0.8470 0.0140 1.65% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1230 1.1230 1.1050 1.1050 0.0180 1.63% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001371 富国沪港深价值混合A 1.3150 1.3150 1.2940 1.2940 0.0210 1.62% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2540 1.2540 1.2340 1.2340 0.0200 1.62% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519642 银河智造混合A 1.1990 1.1990 1.1800 1.1800 0.0190 1.61% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3920 1.3920 1.3700 1.3700 0.0220 1.61% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6390 2.0260 1.6130 2.0000 0.0260 1.61% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1450 1.1450 1.1270 1.1270 0.0180 1.60% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1460 1.1460 1.1280 1.1280 0.0180 1.60% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4449 1.4449 1.4226 1.4226 0.0223 1.57% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519961 长信利广混合A 1.2010 1.2010 1.1830 1.1830 0.0180 1.52% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206007 鹏华消费优选混合 1.9550 1.9550 1.9260 1.9260 0.0290 1.51% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 118001 易方达亚洲精选股票 0.9390 0.9390 0.9250 0.9250 0.0140 1.51% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001824 博时沪港深成长企业 1.1420 1.1420 1.1250 1.1250 0.0170 1.51% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410001 华富竞争力优选混合A 0.9743 2.5255 0.9599 2.4991 0.0144 1.50% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001764 广发沪港深新机遇股票 1.2310 1.2310 1.2130 1.2130 0.0180 1.48% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000431 鹏华品牌传承混合 1.2320 1.3140 1.2140 1.2960 0.0180 1.48% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1939 0.1949 0.1911 0.1921 0.0028 1.47% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8553 0.8553 0.8429 0.8429 0.0124 1.47% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8545 0.8545 0.8421 0.8421 0.0124 1.47% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0410 1.0410 1.0260 1.0260 0.0150 1.46% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420005 天弘周期策略混合A 1.4600 1.8310 1.4390 1.8100 0.0210 1.46% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1395 1.1395 1.1232 1.1232 0.0163 1.45% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270050 广发新经济混合A 2.0900 2.0900 2.0610 2.0610 0.0290 1.41% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2200 1.2200 1.2030 1.2030 0.0170 1.41% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000854 鹏华养老产业股票 1.4550 1.4550 1.4350 1.4350 0.0200 1.39% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1405 1.1405 1.1250 1.1250 0.0155 1.38% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180012 银华富裕主题混合A 2.4699 3.4229 2.4362 3.3892 0.0337 1.38% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0340 1.0340 1.0200 1.0200 0.0140 1.37% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519960 长信利广混合C 1.1830 1.1830 1.1670 1.1670 0.0160 1.37% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160624 鹏华消费领先混合 1.7050 1.5850 1.6820 1.5640 0.0230 1.37% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002379 工银香港中小盘人民币 1.3400 1.3400 1.3220 1.3220 0.0180 1.36% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2709 2.4999 1.2540 2.4830 0.0169 1.35% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001307 中欧永裕混合C 0.9050 0.9050 0.8930 0.8930 0.0120 1.34% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4390 1.4390 1.4200 1.4200 0.0190 1.34% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2637 1.2637 1.2470 1.2470 0.0167 1.34% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2752 2.5042 1.2583 2.4873 0.0169 1.34% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001306 中欧永裕混合A 0.9230 0.9230 0.9110 0.9110 0.0120 1.32% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1278 1.1278 1.1132 1.1132 0.0146 1.31% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8580 0.8580 0.8470 0.8470 0.0110 1.30% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0920 1.0920 1.0780 1.0780 0.0140 1.30% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000039 农银高增长混合 1.9093 1.9093 1.8849 1.8849 0.0244 1.29% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1080 1.1080 1.0940 1.0940 0.0140 1.28% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1750 1.1750 0.0150 1.28% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001703 银华沪港深增长股票A 1.2780 1.3480 1.2620 1.3320 0.0160 1.27% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2770 1.2770 1.2610 1.2610 0.0160 1.27% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163208 诺安油气能源 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 0.0100 1.27% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002121 广发沪港深新起点股票A 1.2870 1.2870 1.2710 1.2710 0.0160 1.26% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.2060 1.2060 1.1910 1.1910 0.0150 1.26% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001553 天弘中证证券保险C 0.8657 0.8657 0.8550 0.8550 0.0107 1.25% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4530 1.4530 1.4350 1.4350 0.0180 1.25% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001552 天弘中证证券保险A 0.8706 0.8706 0.8599 0.8599 0.0107 1.24% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4860 1.5090 1.4680 1.4910 0.0180 1.23% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1756 0.1756 0.1735 0.1735 0.0021 1.21% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1756 0.1756 0.1735 0.1735 0.0021 1.21% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9300 0.9300 0.9190 0.9190 0.0110 1.20% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040008 华安策略优选混合A 1.5054 3.0417 1.4877 3.0240 0.0177 1.19% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0343 2.0343 2.0103 2.0103 0.0240 1.19% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510630 华夏消费ETF 1.9850 1.9850 1.9616 1.9616 0.0234 1.19% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0772 1.6985 1.0647 1.6860 0.0125 1.17% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2511 0.3047 0.2482 0.3018 0.0029 1.17% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5710 1.5810 1.5530 1.5630 0.0180 1.16% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1681 4.3505 1.1547 4.3373 0.0134 1.16% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161129 易方达原油A类人民币 0.8737 0.8737 0.8637 0.8637 0.0100 1.16% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003321 易方达原油C类人民币 0.8712 0.8712 0.8612 0.8612 0.0100 1.16% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2666 0.8189 1.2522 0.8096 0.0144 1.15% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 167301 方正富邦中证保险A 1.2400 1.2780 1.2260 1.2640 0.0140 1.14% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501018 南方原油A 0.8695 0.8695 0.8597 0.8597 0.0098 1.14% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3440 1.8360 1.3290 1.8280 0.0150 1.13% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9136 0.9136 0.9034 0.9034 0.0102 1.13% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003292 嘉实优势成长混合A 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4640 1.4640 1.4480 1.4480 0.0160 1.11% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3720 1.3720 1.3570 1.3570 0.0150 1.11% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161124 易方达香港小型股指数A 1.0693 1.0693 1.0576 1.0576 0.0117 1.11% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8300 0.8620 0.8210 0.8530 0.0090 1.10% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.3880 1.4300 1.3730 1.4150 0.0150 1.09% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165510 信诚四国配置 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519665 银河美丽混合C 1.8820 1.8820 1.8620 1.8620 0.0200 1.07% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004677 博时战略新兴产业混合 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1216 1.1216 1.1098 1.1098 0.0118 1.06% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001208 诺安低碳经济股票A 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000127 农银行业领先混合 2.0938 2.0938 2.0721 2.0721 0.0217 1.05% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0693 1.0693 1.0582 1.0582 0.0111 1.05% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512000 华宝券商ETF 1.0605 1.0605 1.0495 1.0495 0.0110 1.05% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7540 2.1440 1.7360 2.1260 0.0180 1.04% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7780 0.7600 0.7700 0.7520 0.0080 1.04% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9760 0.9960 0.9660 0.9860 0.0100 1.04% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519664 银河美丽混合A 1.9370 1.9370 1.9170 1.9170 0.0200 1.04% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2731 1.2731 1.2601 1.2601 0.0130 1.03% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.2667 1.2667 1.2538 1.2538 0.0129 1.03% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002189 农银汇理国企改革混合 1.2364 1.2364 1.2238 1.2238 0.0126 1.03% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0860 1.9060 1.0750 1.8950 0.0110 1.02% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519935 长信创新驱动股票 1.0960 1.0960 1.0850 1.0850 0.0110 1.01% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290014 泰信现代服务业混合 1.7010 1.7610 1.6840 1.7440 0.0170 1.01% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003745 广发多元新兴股票 1.0634 1.0634 1.0529 1.0529 0.0105 1.00% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0110 0.6430 1.0010 0.6370 0.0100 1.00% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0803 1.0803 1.0696 1.0696 0.0107 1.00% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660010 农银策略精选混合 1.0260 1.0260 1.0158 1.0158 0.0102 1.00% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2258 0.0000 1.2137 0.0000 0.0121 1.00% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0828 1.0828 1.0721 1.0721 0.0107 1.00% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.5290 1.7240 1.5140 1.7090 0.0150 0.99% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0250 1.0250 1.0150 1.0150 0.0100 0.99% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000936 博时产业新动力混合A 1.4350 1.4610 1.4210 1.4470 0.0140 0.99% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6503 2.3241 0.6440 2.3132 0.0063 0.98% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003890 汇安丰泽混合C 1.3249 1.3249 1.3121 1.3121 0.0128 0.98% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1300 0.7660 1.1190 0.7590 0.0110 0.98% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290002 泰信先行策略混合 0.6395 2.4641 0.6333 2.4505 0.0062 0.98% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1194 0.6985 1.1085 0.6917 0.0109 0.98% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000634 富国天盛灵活配置基金 1.1310 1.6040 1.1200 1.5920 0.0110 0.98% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000264 博时内需增长混合A 0.9270 0.8100 0.9180 0.8020 0.0090 0.98% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3520 1.3520 1.3390 1.3390 0.0130 0.97% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1239 1.8497 1.1131 1.8389 0.0108 0.97% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1056 1.1056 1.0950 1.0950 0.0106 0.97% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003889 汇安丰泽混合A 1.3261 1.3261 1.3134 1.3134 0.0127 0.97% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217012 招商行业领先混合A 1.3490 1.6490 1.3360 1.6360 0.0130 0.97% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5690 1.5690 1.5540 1.5540 0.0150 0.97% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002142 博时外延增长混合A 1.3600 1.3600 1.3470 1.3470 0.0130 0.97% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0400 0.0000 1.0300 0.0000 0.0100 0.97% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1111 1.1111 1.1005 1.1005 0.0106 0.96% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003396 东方红优享红利混合A 1.2752 1.2752 1.2631 1.2631 0.0121 0.96% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519657 银河灵活配置混合C 1.9990 1.9990 1.9800 1.9800 0.0190 0.96% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002387 工银沪港深股票A 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.96% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0618 1.0618 1.0518 1.0518 0.0100 0.95% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002939 广发创新升级混合 1.2883 1.2883 1.2762 1.2762 0.0121 0.95% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0920 1.0920 1.0818 1.0818 0.0102 0.94% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0720 0.6340 1.0620 0.6280 0.0100 0.94% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519656 银河灵活配置混合A 2.0300 2.0300 2.0110 2.0110 0.0190 0.94% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0427 1.0427 1.0330 1.0330 0.0097 0.94% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7610 0.7610 0.7540 0.7540 0.0070 0.93% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002380 工银香港中小盘美元 0.2053 0.2053 0.2034 0.2034 0.0019 0.93% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001758 嘉实研究增强混合 1.2010 1.2010 1.1900 1.1900 0.0110 0.92% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000870 嘉实新收益混合 1.3190 1.6320 1.3070 1.6200 0.0120 0.92% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560006 益民核心增长混合 1.4260 1.4260 1.4130 1.4130 0.0130 0.92% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8850 0.9250 0.8770 0.9170 0.0080 0.91% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1246 1.1246 1.1146 1.1146 0.0100 0.90% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233011 大摩主题优选混合 2.3560 2.5880 2.3350 2.5670 0.0210 0.90% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6730 0.6730 0.6670 0.6670 0.0060 0.90% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002386 工银中国制造2025股票 1.1200 1.1200 1.1100 1.1100 0.0100 0.90% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519668 银河成长混合 1.4235 2.9753 1.4108 2.9626 0.0127 0.90% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050018 博时行业轮动混合 1.1340 1.1340 1.1240 1.1240 0.0100 0.89% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1127 1.1127 1.1030 1.1030 0.0097 0.88% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070006 嘉实服务增值行业混合 5.3800 5.8900 5.3330 5.8430 0.0470 0.88% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5169 2.4245 0.5124 2.4157 0.0045 0.88% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0232 1.0232 1.0144 1.0144 0.0088 0.87% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 700001 平安行业先锋混合 1.1560 1.4360 1.1460 1.4260 0.0100 0.87% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000940 富国中小盘精选混合A 1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519679 银河主题混合A 3.3790 3.9470 3.3500 3.9180 0.0290 0.87% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160125 南方香港优选股票 0.9596 1.0496 0.9513 1.0413 0.0083 0.87% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1470 1.1470 1.1372 1.1372 0.0098 0.86% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1670 1.5630 1.1570 1.5530 0.0100 0.86% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3000 1.3000 1.2890 1.2890 0.0110 0.85% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3240 1.6190 1.3130 1.6080 0.0110 0.84% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000594 大摩进取优选股票 1.6770 1.6770 1.6630 1.6630 0.0140 0.84% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1960 1.1960 1.1860 1.1860 0.0100 0.84% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360016 光大行业轮动混合 0.9710 1.7810 0.9630 1.7730 0.0080 0.83% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004746 易方达上证50增强C 1.2944 1.2944 1.2837 1.2837 0.0107 0.83% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000529 广发竞争优势混合A 1.6990 1.6990 1.6850 1.6850 0.0140 0.83% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110003 易方达上证50增强A 1.2951 3.1451 1.2844 3.1344 0.0107 0.83% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3530 1.3820 1.3420 1.3710 0.0110 0.82% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161714 招商标普金砖四国指数 0.9780 0.9780 0.9700 0.9700 0.0080 0.82% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9960 0.9960 0.9880 0.9880 0.0080 0.81% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519702 交银趋势混合A 1.2430 1.7430 1.2330 1.7330 0.0100 0.81% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050020 博时抗通胀增强回报 0.4970 0.4970 0.4930 0.4930 0.0040 0.81% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003715 宝盈消费主题混合 1.0558 1.0558 1.0474 1.0474 0.0084 0.80% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2650 1.6700 1.2550 1.6600 0.0100 0.80% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6340 1.7440 1.6210 1.7310 0.0130 0.80% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519991 长信双利优选混合A 1.4120 2.0480 1.4010 2.0370 0.0110 0.79% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0250 1.0250 1.0170 1.0170 0.0080 0.79% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001348 大摩新机遇混合 1.1470 1.1470 1.1380 1.1380 0.0090 0.79% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002653 泰康沪港深精选混合 1.2566 1.2566 1.2468 1.2468 0.0098 0.79% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.6620 3.3750 1.6490 3.3620 0.0130 0.79% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070002 嘉实增长混合 9.0110 9.6520 8.9410 9.5820 0.0700 0.78% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 118002 易方达标普消费品指数A 1.6740 1.6740 1.6610 1.6610 0.0130 0.78% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0213 1.0213 1.0134 1.0134 0.0079 0.78% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0293 1.0293 1.0213 1.0213 0.0080 0.78% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270001 广发聚富混合 0.9939 3.8099 0.9863 3.8023 0.0076 0.77% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000057 中银消费主题混合A 1.4350 1.4350 1.4240 1.4240 0.0110 0.77% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160605 鹏华中国50混合 1.1770 3.5470 1.1680 3.5380 0.0090 0.77% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513500 博时标普500ETF 1.5103 1.5103 1.4988 1.4988 0.0115 0.77% 2017-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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