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2016年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1610 0.6920 1.1030 0.6580 0.0580 5.26% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7860 0.8010 0.7470 0.7620 0.0390 5.22% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1070 0.7440 1.0530 0.7080 0.0540 5.13% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7980 1.2770 0.7650 1.2580 0.0330 4.31% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 770001 德邦优化A 0.8757 1.6757 0.8421 1.6421 0.0336 3.99% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110025 易方达资源行业混合 0.9520 0.9520 0.9170 0.9170 0.0350 3.82% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9520 0.0000 0.9180 0.0000 0.0340 3.70% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164402 前海开源中航军工指数A 0.9680 0.9960 0.9340 0.9620 0.0340 3.64% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9380 0.9380 0.9070 0.9070 0.0310 3.42% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512660 国泰中证军工ETF 1.0204 1.0204 0.9869 0.9869 0.0335 3.39% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000800 华商未来主题混合 1.2220 1.2220 1.1820 1.1820 0.0400 3.38% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630011 华商主题精选混合 2.6880 2.7880 2.6030 2.7030 0.0850 3.27% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8570 0.8710 0.8300 0.8440 0.0270 3.25% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000596 前海开源中证军工指数A 1.6890 1.6890 1.6360 1.6360 0.0530 3.24% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000654 华商新锐产业混合 1.4750 1.4950 1.4290 1.4490 0.0460 3.22% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002199 前海开源中证军工指数C 0.8680 1.8280 0.8410 1.8010 0.0270 3.21% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7568 2.4018 0.7335 2.3785 0.0233 3.18% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9728 1.6754 0.9429 1.6455 0.0299 3.17% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1319 0.0000 1.0973 0.0000 0.0346 3.15% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1290 1.8020 1.0950 1.7800 0.0340 3.11% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4390 2.9200 0.4260 2.9070 0.0130 3.05% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159930 汇添富中证能源ETF 0.8016 0.8016 0.7779 0.7779 0.0237 3.05% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159945 广发中证全指能源ETF 0.6558 0.6558 0.6369 0.6369 0.0189 2.97% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9990 1.0790 0.9720 1.0520 0.0270 2.78% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000601 华宝创新优选混合 0.8850 1.2250 0.8620 1.2020 0.0230 2.67% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0760 1.0760 1.0480 1.0480 0.0280 2.67% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0810 1.0810 1.0530 1.0530 0.0280 2.66% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240022 华宝资源优选混合A 1.2330 1.2330 1.2010 1.2010 0.0320 2.66% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 481004 工银稳健成长混合A 1.5777 1.8277 1.5373 1.7873 0.0404 2.63% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 960023 工银稳健成长混合H 0.9939 0.9939 0.9685 0.9685 0.0254 2.62% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161606 融通行业景气混合A 1.1270 3.0670 1.0990 3.0390 0.0280 2.55% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519191 万家新利灵活配置混合 1.0081 1.1297 0.9841 1.1057 0.0240 2.44% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7002 1.7002 1.6603 1.6603 0.0399 2.40% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4080 1.4080 1.3750 1.3750 0.0330 2.40% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163822 中银主题策略混合A 1.8600 1.9600 1.8170 1.9170 0.0430 2.37% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000991 工银战略转型股票A 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630005 华商动态阿尔法混合 2.4580 2.4580 2.4020 2.4020 0.0560 2.33% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519694 交银蓝筹混合 0.8163 1.0313 0.7982 1.0132 0.0181 2.27% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070002 嘉实增长混合 9.6910 10.3320 9.4770 10.1180 0.2140 2.26% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5950 0.5950 0.5820 0.5820 0.0130 2.23% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519185 万家精选混合A 1.8601 2.0351 1.8197 1.9947 0.0404 2.22% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001178 前海开源再融资股票 1.0800 1.0800 1.0570 1.0570 0.0230 2.18% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0370 1.0370 1.0150 1.0150 0.0220 2.17% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519133 海富通改革驱动混合 1.0890 1.0890 1.0660 1.0660 0.0230 2.16% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000969 前海开源大安全混合 1.1540 1.1540 1.1300 1.1300 0.0240 2.12% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002251 华夏军工安全混合A 1.0770 1.0770 1.0550 1.0550 0.0220 2.09% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180012 银华富裕主题混合A 1.8300 2.7830 1.7931 2.7461 0.0369 2.06% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0000 1.6810 0.9800 1.6690 0.0200 2.04% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580008 东吴新产业精选股票A 1.8220 1.8220 1.7860 1.7860 0.0360 2.02% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000120 中银美丽中国混合 1.2210 1.2560 1.1970 1.2320 0.0240 2.01% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519181 万家和谐增长混合A 0.9000 1.8480 0.8823 1.8170 0.0177 2.01% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2263 1.7040 1.2026 1.6803 0.0237 1.97% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7816 1.8887 0.7665 1.8736 0.0151 1.97% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0893 0.0893 0.0876 0.0876 0.0017 1.94% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1610 0.8040 1.1390 0.7900 0.0220 1.93% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501018 南方原油A 0.9027 0.9027 0.8856 0.8856 0.0171 1.93% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001005 中海合鑫混合 0.6850 0.6850 0.6720 0.6720 0.0130 1.93% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1140 1.1640 1.0930 1.1430 0.0210 1.92% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 0.6380 0.6260 0.6260 0.0120 1.92% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8430 0.8430 0.0160 1.90% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9684 0.9684 0.9503 0.9503 0.0181 1.90% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9733 0.9733 0.9552 0.9552 0.0181 1.89% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8738 0.9259 0.8577 0.9098 0.0161 1.88% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1880 1.1880 1.1661 1.1661 0.0219 1.88% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0340 1.0340 1.0150 1.0150 0.0190 1.87% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6957 0.6957 0.6830 0.6830 0.0127 1.86% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240005 华宝多策略增长A 0.5489 4.4260 0.5389 4.4031 0.0100 1.86% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9615 1.0184 1.9257 0.9998 0.0358 1.86% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630015 华商大盘量化精选混合 1.6940 2.0940 1.6630 2.0630 0.0310 1.86% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050022 博时回报混合 1.8090 1.9250 1.7760 1.8920 0.0330 1.86% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9977 0.9977 0.9796 0.9796 0.0181 1.85% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8830 0.8830 0.8670 0.8670 0.0160 1.85% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513600 南方恒指ETF 1.9851 1.0296 1.9492 1.0109 0.0359 1.84% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 610005 信澳红利回报混合A 1.0540 1.2540 1.0350 1.2350 0.0190 1.84% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001557 天弘中证500指数增强C 0.7817 0.7817 0.7676 0.7676 0.0141 1.84% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001556 天弘中证500指数增强A 0.7845 0.7845 0.7704 0.7704 0.0141 1.83% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001583 安信新常态股票A 1.0030 1.0030 0.9850 0.9850 0.0180 1.83% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001542 国泰互联网+股票 1.2850 1.2850 1.2620 1.2620 0.0230 1.82% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519601 海富通中国海外混合 1.3520 1.6220 1.3280 1.5980 0.0240 1.81% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9668 0.9668 0.9497 0.9497 0.0171 1.80% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1730 1.1730 1.1524 1.1524 0.0206 1.79% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000996 中银新动力股票A 0.8680 0.8680 0.8530 0.8530 0.0150 1.76% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9890 1.0430 0.9720 1.0260 0.0170 1.75% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0480 1.2480 1.0300 1.2300 0.0180 1.75% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1070 1.1070 1.0880 1.0880 0.0190 1.75% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002653 泰康沪港深精选混合 1.0550 1.0550 1.0370 1.0370 0.0180 1.74% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8780 0.8780 0.8630 0.8630 0.0150 1.74% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0330 1.0330 0.0180 1.74% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0272 1.0272 1.0097 1.0097 0.0175 1.73% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8830 0.8830 0.8680 0.8680 0.0150 1.73% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161718 招商沪深300高贝塔 0.7670 1.3380 0.7540 1.3250 0.0130 1.72% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9689 0.9689 0.9525 0.9525 0.0164 1.72% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3943 3.8473 1.3707 3.8237 0.0236 1.72% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0130 0.0000 0.9960 0.0000 0.0170 1.71% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8340 0.8340 0.8200 0.8200 0.0140 1.71% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7140 1.2550 0.7020 1.2430 0.0120 1.71% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001626 国泰央企改革股票A 0.9490 0.9490 0.9330 0.9330 0.0160 1.71% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3840 1.3840 1.3610 1.3610 0.0230 1.69% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519003 海富通收益增长混合 0.9630 2.5780 0.9470 2.5620 0.0160 1.69% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0240 1.0240 1.0070 1.0070 0.0170 1.69% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 580002 东吴双动力混合A 0.8686 1.9314 0.8542 1.9170 0.0144 1.69% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2690 1.2790 1.2480 1.2580 0.0210 1.68% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1580 1.3790 1.1390 1.3600 0.0190 1.67% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7930 0.4740 0.7800 0.4670 0.0130 1.67% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510440 大成中证500沪市ETF 1.8350 1.8350 1.8050 1.8050 0.0300 1.66% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163208 诺安油气能源 0.8610 0.8610 0.8470 0.8470 0.0140 1.65% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000803 工银研究精选股票 1.2930 1.2930 1.2720 1.2720 0.0210 1.65% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210008 金鹰策略配置混合 1.1044 1.7044 1.0865 1.6865 0.0179 1.65% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519195 万家品质生活混合A 1.1459 1.1459 1.1273 1.1273 0.0186 1.65% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 610007 信澳消费优选混合A 1.2320 1.7220 1.2120 1.7020 0.0200 1.65% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240008 华宝收益增长混合A 5.5105 5.5105 5.4215 5.4215 0.0890 1.64% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1780 1.2010 1.1590 1.1820 0.0190 1.64% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9910 1.1040 0.9750 1.0880 0.0160 1.64% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260111 景顺长城公司治理混合 1.0580 1.6560 1.0410 1.6390 0.0170 1.63% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001126 摩根卓越制造股票A 0.6870 0.6870 0.6760 0.6760 0.0110 1.63% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000793 工银高端制造股票 0.9970 0.9970 0.9810 0.9810 0.0160 1.63% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002379 工银香港中小盘人民币 1.0670 1.0670 1.0500 1.0500 0.0170 1.62% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1350 1.1850 1.1170 1.1670 0.0180 1.61% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001558 天弘医疗健康混合A 0.7478 0.7478 0.7360 0.7360 0.0118 1.60% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0770 1.0770 1.0600 1.0600 0.0170 1.60% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0640 1.0640 0.0170 1.60% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2670 1.2870 1.2470 1.2670 0.0200 1.60% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001849 前海开源强势共识100强股票 0.8910 0.8910 0.8770 0.8770 0.0140 1.60% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001559 天弘医疗健康混合C 0.7453 0.7453 0.7336 0.7336 0.0117 1.59% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001864 中海魅力长三角混合 1.0830 1.0830 1.0660 1.0660 0.0170 1.59% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9560 0.9860 0.9410 0.9710 0.0150 1.59% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 570007 诺德优选30混合 1.2830 1.2830 1.2630 1.2630 0.0200 1.58% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8430 0.8430 0.8300 0.8300 0.0130 1.57% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180010 银华优质增长混合 1.3900 3.8286 1.3685 3.8071 0.0215 1.57% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8563 2.4904 0.8432 2.4672 0.0131 1.55% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519196 万家新兴蓝筹A 1.0640 1.0640 1.0478 1.0478 0.0162 1.55% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7010 1.6170 1.6750 1.5930 0.0260 1.55% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 340007 兴全社会责任混合 2.7530 2.9430 2.7110 2.9010 0.0420 1.55% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000594 大摩进取优选股票 1.5140 1.5140 1.4910 1.4910 0.0230 1.54% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050015 博时大中华亚太精选 0.9860 1.0680 0.9710 1.0530 0.0150 1.54% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.7320 0.0000 0.7210 0.0000 0.0110 1.53% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000826 广发百发100指数A 0.9310 1.2910 0.9170 1.2770 0.0140 1.53% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000827 广发百发100指数E 0.9290 1.2890 0.9150 1.2750 0.0140 1.53% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002553 博时创业成长混合C 1.8700 1.8700 1.8420 1.8420 0.0280 1.52% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0318 1.0318 1.0165 1.0165 0.0153 1.51% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1490 2.2990 2.1170 2.2670 0.0320 1.51% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000309 大摩品质生活精选股票A 1.6840 1.6840 1.6590 1.6590 0.0250 1.51% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510290 南方上证380ETF 1.5299 1.5299 1.5073 1.5073 0.0226 1.50% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1761 0.1761 0.1735 0.1735 0.0026 1.50% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1761 0.1761 0.1735 0.1735 0.0026 1.50% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160125 南方香港优选股票 0.8470 0.9370 0.8345 0.9245 0.0125 1.50% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7420 0.4760 0.7310 0.4690 0.0110 1.50% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000854 鹏华养老产业股票 1.2150 1.2150 1.1970 1.1970 0.0180 1.50% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9560 0.9560 0.9420 0.9420 0.0140 1.49% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050014 博时创业成长混合A 1.8400 1.9120 1.8130 1.8850 0.0270 1.49% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0252 1.0252 1.0101 1.0101 0.0151 1.49% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9540 0.9540 0.9400 0.9400 0.0140 1.49% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410006 华富策略精选混合A 1.4485 1.6085 1.4273 1.5873 0.0212 1.49% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202027 南方高端装备混合A 1.3590 1.7340 1.3390 1.7140 0.0200 1.49% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000978 景顺长城量化精选股票A 1.2990 1.2990 1.2800 1.2800 0.0190 1.48% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1640 1.1640 1.1470 1.1470 0.0170 1.48% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001487 宝盈优势产业混合A 0.9640 1.1140 0.9500 1.1000 0.0140 1.47% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001983 中邮低碳配置混合 1.0340 1.0340 1.0190 1.0190 0.0150 1.47% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161714 招商标普金砖四国指数 0.7580 0.7580 0.7470 0.7470 0.0110 1.47% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163818 中银中小盘成长混合 1.3810 1.3810 1.3610 1.3610 0.0200 1.47% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1880 1.1880 1.1710 1.1710 0.0170 1.45% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159916 建信深证基本面60ETF 2.5117 1.3685 2.4759 1.3490 0.0358 1.45% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3035 1.3035 1.2849 1.2849 0.0186 1.45% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8930 1.8930 1.8660 1.8660 0.0270 1.45% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9840 0.9990 0.9700 0.9850 0.0140 1.44% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450007 国富成长动力混合 1.2626 1.4426 1.2447 1.4247 0.0179 1.44% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2637 0.6283 1.2458 0.6194 0.0179 1.44% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610006 信澳产业升级混合A 1.3370 1.8070 1.3180 1.7880 0.0190 1.44% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510560 国寿安保中证500ETF 1.3057 0.6046 1.2872 0.5960 0.0185 1.44% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 585001 东吴中证新兴指数 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510500 南方中证500ETF 6.5785 1.8441 6.4852 1.8180 0.0933 1.44% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159922 嘉实中证500ETF 6.2594 1.7550 6.1708 1.7302 0.0886 1.44% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0650 1.0650 1.0500 1.0500 0.0150 1.43% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519698 交银先锋混合A 1.4343 1.8383 1.4141 1.8181 0.0202 1.43% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7040 1.7040 1.6800 1.6800 0.0240 1.43% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9820 0.9820 0.0140 1.43% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2080 1.2080 1.1910 1.1910 0.0170 1.43% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 590007 中邮中证500指数增强A 1.7010 1.7610 1.6770 1.7370 0.0240 1.43% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001371 富国沪港深价值混合A 1.0020 1.0020 0.9880 0.9880 0.0140 1.42% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510510 广发中证500ETF 1.7269 1.7269 1.7027 1.7027 0.0242 1.42% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202025 南方上证380ETF联接A 1.4546 1.4546 1.4342 1.4342 0.0204 1.42% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.9980 0.5970 0.9840 0.5890 0.0140 1.42% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512500 华夏中证500ETF 3.0349 0.6643 2.9924 0.6550 0.0425 1.42% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159935 景顺长城中证500ETF 1.6471 1.6471 1.6242 1.6242 0.0229 1.41% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.2190 1.7680 1.2020 1.7590 0.0170 1.41% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.5770 1.5770 1.5550 1.5550 0.0220 1.41% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 233007 大摩卓越成长混合 2.4112 2.4112 2.3776 2.3776 0.0336 1.41% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8670 2.4180 0.8550 2.4060 0.0120 1.40% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159908 博时创业板ETF 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0850 1.0850 1.0700 1.0700 0.0150 1.40% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519995 长信金利趋势混合A 0.5501 2.7835 0.5425 2.7651 0.0076 1.40% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610004 信澳中小盘混合A 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519994 长信金利趋势股票 0.5501 2.7835 0.5425 2.7759 0.0076 1.40% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0582 1.0582 1.0436 1.0436 0.0146 1.40% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 167503 安信一带一路指数A 0.7230 0.3720 0.7130 0.3620 0.0100 1.40% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 118001 易方达亚洲精选股票 0.7320 0.7320 0.7220 0.7220 0.0100 1.39% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001008 工银国企改革股票 0.8750 0.8750 0.8630 0.8630 0.0120 1.39% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217016 招商深证100指数A 1.0970 1.0970 1.0820 1.0820 0.0150 1.39% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001878 嘉实沪港深精选股票 1.0950 1.0950 1.0800 1.0800 0.0150 1.39% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260101 景顺长城优选混合 2.1547 4.1854 2.1252 4.1559 0.0295 1.39% 2016-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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