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2015年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1560 1.1870 1.1010 1.1560 0.0550 5.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164402 前海开源中航军工指数A 1.0030 1.0030 0.9600 0.9600 0.0430 4.48% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7288 0.0000 0.7028 0.0000 0.0260 3.70% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000596 前海开源中证军工指数A 1.6090 1.6090 1.5560 1.5560 0.0530 3.41% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9667 1.6443 0.9352 1.6128 0.0315 3.37% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000654 华商新锐产业混合 1.2250 1.2450 1.1870 1.2070 0.0380 3.20% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7510 1.8190 0.7280 1.7960 0.0230 3.16% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000800 华商未来主题混合 1.0200 1.0200 0.9890 0.9890 0.0310 3.13% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630011 华商主题精选混合 2.2430 2.3430 2.1750 2.2750 0.0680 3.13% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7600 0.0000 0.7380 0.0000 0.0220 2.98% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8610 0.8610 0.8390 0.8390 0.0220 2.62% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8610 0.8610 0.8390 0.8390 0.0220 2.62% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5250 1.5250 1.4900 1.4900 0.0350 2.35% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9080 0.9080 0.8900 0.8900 0.0180 2.02% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519957 长信睿进混合A 0.9320 0.9320 0.9150 0.9150 0.0170 1.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519956 长信睿进混合C 0.9290 0.9290 0.9120 0.9120 0.0170 1.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6635 0.6635 0.6517 0.6517 0.0118 1.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9450 0.9450 0.9283 0.9283 0.0167 1.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000788 前海开源中国成长混合 1.1310 1.2110 1.1110 1.1910 0.0200 1.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270021 广发聚瑞混合A 1.7650 1.7650 1.7340 1.7340 0.0310 1.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202027 南方高端装备混合A 1.2550 1.6300 1.2330 1.6080 0.0220 1.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001475 易方达国防军工混合A 0.8560 0.8560 0.8410 0.8410 0.0150 1.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630005 华商动态阿尔法混合 2.0590 2.0590 2.0230 2.0230 0.0360 1.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8774 0.8982 0.8625 0.8833 0.0149 1.73% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8870 0.8870 0.8720 0.8720 0.0150 1.72% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519056 海富通内需热点混合 1.0990 1.0990 1.0810 1.0810 0.0180 1.67% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1462 0.1462 0.1438 0.1438 0.0024 1.67% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519026 海富通中小盘混合 0.9910 0.9910 0.9750 0.9750 0.0160 1.64% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9301 0.9301 0.9153 0.9153 0.0148 1.62% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000928 国联国企改革混合A 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000970 东方红睿元混合 1.2300 1.2300 1.2110 1.2110 0.0190 1.57% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.8060 1.8060 1.7790 1.7790 0.0270 1.52% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5420 0.5420 0.5340 0.5340 0.0080 1.50% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1030 1.1030 1.0870 1.0870 0.0160 1.47% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 585001 东吴中证新兴指数 1.1030 1.1030 1.0870 1.0870 0.0160 1.47% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200008 长城品牌优选混合A 1.0220 1.0220 1.0074 1.0074 0.0146 1.45% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 610005 信澳红利回报混合A 0.9300 1.0900 0.9170 1.0770 0.0130 1.42% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1591 0.1591 0.1569 0.1569 0.0022 1.40% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 610002 信澳精华配置混合A 1.3160 1.7360 1.2980 1.7180 0.0180 1.39% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0325 1.0325 1.0186 1.0186 0.0139 1.36% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.4310 1.4310 1.4120 1.4120 0.0190 1.35% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519025 海富通领先成长混合 1.0490 1.1990 1.0350 1.1850 0.0140 1.35% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2970 1.2970 1.2800 1.2800 0.0170 1.33% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6110 0.6110 0.6030 0.6030 0.0080 1.33% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0120 1.0120 0.9990 0.9990 0.0130 1.30% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7030 0.7030 0.6940 0.6940 0.0090 1.30% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630015 华商大盘量化精选混合 1.4860 1.8860 1.4670 1.8670 0.0190 1.30% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519991 长信双利优选混合A 1.4010 1.8070 1.3830 1.7890 0.0180 1.30% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110022 易方达消费行业股票 1.1280 1.1280 1.1140 1.1140 0.0140 1.26% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.0906 1.0906 1.0772 1.0772 0.0134 1.24% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513600 南方恒指ETF 1.7499 0.9076 1.7285 0.8965 0.0214 1.24% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9010 0.9260 0.8900 0.9150 0.0110 1.24% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410010 华富中小企业100指数增强 1.3950 1.3950 1.3780 1.3780 0.0170 1.23% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080005 长盛量化红利混合A 1.5580 1.5980 1.5390 1.5790 0.0190 1.23% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257010 国联安小盘精选混合 1.4090 3.5700 1.3920 3.5530 0.0170 1.22% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000480 东方红新动力混合A 1.6710 1.7590 1.6510 1.7390 0.0200 1.21% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519918 华夏兴和混合A 1.3580 3.6900 1.3420 3.6750 0.0160 1.19% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000619 东方红产业升级混合 1.8120 1.8120 1.7910 1.7910 0.0210 1.17% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.7341 0.7341 0.7257 0.7257 0.0084 1.16% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000520 上银新兴价值成长混合A 0.8730 1.2780 0.8630 1.2680 0.0100 1.16% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202005 南方成份精选混合A 1.1503 1.4503 1.1373 1.4373 0.0130 1.14% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040016 华安行业轮动混合 1.5536 1.5536 1.5361 1.5361 0.0175 1.14% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001126 摩根卓越制造股票A 0.6270 0.6270 0.6200 0.6200 0.0070 1.13% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4320 1.7820 1.4160 1.7660 0.0160 1.13% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000828 宏利转型机遇股票A 0.8100 1.0300 0.8010 1.0210 0.0090 1.12% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9388 0.9388 0.9284 0.9284 0.0104 1.12% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001018 易方达新经济混合 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001054 工银新金融股票A 0.7360 0.7360 0.7280 0.7280 0.0080 1.10% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0210 1.1650 1.0100 1.1610 0.0110 1.09% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166005 中欧价值发现混合A 1.7590 1.7590 1.7400 1.7400 0.0190 1.09% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3604 1.4954 1.3457 1.4807 0.0147 1.09% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001256 泓德优选成长混合 0.8440 0.8440 0.8350 0.8350 0.0090 1.08% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6935 3.2635 0.6861 3.2561 0.0074 1.08% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 167601 国金300指数增强A 0.8392 1.3309 0.8303 1.3168 0.0089 1.07% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510090 建信上证社会责任ETF 1.1942 1.4247 1.1815 1.4095 0.0127 1.07% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400018 东方启明量化先锋基金 1.2465 1.2465 1.2334 1.2334 0.0131 1.06% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 750001 安信灵活配置混合A 1.4350 1.5750 1.4200 1.5600 0.0150 1.06% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159916 建信深证基本面60ETF 2.1407 1.1663 2.1183 1.1541 0.0224 1.06% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1666 1.2328 1.1544 1.2206 0.0122 1.06% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233011 大摩主题优选混合 1.6540 1.6540 1.6370 1.6370 0.0170 1.04% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510270 中银上证国企100ETF 0.9710 1.1330 0.9610 1.1210 0.0100 1.04% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3509 1.3509 1.3372 1.3372 0.0137 1.02% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7834 0.0000 0.7756 0.0000 0.0078 1.01% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233007 大摩卓越成长混合 1.8813 1.8813 1.8624 1.8624 0.0189 1.01% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001048 富国新兴产业股票A 1.2110 1.2110 1.1990 1.1990 0.0120 1.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001015 华夏沪深300指数增强A 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8256 0.8256 0.8174 0.8174 0.0082 1.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001112 东方红中国优势混合 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320010 诺安中证A100指数A 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159913 交银深证300价值ETF 1.2300 1.2300 1.2180 1.2180 0.0120 0.99% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163808 中银中证A100指数增强 0.9140 0.9240 0.9050 0.9150 0.0090 0.99% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.1485 1.1485 1.1373 1.1373 0.0112 0.98% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9250 1.0300 0.9160 1.0200 0.0090 0.98% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350005 天治中国制造2025 1.5096 1.5096 1.4950 1.4950 0.0146 0.98% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161723 招商中证银行指数A 0.8240 0.8240 0.8160 0.8160 0.0080 0.98% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050002 博时沪深300指数A 1.0134 2.9934 1.0037 2.9837 0.0097 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.9627 2.0227 1.9439 2.0039 0.0188 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2480 1.2480 1.2360 1.2360 0.0120 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8887 0.8887 0.8802 0.8802 0.0085 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519100 长盛中证A100指数 0.9118 1.5728 0.9030 1.5640 0.0088 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501001 财通多策略精选混合(LOF) 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8880 0.8880 0.8795 0.8795 0.0085 0.97% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000547 建信健康民生混合A 1.6910 1.6910 1.6750 1.6750 0.0160 0.96% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159906 大成深证成长40ETF 0.9500 0.9500 0.9410 0.9410 0.0090 0.96% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9470 2.4610 0.9380 2.4520 0.0090 0.96% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100038 富国沪深300指数增强A 1.2580 1.2580 1.2460 1.2460 0.0120 0.96% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510020 博时上证超大盘ETF 2.1121 0.7790 2.0923 0.7717 0.0198 0.95% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9338 0.9338 0.9250 0.9250 0.0088 0.95% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162213 宏利沪深300指数A 1.4096 1.4296 1.3964 1.4164 0.0132 0.95% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000535 长盛航天海工混合A 1.1750 1.3700 1.1640 1.3590 0.0110 0.95% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000577 安信价值精选股票A 1.6170 1.6170 1.6020 1.6020 0.0150 0.94% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519706 交银深证300价值ETF联接 1.1860 1.1860 1.1750 1.1750 0.0110 0.94% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510060 工银上证央企ETF 1.5868 1.0150 1.5721 1.0056 0.0147 0.94% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000309 大摩品质生活精选股票A 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.94% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159923 大成中证A100ETF 1.1990 1.1990 1.1880 1.1880 0.0110 0.93% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2521 1.2521 1.2406 1.2406 0.0115 0.93% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2473 1.2473 1.2358 1.2358 0.0115 0.93% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2080 1.2080 1.1970 1.1970 0.0110 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8730 0.5170 0.8650 0.5120 0.0080 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110013 易方达科翔混合 1.9760 6.4910 1.9580 6.4670 0.0180 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1423 0.6492 1.1319 0.6433 0.0104 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040015 华安动态灵活配置混合A 1.4230 1.6060 1.4100 1.5930 0.0130 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001042 华夏领先股票 0.6580 0.6580 0.6520 0.6520 0.0060 0.92% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400011 东方核心动力混合A 1.2750 1.2750 1.2635 1.2635 0.0115 0.91% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2220 1.0550 1.2110 1.0470 0.0110 0.91% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001242 博时中证淘金大数据100A 0.6073 0.6073 0.6018 0.6018 0.0055 0.91% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001683 华夏新经济混合 0.8940 0.8940 0.8860 0.8860 0.0080 0.90% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001039 嘉实先进制造股票 0.6760 0.6760 0.6700 0.6700 0.0060 0.90% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519003 海富通收益增长混合 0.7890 2.4040 0.7820 2.3970 0.0070 0.90% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001016 华夏沪深300指数增强C 1.0040 1.0040 0.9950 0.9950 0.0090 0.90% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001243 博时中证淘金大数据100I 0.6074 0.6074 0.6020 0.6020 0.0054 0.90% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510050 华夏上证50ETF 2.1510 2.8910 2.1320 2.8680 0.0190 0.89% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4860 1.8280 2.4640 1.8130 0.0220 0.89% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7909 0.7909 0.7839 0.7839 0.0070 0.89% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0354 1.0354 1.0264 1.0264 0.0090 0.88% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 399001 中海上证50指数增强 0.9160 0.9160 0.9080 0.9080 0.0080 0.88% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001484 天弘新价值混合A 1.0210 1.0210 1.0122 1.0122 0.0088 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001009 摩根安全战略股票A 0.9240 0.9240 0.9160 0.9160 0.0080 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519686 交银上证180公司治理联接 1.0390 1.0390 1.0300 1.0300 0.0090 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.3731 1.3731 1.3612 1.3612 0.0119 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0390 1.2290 1.0300 1.2180 0.0090 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5140 1.5140 1.5010 1.5010 0.0130 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.2780 1.2980 1.2670 1.2870 0.0110 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519013 海富通风格优势混合 0.6940 1.8000 0.6880 1.7940 0.0060 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510710 博时上证50ETF 2.1246 0.6568 2.1062 0.6511 0.0184 0.87% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000020 景顺长城品质投资混合A 1.5260 1.5260 1.5130 1.5130 0.0130 0.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9966 2.5266 0.9881 2.5181 0.0085 0.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.8840 1.8840 1.8680 1.8680 0.0160 0.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001170 宏利复兴混合A 0.8240 0.8240 0.8170 0.8170 0.0070 0.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1659 2.8042 1.1560 2.7804 0.0099 0.86% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0640 0.7200 1.0550 0.7140 0.0090 0.85% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161818 银华消费主题混合A 1.1880 1.2350 1.1780 1.2250 0.0100 0.85% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9510 0.9510 0.9430 0.9430 0.0080 0.85% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001181 南方改革机遇 0.8340 0.8340 0.8270 0.8270 0.0070 0.85% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510330 华夏沪深300ETF 3.2877 1.3785 3.2604 1.3673 0.0273 0.84% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110030 易方达沪深300量化增强 1.5895 1.5895 1.5762 1.5762 0.0133 0.84% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001371 富国沪港深价值混合A 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0691 0.0000 1.0602 0.0000 0.0089 0.84% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001237 博时上证50ETF联接A 0.7207 0.7207 0.7148 0.7148 0.0059 0.83% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217027 招商央视财经50指数A 1.2130 1.2130 1.2030 1.2030 0.0100 0.83% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7697 0.7697 0.7634 0.7634 0.0063 0.83% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.3290 1.3290 1.3180 1.3180 0.0110 0.83% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121008 国投瑞银成长优选混合 0.9263 2.7323 0.9187 2.7157 0.0076 0.83% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7035 1.7878 0.6978 1.7821 0.0057 0.82% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510120 海富通上证非周期ETF 2.7120 1.1420 2.6900 1.1330 0.0220 0.82% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161211 国投沪深300金融地产联接 1.1340 1.1340 1.1248 1.1248 0.0092 0.82% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070010 嘉实主题混合 1.3740 2.9070 1.3630 2.8960 0.0110 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.3750 1.3750 1.3640 1.3640 0.0110 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200012 长城中小盘成长混合A 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257040 国联安红利混合 1.2460 1.9490 1.2360 1.9390 0.0100 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8680 2.2280 0.8610 2.2210 0.0070 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3770 1.5070 1.3660 1.4960 0.0110 0.81% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6744 2.4669 1.6611 2.4536 0.0133 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 233009 大摩多因子策略混合A 1.5030 1.9460 1.4910 1.9340 0.0120 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2570 1.2570 1.2470 1.2470 0.0100 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.8079 0.8079 0.8015 0.8015 0.0064 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7950 2.6822 0.7887 2.6717 0.0063 0.80% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4070 1.6970 1.3960 1.6860 0.0110 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8048 0.8048 0.7985 0.7985 0.0063 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.2730 1.2730 1.2630 1.2630 0.0100 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 510360 广发沪深300ETF 0.9497 0.9497 0.9423 0.9423 0.0074 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161604 融通深证100指数A 1.1490 2.5120 1.1400 2.5030 0.0090 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001143 华商量化进取混合 0.6340 0.6340 0.6290 0.6290 0.0050 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8053 0.8053 0.7990 0.7990 0.0063 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001236 博时丝路主题股票A 0.6390 0.6390 0.6340 0.6340 0.0050 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3205 1.3205 1.3101 1.3101 0.0104 0.79% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070021 嘉实主题新动力混合 1.2900 1.2900 1.2800 1.2800 0.0100 0.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510180 华安上证180ETF 2.8599 2.8627 2.8378 2.8421 0.0221 0.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000688 景顺长城研究精选股票A 1.1650 1.1850 1.1560 1.1760 0.0090 0.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110003 易方达上证50增强A 0.9315 2.7815 0.9243 2.7743 0.0072 0.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050001 博时价值增长混合 0.7800 3.2820 0.7740 3.2760 0.0060 0.78% 2015-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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