博时中证淘金大数据100A(博时大数据100A)基金净值查询(001242)
今天最新净值
1.3829
-0.0017 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4164
0.0245 1.7574%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3829
- 成立日期：2015-05-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2255亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：杨振建
近一月博时中证淘金大数据100A|博时大数据100A基金净值查询
近一月,博时中证淘金大数据100A(001242)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4046 |
1.4046 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0217 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.3891 |
1.3891 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0249 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4233 |
1.4233 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4113 |
1.4113 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0185 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4065 |
1.4065 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0073 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.3992 |
1.3992 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0203 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4195 |
1.4195 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4316 |
1.4316 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0322 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.3994 |
1.3994 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0112 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.3906 |
1.3906 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0229 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0096 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4044 |
1.4044 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0642 |
-4.37% |
| 2026-08-18 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
001242 |
博时中证淘金大数据100A |
1.4722 |
1.4722 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0347 |
2.41% |
