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2015年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 169101 东方红睿丰混合 1.1850 1.2360 0.0000 0.0000 0.0320 2.66% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2675 2.2675 0.0000 0.0000 0.0490 2.21% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3810 1.9700 0.0000 0.0000 0.0290 2.14% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9957 2.0888 0.0000 0.0000 0.0177 1.81% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519051 海富通一年定开债A 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1130 1.7180 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6900 2.2350 0.0000 0.0000 0.0240 1.44% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510230 国泰上证180金融ETF 5.7463 1.6320 0.0000 0.0000 0.0793 1.40% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4019 1.4019 0.0000 0.0000 0.0187 1.35% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1530 2.9490 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020021 国泰金融ETF联接A 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0202 1.30% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 260104 景顺长城内需增长混合A 4.9610 6.7770 0.0000 0.0000 0.0620 1.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7781 1.7781 0.0000 0.0000 0.0216 1.23% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000196 工银成长收益混合B 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 610002 信澳精华配置混合A 1.9210 2.3410 0.0000 0.0000 0.0220 1.16% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000195 工银成长收益混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510110 海富通上证周期ETF 3.4940 1.4020 0.0000 0.0000 0.0370 1.07% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 518800 国泰黄金ETF 2.5786 0.9754 0.0000 0.0000 0.0250 0.98% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159934 易方达黄金ETF 2.5945 1.0570 0.0000 0.0000 0.0250 0.97% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 518880 华安黄金ETF 2.6100 0.9860 0.0000 0.0000 0.0250 0.97% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000216 华安黄金ETF联接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000217 华安黄金ETF联接C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0270 1.1640 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110003 易方达上证50增强A 1.0079 2.8579 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 700003 平安策略先锋混合 1.4340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1210 2.6350 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200012 长城中小盘成长混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000916 前海开源股息率100强股票A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0230 1.1550 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150166 国富恒利分级债券B 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090009 大成行业轮动混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510050 华夏上证50ETF 2.5230 3.3310 0.0000 0.0000 0.0190 0.76% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0550 1.1420 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000251 工银金融地产混合A 2.3410 2.3410 0.0000 0.0000 0.0170 0.73% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000815 鑫元合享纯债A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090018 大成新锐产业混合A 1.5400 1.7400 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9790 1.0590 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 151002 银河收益混合 1.6422 2.8222 0.0000 0.0000 0.0116 0.71% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200015 长城优化升级混合A 1.4100 1.5250 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100060 富国高新技术产业混合 1.8920 1.8920 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000684 长盛养老健康混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 399001 中海上证50指数增强 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.5030 1.6230 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6484 2.8944 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510030 华宝上证180价值ETF 3.9420 1.3490 0.0000 0.0000 0.0260 0.66% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000828 宏利转型机遇股票A 1.0850 1.3050 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4160 1.4460 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550005 中信保诚三得益债券B 1.1340 1.2920 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550004 中信保诚三得益债券A 1.1410 1.3240 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0793 1.0793 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6493 1.7693 0.0000 0.0000 0.0098 0.60% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3740 1.5040 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0480 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0460 1.1200 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0844 1.0844 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0640 1.1840 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040023 华安可转债债券B 1.7660 1.7660 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.5065 1.5733 0.0000 0.0000 0.0084 0.56% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161606 融通行业景气混合A 0.8960 2.8360 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4320 1.2050 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6760 4.7340 0.0000 0.0000 0.0150 0.56% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000553 中加纯债一年C 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000552 中加纯债一年A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6934 2.4261 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 700004 平安灵活配置混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040022 华安可转债债券A 1.7910 1.7910 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159923 大成中证A100ETF 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1820 1.4910 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519686 交银上证180公司治理联接 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519007 海富通强化回报混合 0.8240 2.3200 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510090 建信上证社会责任ETF 1.3356 1.5933 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180003 银华-道琼斯88指数 1.0353 2.8353 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000924 宝盈先进制造混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163808 中银中证A100指数增强 1.0290 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530019 建信社会责任混合A 1.8940 1.8940 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320010 诺安中证A100指数A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519972 长信纯债一年定开债C 1.0356 1.1366 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519973 长信纯债一年定开债A 1.0370 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240018 华宝可转债债券A 1.7110 1.7110 0.0000 0.0000 0.0081 0.48% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161719 招商可转债债券 1.0370 1.7050 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000865 大成景利混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050119 博时转债增强债券C 1.7220 1.7260 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1708 1.1708 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000695 大成景益平稳收益混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5026 1.5026 0.0000 0.0000 0.0069 0.46% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519093 新华钻石品质企业混合 1.8390 1.8390 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4120 1.4220 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000788 前海开源中国成长混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519671 银河沪深300价值指数A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0054 0.42% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163816 中银转债增强债券A 2.1480 2.1480 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050019 博时转债增强债券A 1.7320 1.7370 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270022 广发内需增长混合A 0.7290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000080 天治可转债增强债券A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000081 天治可转债增强债券C 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320006 诺安灵活配置混合 1.7230 2.3030 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519033 海富通国策导向混合A 2.2540 2.2540 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0080 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000745 华银稳定收益C 1.0440 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510060 工银上证央企ETF 1.8125 1.1593 0.0000 0.0000 0.0071 0.39% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000728 工银目标收益一年定开C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519180 万家180指数A 0.8548 3.1948 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080010 长盛同禧债券C 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000405 信诚月月支付 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3668 1.3668 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510180 华安上证180ETF 3.2140 3.1926 0.0000 0.0000 0.0122 0.38% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519087 新华优选分红混合A 1.0296 3.4842 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163817 中银转债增强债券B 2.1180 2.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.38% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3584 1.3584 0.0000 0.0000 0.0052 0.38% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510270 中银上证国企100ETF 1.1000 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550006 信诚经典优债债券A 1.0830 1.2910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000302 国泰淘金互联网债券 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550007 信诚经典优债债券B 1.0840 1.2630 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0790 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000271 中邮定开债券A 1.0720 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070026 嘉实信用债券C 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050001 博时价值增长混合 0.8450 3.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050111 博时信用债券C 1.9840 2.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160217 国泰信用互利债券A 1.1550 1.2510 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040180 华安上证180ETF联接A 1.2428 1.2428 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1430 1.2670 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000142 融通增强收益债券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000260 信诚季季定期支付债券 1.1830 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510080 长盛全债指数增强债券A 1.4944 2.3484 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257050 国联安主题驱动混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 700006 平安添利债券C 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485107 工银添利债券A 1.3759 1.6849 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080009 长盛同禧债券A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485007 工银添利债券B 1.3685 1.6525 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 092002 大成债券C 1.1981 1.8996 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090002 大成债券A/B 1.1811 1.9439 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162213 宏利沪深300指数A 1.3894 1.4094 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050011 博时信用债券A/B 1.9970 2.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000911 鑫元合丰纯债A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360008 光大增利收益债券A 1.0260 1.2720 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340001 兴全可转债混合 1.5819 3.5569 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000563 南方通利债券A 1.0370 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000194 银华信用四季红债券A 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0280 1.0970 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000744 华银稳定收益A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0570 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000272 中邮定开债券C 1.0660 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510020 博时上证超大盘ETF 2.2720 0.8380 0.0000 0.0000 0.0064 0.28% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050201 博时价值增长贰号混合 0.7410 2.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620005 金元顺安核心动力混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8468 0.8468 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165809 东吴中证可转债指数 1.1050 1.5450 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1300 1.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000656 前海开源沪深300指数A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000277 博时双月薪债券A 1.1090 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070025 嘉实信用债券A 1.1120 1.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1090 1.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1090 1.1800 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161813 银华信用债券(LOF) 1.1480 1.3330 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206018 鹏华产业债债券A 1.1500 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.8125 1.8725 0.0000 0.0000 0.0047 0.26% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000227 华安年年红债券A 1.1390 1.2180 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000536 前海开源可转债债券A 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080015 长盛中小盘精选混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1840 1.3540 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550016 中信保诚至远动力混合C 1.2610 1.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530016 建信恒稳价值混合 1.6920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 700005 平安添利债券A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000149 华安双债添利债券A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000150 华安双债添利债券C 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040010 华安稳定收益债券B 1.1220 1.5060 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 660009 农银增强收益债券A 1.3152 1.3862 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040009 华安稳定收益债券A 1.1238 1.5365 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3430 1.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166003 中欧稳健收益债券A 1.0085 1.2940 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660109 农银增强收益债券C 1.2980 1.3690 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166004 中欧稳健收益债券C 1.0136 1.2666 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310518 申万菱信可转债债券A 1.7940 1.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2015-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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