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2014年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519994 长信金利趋势股票 0.6311 1.9372 0.0000 0.0000 0.0132 2.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9630 0.9720 0.0000 0.0000 0.0200 2.12% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6140 0.6140 0.0000 0.0000 0.0120 1.99% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510410 博时上证自然资源ETF 0.6185 0.6185 0.0000 0.0000 0.0113 1.86% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5540 0.5540 0.0000 0.0000 0.0100 1.84% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240022 华宝资源优选混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6253 0.6253 0.0000 0.0000 0.0108 1.76% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4690 0.4690 0.0000 0.0000 0.0080 1.74% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159905 工银深证红利ETF 0.7296 0.7296 0.0000 0.0000 0.0125 1.74% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7650 0.8150 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180013 银华领先策略混合 1.2275 1.6075 0.0000 0.0000 0.0209 1.73% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420005 天弘周期策略混合A 1.2450 1.2870 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0168 1.70% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510170 国联安上证商品ETF 1.4620 0.4530 0.0000 0.0000 0.0240 1.67% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7332 0.7332 0.0000 0.0000 0.0119 1.65% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8230 2.6700 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159916 建信深证基本面60ETF 1.5647 0.8525 0.0000 0.0000 0.0243 1.58% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161718 招商沪深300高贝塔 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0534 1.3884 0.0000 0.0000 0.0158 1.52% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0126 1.51% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8170 1.2270 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8118 0.8118 0.0000 0.0000 0.0118 1.48% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110025 易方达资源行业混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0100 1.47% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 0.0123 1.45% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000595 嘉实泰和混合 1.1150 1.1790 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0143 1.43% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206002 鹏华精选成长混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 0.0135 1.42% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159908 博时创业板ETF 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0102 1.42% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270025 广发行业领先混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257030 国联安优势混合 1.0040 1.3000 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510110 海富通上证周期ETF 2.1600 0.8670 0.0000 0.0000 0.0300 1.41% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070013 嘉实研究精选混合 1.8120 2.3210 0.0000 0.0000 0.0250 1.40% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 770001 德邦优化A 1.1924 1.1924 0.0000 0.0000 0.0165 1.40% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8461 0.8461 0.0000 0.0000 0.0116 1.39% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180003 银华-道琼斯88指数 0.7588 2.5588 0.0000 0.0000 0.0104 1.39% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202005 南方成份精选混合A 0.9020 0.9220 0.0000 0.0000 0.0122 1.37% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7854 2.5054 0.0000 0.0000 0.0105 1.36% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050021 博时创业板ETF联接A 0.7359 0.7359 0.0000 0.0000 0.0099 1.36% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050014 博时创业成长混合A 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159913 交银深证300价值ETF 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100060 富国高新技术产业混合 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206007 鹏华消费优选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8390 0.7980 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510230 国泰上证180金融ETF 3.3985 0.9652 0.0000 0.0000 0.0447 1.33% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200008 长城品牌优选混合A 0.7313 0.7313 0.0000 0.0000 0.0096 1.33% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040023 华安可转债债券B 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040022 华安可转债债券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519093 新华钻石品质企业混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519671 银河沪深300价值指数A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000408 民生加银城镇化混合A 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510270 中银上证国企100ETF 0.6940 0.8100 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159903 南方深证成份ETF 0.8381 0.6184 0.0000 0.0000 0.0108 1.31% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9593 1.0093 0.0000 0.0000 0.0124 1.31% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000251 工银金融地产混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580006 东吴新经济混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0210 0.6750 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0920 1.5120 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100038 富国沪深300指数增强A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510030 华宝上证180价值ETF 2.5060 0.8580 0.0000 0.0000 0.0320 1.29% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160624 鹏华消费领先混合 1.0320 0.9590 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257050 国联安主题驱动混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510050 华夏上证50ETF 1.6630 2.2620 0.0000 0.0000 0.0210 1.28% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530005 建信优化配置混合A 0.9092 1.4592 0.0000 0.0000 0.0115 1.28% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2700 1.3280 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 610004 信澳中小盘混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7449 1.7849 0.0000 0.0000 0.0217 1.26% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519001 银华价值优选混合 1.2712 4.3293 0.0000 0.0000 0.0158 1.26% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8050 0.8550 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510180 华安上证180ETF 2.1129 2.1192 0.0000 0.0000 0.0260 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159923 大成中证A100ETF 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510150 招商上证消费80ETF 2.7500 0.9060 0.0000 0.0000 0.0340 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000178 博时灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320016 诺安多策略混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180010 银华优质增长混合 1.6175 3.3434 0.0000 0.0000 0.0199 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519100 长盛中证A100指数 0.7055 1.3255 0.0000 0.0000 0.0087 1.25% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 167601 国金300指数增强A 1.0640 1.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7848 0.7848 0.0000 0.0000 0.0096 1.24% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8463 0.8463 0.0000 0.0000 0.0104 1.24% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6457 0.6457 0.0000 0.0000 0.0079 1.24% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020021 国泰金融ETF联接A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0118 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7410 2.2550 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 620005 金元顺安核心动力混合 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7088 0.7088 0.0000 0.0000 0.0086 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5418 0.6120 0.0000 0.0000 0.0066 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530019 建信社会责任混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2410 1.3880 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7460 1.9570 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159919 嘉实沪深300ETF 2.4550 0.9383 0.0000 0.0000 0.0296 1.22% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4964 1.9907 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510330 华夏沪深300ETF 2.3990 1.0065 0.0000 0.0000 0.0288 1.22% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000550 广发新动力混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9602 3.8202 0.0000 0.0000 0.0115 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000061 华夏盛世混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519087 新华优选分红混合A 0.9962 2.7935 0.0000 0.0000 0.0119 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3933 0.9178 0.0000 0.0000 0.0286 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360005 光大保德信红利混合A 2.4395 3.0975 0.0000 0.0000 0.0292 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000313 华安沪深300增强C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161612 融通深证成份指数A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0114 1.21% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217027 招商央视财经50指数A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159901 易方达深证100ETF 0.5664 2.8029 0.0000 0.0000 0.0067 1.20% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000312 华安沪深300增强A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165806 东吴沪深300指数A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090007 大成策略回报混合A 1.1060 1.8000 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040002 华安中国A股增强指数 0.5110 2.6800 0.0000 0.0000 0.0060 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519185 万家精选混合A 0.9745 1.0545 0.0000 0.0000 0.0115 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9390 0.8540 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040035 华安逆向策略混合A 1.0170 1.3970 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660008 农银沪深300指数A 0.7598 0.7598 0.0000 0.0000 0.0089 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519180 万家180指数A 0.5613 2.9013 0.0000 0.0000 0.0066 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320010 诺安中证A100指数A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000656 前海开源沪深300指数A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9470 0.6660 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400018 东方启明量化先锋基金 0.9425 0.9425 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7950 1.3220 0.0000 0.0000 0.0210 1.18% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040016 华安行业轮动混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0119 1.18% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690007 民生加银景气行业混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020011 国泰沪深300指数A 0.4972 0.7118 0.0000 0.0000 0.0058 1.18% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8660 0.9170 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180031 银华中小盘混合 1.3830 1.4630 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110022 易方达消费行业股票 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050002 博时沪深300指数A 0.6905 2.6705 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481009 工银沪深300指数A 0.8641 1.0591 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510060 工银上证央企ETF 1.0702 0.6845 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510130 中盘ETF 2.3981 0.8248 0.0000 0.0000 0.0276 1.16% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8458 1.0058 0.0000 0.0000 0.0097 1.16% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510090 建信上证社会责任ETF 0.8700 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0749 3.5207 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6943 0.6943 0.0000 0.0000 0.0079 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9675 0.9962 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6584 2.5264 0.0000 0.0000 0.0075 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040180 华安上证180ETF联接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0093 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7648 0.7648 0.0000 0.0000 0.0087 1.15% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 450008 国富沪深300指数增强A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0680 1.3580 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000535 长盛航天海工混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217016 招商深证100指数A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1530 1.5330 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 580009 东吴多策略混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110003 易方达上证50增强A 0.6670 2.5170 0.0000 0.0000 0.0075 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159932 大成中证500深市ETF 1.2380 1.0900 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1650 1.2080 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7067 0.7067 0.0000 0.0000 0.0079 1.13% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7455 2.2755 0.0000 0.0000 0.0083 1.13% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 580002 东吴双动力混合A 1.2730 1.8930 0.0000 0.0000 0.0141 1.12% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050010 博时特许价值混合A 0.9960 1.3410 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000534 长盛高端装备混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160603 鹏华普天收益混合 0.8210 3.2670 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 210009 金鹰核心资源混合A 0.9980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161604 融通深证100指数A 0.9130 2.2760 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162714 广发深证100ETF联接A 0.8115 0.8669 0.0000 0.0000 0.0089 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163821 中银沪深300等权重指数 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290010 泰信中证200指数 0.7280 0.7480 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166007 中欧互通精选混合A 0.8209 0.8659 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530016 建信恒稳价值混合 1.1950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 481013 工银消费服务混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100026 富国天合稳健优选混合 1.0531 2.5086 0.0000 0.0000 0.0115 1.10% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8378 0.8378 0.0000 0.0000 0.0091 1.10% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320006 诺安灵活配置混合 1.1930 1.7730 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 233010 大摩深证300指数增强 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270007 广发大盘成长混合 0.7045 0.7045 0.0000 0.0000 0.0076 1.09% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519300 大成沪深300指数A 0.7579 2.1679 0.0000 0.0000 0.0082 1.09% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7210 0.7440 0.0000 0.0000 0.0290 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530003 建信优选成长混合A 0.9165 2.3665 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 450011 国富研究精选混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050004 博时精选混合A 1.1429 2.7114 0.0000 0.0000 0.0122 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217005 招商先锋混合 0.5779 2.5279 0.0000 0.0000 0.0062 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9249 0.9796 0.0000 0.0000 0.0099 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6735 0.6735 0.0000 0.0000 0.0072 1.08% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9410 1.0110 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510190 华安上证50ETF 2.1790 0.8350 0.0000 0.0000 0.0230 1.07% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6610 0.7360 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040190 华安上证50ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 470007 汇添富上证综合指数A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 200010 长城双动力混合A 1.2508 1.2758 0.0000 0.0000 0.0131 1.06% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 399001 中海上证50指数增强 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3231 0.8038 0.0000 0.0000 0.0034 1.06% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202027 南方高端装备混合A 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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