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2012年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510170 国联安上证商品ETF 2.0490 0.6360 0.0000 0.0000 0.0260 1.29% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580003 东吴行业轮动混合A 0.7029 0.7829 0.0000 0.0000 0.0085 1.22% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270007 广发大盘成长混合 0.5745 0.5745 0.0000 0.0000 0.0063 1.11% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630001 华商领先企业混合 0.8159 0.9209 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3199 0.7959 0.0000 0.0000 0.0031 0.98% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202021 南方小康ETF联接A 0.7205 0.7405 0.0000 0.0000 0.0066 0.92% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510270 中银上证国企100ETF 0.6780 0.7910 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510130 中盘ETF 2.0984 0.7217 0.0000 0.0000 0.0172 0.83% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5819 3.1519 0.0000 0.0000 0.0048 0.83% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510180 华安上证180ETF 0.4960 1.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.81% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6207 0.6207 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510230 国泰上证180金融ETF 2.8040 0.7960 0.0000 0.0000 0.0220 0.79% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7424 0.7424 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 375010 摩根中国优势混合A 1.6532 4.7232 0.0000 0.0000 0.0125 0.76% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690003 民生加银精选混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.6710 0.6970 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020021 国泰金融ETF联接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510050 华夏上证50ETF 1.6230 2.0950 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7640 1.2370 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519180 万家180指数A 0.5141 2.8541 0.0000 0.0000 0.0038 0.74% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8550 0.8850 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 470007 汇添富上证综合指数A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510110 海富通上证周期ETF 1.9790 0.7940 0.0000 0.0000 0.0140 0.71% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7080 2.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161611 融通内需驱动混合A 0.5740 0.6940 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6298 0.6298 0.0000 0.0000 0.0044 0.70% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040180 华安上证180ETF联接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519100 长盛中证A100指数 0.6698 1.2898 0.0000 0.0000 0.0044 0.66% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6613 0.6613 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233009 大摩多因子策略混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090010 大成中证红利指数A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100038 富国沪深300指数增强A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6789 0.6789 0.0000 0.0000 0.0043 0.64% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020011 国泰沪深300指数A 0.4700 0.6730 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510060 工银上证央企ETF 1.0515 0.6726 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510210 上证综指ETF 2.1850 0.7480 0.0000 0.0000 0.0140 0.64% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519700 交银主题优选混合A 0.7820 0.7970 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6420 2.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050106 博时稳定价值债券A 0.9640 1.2100 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320010 诺安中证A100指数A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000061 华夏盛世混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8170 0.8770 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110003 易方达上证50增强A 0.6178 2.4678 0.0000 0.0000 0.0038 0.62% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100032 富国中证红利指数增强A 0.9690 1.5130 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7897 0.9497 0.0000 0.0000 0.0047 0.60% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6056 2.4736 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519300 大成沪深300指数A 0.7049 2.1149 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519686 交银上证180公司治理联接 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 660008 农银沪深300指数A 0.7041 0.7041 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485011 工银瑞信双利债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163808 中银中证A100指数增强 0.6770 0.6870 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 570005 诺德成长优势混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 560003 益民创新优势混合A 0.7338 0.7538 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9057 3.7657 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481009 工银沪深300指数A 0.8067 1.0017 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485114 工银添颐债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 0.6318 2.6118 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161811 银华沪深300指数A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7113 0.7113 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510030 华宝上证180价值ETF 2.1720 0.7440 0.0000 0.0000 0.0120 0.56% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7962 0.7962 0.0000 0.0000 0.0044 0.56% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161604 融通深证100指数A 0.9020 2.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9190 1.3390 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159909 招商深证TMT50ETF 2.2130 0.6810 0.0000 0.0000 0.0120 0.55% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159901 易方达深证100ETF 0.5471 2.7112 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320016 诺安多策略混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050006 博时稳定价值债券B 0.9480 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7576 0.7576 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7580 0.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080002 长盛创新先锋混合A 0.9468 1.3168 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159908 博时创业板ETF 0.6877 0.6877 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217016 招商深证100指数A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166007 中欧互通精选混合A 0.7570 0.8020 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162214 宏利领先中小盘混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519017 大成积极成长混合A 0.7750 1.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7740 0.8200 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159912 汇添富深证300ETF 0.8002 0.8002 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200008 长城品牌优选混合A 0.6749 0.6749 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620002 金元顺安成长动力混合 0.7810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6838 0.6838 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9970 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481001 工银核心价值混合A 0.2636 3.6261 0.0000 0.0000 0.0013 0.50% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040016 华安行业轮动混合 0.8198 0.8198 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090007 大成策略回报混合A 0.8080 1.5020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519683 交银双利债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519685 交银双利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110008 易方达稳健收益债券B 1.0246 1.2332 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110007 易方达稳健收益债券A 1.0203 1.2199 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270008 广发核心精选混合 1.2430 1.4530 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8130 0.8430 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450008 国富沪深300指数增强A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040002 华安中国A股增强指数 0.6210 2.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485111 工银瑞信双利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050021 博时创业板ETF联接A 0.7005 0.7005 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485014 工银添颐债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162213 宏利沪深300指数A 0.8320 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.3130 0.6320 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519068 汇添富成长焦点混合 0.9770 1.2170 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040011 华安核心优选混合A 0.7927 1.2927 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5647 1.7780 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110005 易方达积极成长混合 0.7282 3.7096 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290010 泰信中证200指数 0.6750 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260111 景顺长城公司治理混合 0.8920 1.2400 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050019 博时转债增强债券A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510190 华安上证50ETF 1.9890 0.7620 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110025 易方达资源行业混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.8773 0.8773 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519671 银河沪深300价值指数A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519983 长信量化先锋混合A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410009 华富量子生命力混合A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217008 招商安本增利债券C 0.9886 1.3986 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9496 1.4596 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 350006 天治稳健双盈债券 0.9497 0.9497 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020003 国泰金龙行业混合 0.4730 3.5100 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200013 长城积极增利债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040022 华安可转债债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040023 华安可转债债券B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020012 国泰金龙债券C 0.9760 1.3940 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 210001 金鹰成份优选混合 0.5342 2.1872 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180026 银华信用双利债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180025 银华信用双利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360001 光大保德信量化股票A 0.7062 2.7099 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002031 华夏策略混合 2.0300 2.0300 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470078 汇添富增强收益债券C 0.9990 1.1690 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510090 建信上证社会责任ETF 0.7540 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7691 0.8391 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159903 南方深证成份ETF 0.8774 0.6474 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000021 华夏优势增长混合 1.0200 2.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6699 0.6699 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110010 易方达价值成长混合 1.0560 1.1460 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180003 银华-道琼斯88指数 0.7229 2.5229 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040190 华安上证50ETF联接A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0190 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159916 建信深证基本面60ETF 1.5493 0.8441 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.7930 0.8130 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202103 南方多利增强债券A 1.0164 1.2299 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519994 长信金利趋势股票 0.6016 1.8656 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202102 南方多利增强债券C 1.0139 1.2212 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519093 新华钻石品质企业混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485005 工银增强收益债券B 1.0281 1.3331 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162202 宏利周期混合 0.7571 2.8021 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270009 广发增强债券C 1.0900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8433 0.8433 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481006 工银红利混合 0.7897 0.8297 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485105 工银增强收益债券A 1.0315 1.3565 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320004 诺安优化收益债券C 1.1532 1.2528 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110002 易方达策略成长混合 3.1910 4.0610 0.0000 0.0000 0.0110 0.35% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 660010 农银策略精选混合 0.8931 0.8931 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 378010 摩根成长先锋混合A 1.1695 1.8495 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470008 汇添富策略回报混合 0.8530 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400001 东方龙混合 0.6053 2.3668 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200011 长城景气行业龙头混合 0.8650 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 700001 平安行业先锋混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 112002 易方达策略成长二号混合 1.1860 2.7410 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050119 博时转债增强债券C 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100051 富国可转债A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002001 华夏回报混合A 1.1760 3.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217018 招商安瑞进取债券A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180018 银华和谐主题混合 0.9060 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159915 易方达创业板ETF 0.6715 0.7693 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 233010 大摩深证300指数增强 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6120 0.6460 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040004 华安宝利配置混合 0.9390 3.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202107 南方广利回报债券C 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9510 2.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000011 华夏大盘精选混合A 9.6750 10.2550 0.0000 0.0000 0.0310 0.32% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202105 南方广利回报债券A/B 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210005 金鹰主题优势混合 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 210003 金鹰行业优势混合A 0.7008 0.7308 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257010 国联安小盘精选混合 0.6520 2.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200113 长城积极增利债券C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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