基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 华夏回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 工银核心价值混合A 博时价值增长贰号混合 鹏华国防A 华安创新混合 景顺长城新兴成长混合A 银华富裕主题混合A 交银蓝筹混合 大成蓝筹稳健混合A 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2010年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510030 华宝上证180价值ETF 2.9220 1.0000 0.0000 0.0000 0.0360 1.25% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200008 长城品牌优选混合A 0.8364 0.8364 0.0000 0.0000 0.0098 1.19% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510050 华夏上证50ETF 2.2750 2.8360 0.0000 0.0000 0.0260 1.16% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8402 0.8402 0.0000 0.0000 0.0092 1.11% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470007 汇添富上证综合指数A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50增强A 0.8536 2.7036 0.0000 0.0000 0.0092 1.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510060 工银上证央企ETF 1.4890 0.9524 0.0000 0.0000 0.0157 1.07% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519671 银河沪深300价值指数A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320010 诺安中证A100指数A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0081 0.88% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519100 长盛中证A100指数 0.9390 1.5590 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519686 交银上证180公司治理联接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163808 中银中证A100指数增强 0.9610 0.9710 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240009 华宝先进成长混合 2.3783 2.3783 0.0000 0.0000 0.0187 0.79% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0150 2.5290 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510090 建信上证社会责任ETF 1.0530 1.2560 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519091 新华泛资源优势混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 399001 中海上证50指数增强 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4820 1.6840 0.0000 0.0000 0.0180 0.73% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4670 2.6270 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410007 华富价值增长混合A 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180003 银华-道琼斯88指数 1.0759 2.8759 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450002 国富弹性市值混合A 1.5293 2.7893 0.0000 0.0000 0.0098 0.64% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5398 2.1325 0.0000 0.0000 0.0034 0.63% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519180 万家180指数A 0.7552 3.0952 0.0000 0.0000 0.0047 0.63% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4707 1.1711 0.0000 0.0000 0.0029 0.62% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450004 国富深化价值混合A 1.6166 1.8166 0.0000 0.0000 0.0096 0.60% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200010 长城双动力混合A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0078 0.59% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202021 南方小康ETF联接A 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510180 华安上证180ETF 0.7350 2.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519185 万家精选混合A 1.1076 1.1876 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161611 融通内需驱动混合A 1.1730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 560002 益民红利成长混合 0.7044 1.8545 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100032 富国中证红利指数增强A 1.4340 1.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270022 广发内需增长混合A 1.0780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040180 华安上证180ETF联接A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8790 2.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519672 银河蓝筹混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100022 富国天瑞强势混合A 0.9002 3.4604 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0190 3.6640 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519093 新华钻石品质企业混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260111 景顺长城公司治理混合 1.6120 1.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6310 2.5015 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162202 宏利周期混合 1.1312 3.1562 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257030 国联安优势混合 1.2390 1.3990 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257020 国联安精选混合 1.0090 2.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9980 3.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 620006 金元顺安消费主题混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8787 2.3350 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257050 国联安主题驱动混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100038 富国沪深300指数增强A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2882 1.3652 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213917 宝盈增强收益债券C 1.2772 1.3542 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050011 博时信用债券A/B 1.0980 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050111 博时信用债券C 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090010 大成中证红利指数A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180015 银华增强收益债券A 1.1600 1.2700 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4398 3.7498 0.0000 0.0000 0.0086 0.35% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162213 宏利沪深300指数A 1.1630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100037 富国优化增强债券C 1.1310 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100035 富国优化增强债券A/B 1.1380 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2250 1.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530005 建信优化配置混合A 0.9936 1.5436 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050002 博时沪深300指数A 0.9440 2.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519300 大成沪深300指数A 1.0572 2.4672 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519087 新华优选分红混合A 0.9284 2.6844 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519008 汇添富优势精选混合 2.8840 4.9140 0.0000 0.0000 0.0093 0.32% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470009 汇添富民营活力混合 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519680 交银增利债券A/B 1.1192 1.2902 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519682 交银增利债券C 1.1110 1.2770 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217203 招商安泰债券B 1.1797 1.5362 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6480 1.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481009 工银沪深300指数A 1.2383 1.4033 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050116 博时宏观回报债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2970 1.3570 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217003 招商安泰债券A 1.1845 1.5610 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020011 国泰沪深300指数A 0.7010 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8973 2.7653 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620004 金元顺安价值增长混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161811 银华沪深300指数A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240011 华宝大盘精选混合 1.9107 1.9907 0.0000 0.0000 0.0054 0.28% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 485107 工银添利债券A 1.1462 1.2962 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 485007 工银添利债券B 1.1330 1.2830 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3612 4.2212 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 400007 东方策略成长混合 1.5085 1.5085 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580006 东吴新经济混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090004 大成精选增值混合A 1.1270 3.1125 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450006 国富强化收益债券C 1.0652 1.1052 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162205 宏利风险预算混合 1.3546 2.4596 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217011 招商安心收益债券C 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 340006 兴全全球视野股票 3.8539 3.8539 0.0000 0.0000 0.0094 0.24% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450005 国富强化收益债券A 1.0682 1.1082 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 373020 摩根双核平衡混合A 1.3351 1.3851 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180013 银华领先策略混合 1.7384 2.1184 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240004 华宝动力组合混合A 1.0233 3.5333 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 375010 摩根中国优势混合A 2.4127 5.4827 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400001 东方龙混合 0.7180 2.4795 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000061 华夏盛世混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550007 信诚经典优债债券B 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550006 信诚经典优债债券A 1.0760 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 690202 民生增强收益债券C 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 690002 民生增强收益债券A 1.1150 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 483003 工银精选平衡混合 0.8326 2.1158 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001003 华夏债券C 1.0850 1.5750 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 481006 工银红利混合 1.0716 1.1116 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 620005 金元顺安核心动力混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050006 博时稳定价值债券B 1.1330 1.3070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240012 华宝增强收益债券A 1.0797 1.0897 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240013 华宝增强收益债券B 1.0722 1.0822 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0920 2.4420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1115 5.9451 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.5680 3.8030 0.0000 0.0000 0.0043 0.17% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519187 万家稳健增利债券C 1.1587 1.1587 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630103 华商收益增强债券B 1.1570 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050106 博时稳定价值债券A 1.1470 1.3210 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630003 华商收益增强债券A 1.1600 1.2400 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450008 国富沪深300指数增强A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217008 招商安本增利债券C 1.2462 1.4762 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 360001 光大保德信量化股票A 1.0574 3.0311 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320005 诺安价值增长混合A 1.0309 1.9759 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9637 2.6837 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519089 新华优选成长混合 1.8244 2.2244 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519186 万家稳健增利债券A 1.1644 1.1644 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202005 南方成份精选混合A 1.0438 1.0638 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290007 泰信债券增强收益A 1.0492 1.0692 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180001 银华优势企业混合 1.2225 2.8525 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 291007 泰信债券增强收益C 1.0437 1.0637 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110002 易方达策略成长混合 4.3810 5.2310 0.0000 0.0000 0.0060 0.14% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519994 长信金利趋势股票 0.8040 2.3565 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050201 博时价值增长贰号混合 0.7960 2.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519666 银河银信债券B 1.0258 1.3008 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519667 银河银信债券A 1.0372 1.3122 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610002 信澳精华配置混合A 1.5250 1.7250 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 151002 银河收益混合 1.6762 2.1562 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 255010 国联安稳健混合A 1.5630 2.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002031 华夏策略混合 2.5740 2.5740 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 112002 易方达策略成长二号混合 1.6390 3.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121001 国投瑞银融华债券 1.5541 2.6061 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050001 博时价值增长混合 0.8430 3.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0187 1.0587 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040010 华安稳定收益债券B 1.1104 1.2204 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 570001 诺德价值优势混合 1.0815 1.0815 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080003 长盛积极配置债券A 1.2776 1.2976 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 257010 国联安小盘精选混合 0.9250 3.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040009 华安稳定收益债券A 1.1234 1.2334 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0862 1.2462 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630007 华商稳健双利债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 253030 国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020018 国泰金鹿混合 1.0220 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0761 1.2361 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 360005 光大保德信红利混合A 2.6693 3.3273 0.0000 0.0000 0.0026 0.10% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630107 华商稳健双利债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485111 工银瑞信双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001001 华夏债券A/B 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470078 汇添富增强收益债券C 1.1060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163810 中银价值混合A 1.1150 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202009 南方盛元红利混合 1.1030 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166007 中欧互通精选混合A 1.1463 1.1463 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519078 汇添富增强收益债券A 1.1100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530009 建信收益增强债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162208 宏利首选企业股票A 1.6207 1.6707 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519993 长信增利动态策略混合 0.8827 2.1217 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110017 易方达增强回报债券A 1.1510 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 340001 兴全可转债混合 1.2669 2.9619 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2600 1.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620002 金元顺安成长动力混合 1.1970 1.3670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 450003 国富潜力组合混合A 1.1819 1.5319 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 378010 摩根成长先锋混合A 1.7312 2.4112 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2193 1.2793 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240003 华宝宝康债券A 1.2051 1.6951 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350006 天治稳健双盈债券 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110001 易方达平稳增长混合 1.5610 2.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519690 交银稳健配置混合 1.6644 3.1194 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3257 2.0357 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240005 华宝多策略增长A 0.7054 4.3652 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100018 富国天利增长债券A 1.2878 2.0128 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 373010 摩根双息平衡混合A 0.9923 2.4215 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040005 华安宏利混合A 2.7494 3.3694 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2010-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏