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2009年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257040 国联安红利混合 1.3330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 410005 华富收益增强债券B 1.0963 1.1863 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 410004 华富收益增强债券A 1.1034 1.1934 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257020 国联安精选混合 0.9780 2.8090 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050007 博时平衡配置混合 1.3780 2.4390 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020015 国泰区位优势混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590001 中邮核心优选混合A 1.5397 2.7597 0.0000 0.0000 0.0085 0.56% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217011 招商安心收益债券C 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1345 1.1645 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6200 4.4900 0.0000 0.0000 0.0180 0.50% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206001 鹏华弘泰A 1.0222 3.8557 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180013 银华领先策略混合 1.8045 1.9045 0.0000 0.0000 0.0088 0.49% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050012 博时策略混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202007 南方隆元产业主题混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1600 2.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217008 招商安本增利债券C 1.2003 1.3003 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519025 海富通领先成长混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4520 5.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 255010 国联安稳健混合A 1.8570 2.6270 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590002 中邮核心成长混合A 0.7877 0.7877 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260111 景顺长城公司治理混合 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110008 易方达稳健收益债券B 1.0669 1.1585 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110007 易方达稳健收益债券A 1.0635 1.1521 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1570 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 0.8950 3.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340008 兴全有机增长混合 1.0933 1.0933 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240001 华宝宝康消费品 1.5123 4.4298 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213917 宝盈增强收益债券C 1.1520 1.1590 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070010 嘉实主题混合 1.2020 2.7100 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 340007 兴全社会责任混合 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110015 易方达行业领先混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580003 东吴行业轮动混合A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519989 长信利丰债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550005 中信保诚三得益债券B 1.0460 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020019 国泰双利债券A 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020020 国泰双利债券C 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217012 招商行业领先混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6297 2.2884 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000031 华夏复兴混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159902 华夏中小企业100ETF 2.5180 2.5180 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360006 光大新增长混合A 1.2904 2.5704 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5735 2.4230 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400007 东方策略成长混合 1.3687 1.3687 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080001 长盛成长价值混合A 0.9270 2.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320005 诺安价值增长混合A 0.9215 1.8665 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 690202 民生增强收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 690002 民生增强收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240004 华宝动力组合混合A 0.9707 3.4807 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410006 华富策略精选混合A 1.1893 1.1893 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400003 东方精选混合 1.0082 3.3260 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163806 中银增利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 485007 工银添利债券B 1.1339 1.1739 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450001 国富中国收益混合A 0.7885 2.0988 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1090 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 395001 中海稳健收益债券 1.1090 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6350 1.6650 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519021 国泰金鼎价值混合 1.1690 1.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485107 工银添利债券A 1.1416 1.1816 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 450004 国富深化价值混合A 1.3830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450003 国富潜力组合混合A 1.2084 1.4584 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240009 华宝先进成长混合 2.4425 2.4425 0.0000 0.0000 0.0039 0.16% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450002 国富弹性市值混合A 1.4551 2.6151 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 610002 信澳精华配置混合A 1.2980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4417 2.3517 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121001 国投瑞银融华债券 1.3791 2.4311 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163803 中银持续增长混合A 0.9744 2.9082 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519005 海富通股票混合 0.7210 2.6700 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530001 建信恒久价值混合 0.8282 2.2824 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 375010 摩根中国优势混合A 2.6485 5.2685 0.0000 0.0000 0.0034 0.13% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400001 东方龙混合 0.6273 2.3888 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 257010 国联安小盘精选混合 0.8660 2.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2175 1.4875 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050009 博时新兴成长混合 0.9450 3.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 481001 工银核心价值混合A 0.4508 3.8156 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020005 国泰金马稳健混合A 0.8990 3.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050011 博时信用债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050111 博时信用债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630003 华商收益增强债券A 1.0300 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 253020 国联安增利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550006 信诚经典优债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519993 长信增利动态策略混合 0.8870 2.1260 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519187 万家稳健增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519186 万家稳健增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163808 中银中证A100指数增强 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360008 光大增利收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360009 光大增利收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 371020 摩根纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020002 国泰金龙债券A 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4315 3.3418 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398041 中海量化策略混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020018 国泰金鹿混合 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020012 国泰金龙债券C 1.0440 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050106 博时稳定价值债券A 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050006 博时稳定价值债券B 1.0910 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270009 广发增强债券C 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 288001 华夏经典混合 1.0039 3.1439 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519023 海富通稳健添利债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1600 2.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240012 华宝增强收益债券A 1.0465 1.0465 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240013 华宝增强收益债券B 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3505 2.5717 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 151002 银河收益混合 1.5340 2.0140 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350006 天治稳健双盈债券 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519001 银华价值优选混合 1.4915 5.0414 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161902 万家增强收益债券C 1.0972 1.6037 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0985 1.1785 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 560002 益民红利成长混合 0.7239 1.8897 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9435 2.2053 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519029 华夏稳增混合 1.5920 2.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0921 1.1721 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 378010 摩根成长先锋混合A 2.4183 2.4183 0.0000 0.0000 0.0014 0.06% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100020 富国天益价值混合A 0.9149 3.9262 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240008 华宝收益增长混合A 3.3430 3.3430 0.0000 0.0000 0.0013 0.04% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240011 华宝大盘精选混合 1.8455 1.8455 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166004 中欧稳健收益债券C 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166003 中欧稳健收益债券A 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320004 诺安优化收益债券C 1.0620 1.1216 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2307 1.5407 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券A 1.1668 1.6168 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9770 2.5490 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002011 华夏红利混合 3.3300 4.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090002 大成债券A/B 1.0386 1.4286 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 092002 大成债券C 1.0168 1.4068 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200010 长城双动力混合A 1.2808 1.2808 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450006 国富强化收益债券C 1.0258 1.0358 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450005 国富强化收益债券A 1.0276 1.0376 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7789 3.0689 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270001 广发聚富混合 1.2697 3.5797 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5009 1.5209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 3.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050008 博时第三产业混合 1.2860 2.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050201 博时价值增长贰号混合 0.7780 2.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202103 南方多利增强债券A 1.0581 1.1713 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202102 南方多利增强债券C 1.0569 1.1701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253021 国联安增利债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050001 博时价值增长混合 0.8130 3.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200009 长城稳健增利债券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5090 2.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180018 银华和谐主题混合 1.1230 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 288002 华夏收入混合 2.5848 3.9848 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070099 嘉实优质企业混合 0.7910 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166005 中欧价值发现混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320006 诺安灵活配置混合 1.2440 1.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320008 诺安增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 371120 摩根纯债债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 400009 东方稳健回报债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519697 交银优势行业混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000004 中海可转债债券C 1.5510 3.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080003 长盛积极配置债券A 1.0855 1.0855 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630103 华商收益增强债券B 1.0290 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 573003 诺德增强收益债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100035 富国优化增强债券A/B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100037 富国优化增强债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550007 信诚经典优债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001001 华夏债券A/B 1.1090 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001003 华夏债券C 1.0940 1.5040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0724 1.1024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070015 嘉实多元债券A 1.0930 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530009 建信收益增强债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070013 嘉实研究精选混合 1.7310 1.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530008 建信稳定增利债券C 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162201 宏利成长混合 1.1547 2.8647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0709 1.1259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160612 鹏华丰收债券B 1.1750 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 420001 天弘精选混合A 0.6178 1.7906 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5610 1.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070009 嘉实超短债债券C 1.0041 1.1079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519078 汇添富增强收益债券A 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519013 海富通风格优势混合 1.2790 2.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160608 鹏华普天债券B 1.1110 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519024 海富通稳健添利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160603 鹏华普天收益混合 0.8550 3.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160602 鹏华普天债券A 1.1430 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9540 4.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0290 3.6100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519996 长信银利精选股票 0.8079 2.7279 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100018 富国天利增长债券A 1.2540 1.8790 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180012 银华富裕主题混合A 1.1221 2.0571 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 610001 信澳领先增长混合A 1.2217 1.4217 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1476 1.1976 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519185 万家精选混合A 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210003 金鹰行业优势混合A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217203 招商安泰债券B 1.1208 1.4373 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 481004 工银稳健成长混合A 1.3279 1.5779 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217003 招商安泰债券A 1.1393 1.4558 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000011 华夏大盘精选混合A 9.3260 9.7060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.03% 2009-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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